| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.69%-2,615.8万 | -39.58%9,213.1万 | 187.62%1.08億 | -95.15%403.7万 | 11.86%3,388.4万 | -4,313.31%-5,414.1万 | -14.37%1.52億 | -66.90%3,767.2万 | 107.01%8,322.4万 | -30.11%3,029.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 59.93%-754.2万 | 28.80%5,877.1万 | 368.50%2,549.1万 | -26.90%3,787.7万 | -34.86%1,422.4万 | -1.59%-1,882.1万 | -6.65%4,562.8万 | -135.63%-949.4万 | 116.62%5,181.3万 | 43.68%2,183.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -94.94%61.2万 | 139.87%1,059.1万 | 109.12%62.2万 | ---- | ---- | 11,648.54%1,210.1万 | -5,861.61%-2,656.1万 | ---682.3万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -1.51%78.2万 | -11.55%316.4万 | -9.38%79.2万 | -6.19%78.8万 | -5.73%79万 | -22.54%79.4万 | -29.06%357.7万 | -26.86%87.4万 | -30.35%84万 | -31.03%83.8万 |
| 繰延税金 | 52.93%-714万 | -147.50%-713.5万 | 115.95%200.4万 | -119.69%-464.4万 | -56.49%1,067.5万 | 26.09%-1,517万 | -38.64%1,502.2万 | -94.58%-1,256.8万 | -32.61%2,358.1万 | 43.35%2,453.4万 |
| その他の非現金項目 | 192.99%167.3万 | 118.14%726.4万 | 67.33%412.8万 | 249.14%101.6万 | 441.61%154.9万 | 99.65%57.1万 | 81.67%333万 | 762.59%246.7万 | 1.75%29.1万 | -65.29%28.6万 |
| 運転資金の増減額 | 50.19%-1,881.1万 | -102.10%-181.5万 | 20.01%7,209.2万 | -274.55%-3,992.2万 | 113.32%378万 | -219.12%-3,776.5万 | 18.00%8,627.4万 | -30.65%6,007.2万 | 184.17%2,287.1万 | -1,836.35%-2,837.2万 |
| -売上債権増減額 | -275.26%-528.4万 | -156.70%-992.8万 | -31.53%3,399.7万 | -9.53%-1,003.1万 | -2.66%-3,690.9万 | -76.75%301.5万 | 198.14%1,751万 | -27.52%4,965.5万 | 71.17%-915.8万 | 23.62%-3,595.3万 |
| -前払費用増減額 | -9.27%-5,930.9万 | 179.09%448.1万 | 82.32%5,373.3万 | -29.25%-1,713.5万 | -30.99%2,215.8万 | -0.53%-5,427.5万 | 36.49%-566.6万 | -15.06%2,947.2万 | 17.45%-1,325.7万 | 62.86%3,210.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 6.78%-1.01億 | -97.26%145.3万 | -146.93%-4,262.5万 | 28.96%1.04億 | 38.17%4,810.4万 | -139.28%-1.08億 | 2.60%5,301.1万 | 59.39%-1,726.2万 | 5.57%8,055.6万 | -36.24%3,481.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -38.15%-204.6万 | 74.63%-268.3万 | ---- | ---- | ---- | ---148.1万 | -230.78%-1,057.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 20.78%1.48億 | -84.80%486.2万 | 2,993.40%2,760.3万 | -348.71%-1.15億 | 47.67%-3,105.4万 | 4.30%1.23億 | 15.53%3,199.4万 | -103.28%-95.4万 | 54.12%-2,553.4万 | -131.69%-5,934.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 51.69%-2,615.8万 | -39.58%9,213.1万 | 187.62%1.08億 | -95.15%403.7万 | 11.86%3,388.4万 | -4,313.31%-5,414.1万 | -14.37%1.52億 | -66.90%3,767.2万 | 107.01%8,322.4万 | -30.11%3,029.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.74%-116.3万 | 49.90%-889.8万 | 56.59%-320.9万 | 95.02%-45.1万 | -236.43%-350.9万 | -538.01%-172.9万 | -505.70%-1,775.9万 | -311.64%-739.3万 | -1,678.39%-905.2万 | -224.92%-104.3万 |
| 資本支出 | 8.18%-35.9万 | -22.86%-145.1万 | -147.97%-36.7万 | 74.66%-9.4万 | -53.20%-59.9万 | -44.28%-39.1万 | -26.72%-118.1万 | -221.74%-14.8万 | 27.11%-37.1万 | -99.49%-39.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---302.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 39.91%-80.4万 | 45.06%-744.7万 | 32.67%-284.2万 | 95.89%-35.7万 | -346.32%-291万 | ---133.8万 | -577.70%-1,355.4万 | -141.20%-422.1万 | ---868.1万 | ---65.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.74%-116.3万 | 49.90%-889.8万 | 56.59%-320.9万 | 95.02%-45.1万 | -236.43%-350.9万 | -538.01%-172.9万 | -505.70%-1,775.9万 | -311.64%-739.3万 | -1,678.39%-905.2万 | -224.92%-104.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.01%-950.2万 | 84.46%-2,878.5万 | 1.14%-5,501.9万 | 99.94%-3.4万 | 36.18%-4,156.2万 | 716.86%6,783万 | -18.66%-1.85億 | 21.79%-5,565.5万 | -18.62%-5,349.5万 | -134.80%-6,512.7万 |
| 借入金純額 | --0 | -126.67%-2,000万 | 0.00%-5,500万 | --0 | -121.62%-4,000万 | --7,500万 | 155.56%7,500万 | 15.38%-5,500万 | -22.22%-5,500万 | --1.85億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---7,506万 | --0 | ---6万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 18.06%-44万 | 99.59%-70.1万 | 80.81%-1.9万 | 75.89%-3.4万 | 99.93%-11.1万 | ---53.7万 | ---1.71億 | ---9.9万 | ---14.1万 | ---1.71億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -36.62%-906.2万 | 43.43%-808.4万 | --0 | --0 | 67.35%-145.1万 | 39.68%-663.3万 | 32.41%-1,429万 | 90.98%-55.6万 | 1,823.23%170.6万 | -62.37%-444.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.01%-950.2万 | 84.46%-2,878.5万 | 1.14%-5,501.9万 | 99.94%-3.4万 | 36.18%-4,156.2万 | 716.86%6,783万 | -18.66%-1.85億 | 21.79%-5,565.5万 | -18.62%-5,349.5万 | -134.80%-6,512.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 134.58%9,490.7万 | -55.55%4,045.9万 | -31.98%4,478.4万 | -8.69%4,123.2万 | -35.31%5,241.9万 | -55.55%4,045.9万 | 26.35%9,101.8万 | 31.26%6,583.5万 | -18.72%4,515.8万 | 101.19%8,103.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -407.88%-3,682.3万 | 207.69%5,444.8万 | 297.52%5,012.3万 | -82.82%355.2万 | 68.82%-1,118.7万 | 219.82%1,196万 | -366.35%-5,055.9万 | -162.10%-2,537.6万 | 482.55%2,067.7万 | -334.77%-3,587.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.81%5,808.4万 | 134.58%9,490.7万 | 134.58%9,490.7万 | -31.98%4,478.4万 | -8.69%4,123.2万 | -35.31%5,241.9万 | -55.55%4,045.9万 | -55.55%4,045.9万 | 31.26%6,583.5万 | -18.72%4,515.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 51.37%-2,651.7万 | -40.06%9,068万 | 187.77%1.08億 | -95.24%394.3万 | 11.32%3,328.5万 | -5,477.91%-5,453.2万 | -14.58%1.51億 | -67.02%3,752.4万 | 108.73%8,285.3万 | -30.69%2,990.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
