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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 135.83%198.53万 | -7.79%84.18万 | 24.63%91.3万 | 14.96%73.25万 | -34.13%63.72万 | -24.91%96.75万 | 18.86%128.85万 | -41.67%108.4万 | -27.07%185.83万 | 45.77%254.81万 |
| お客様からの領収書 | 135.83%198.53万 | -7.79%84.18万 | 24.63%91.3万 | 14.96%73.25万 | -34.13%63.72万 | -24.91%96.75万 | 18.86%128.85万 | -41.67%108.4万 | -27.07%185.83万 | 45.77%254.81万 |
| 現金支払カテゴリ | -116.22%-271.58万 | 14.51%-125.6万 | -40.08%-146.91万 | 11.30%-104.88万 | 19.06%-118.25万 | 13.66%-146.09万 | 1.62%-169.2万 | 16.22%-171.99万 | 23.08%-205.28万 | -29.73%-266.89万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -116.22%-271.58万 | 14.51%-125.6万 | -40.08%-146.91万 | 11.30%-104.88万 | 19.06%-118.25万 | 13.66%-146.09万 | 1.62%-169.2万 | 16.22%-171.99万 | 23.08%-205.28万 | -29.73%-266.89万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | 47.57%-1万 | -542.60%-1.91万 | -1.47%-2,972 | -3.39%-2,929 | 55.80%-2,833 | -19.59%-6,410 | 25.78%-5,360 |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | -28.23%3.01万 | 5,561.49%4.19万 | -98.95%740 | -57.06%7.01万 | -16.01%16.33万 | 0.36%19.45万 | -12.22%19.38万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.93%20.86万 | 40.04%26.39万 | 1.63%18.84万 | 5.74%18.54万 | 12.98%17.53万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76.37%-73.05万 | 25.53%-41.42万 | -87.75%-55.62万 | 43.30%-29.62万 | -82.01%-52.25万 | -295.91%-28.7万 | 74.73%-7.25万 | -260.36%-28.69万 | -26.36%17.89万 | 307.90%24.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.90%634 | 2,371.60%64.13万 | 100.98%2.59万 | -345.22%-263.96万 | -396.45%-59.29万 | 79.45%20万 | -21.67%11.15万 | 175.93%14.23万 | -17.71%-18.74万 | 46.08%-15.92万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---6.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---257.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --62.14万 | ---- | ---- | -110.00%-2万 | 79.45%20万 | -21.67%11.15万 | 175.93%14.23万 | -17.71%-18.74万 | 81.00%-15.92万 |
| 受領利息 | -96.81%634 | -23.44%1.99万 | --2.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---57.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.90%634 | 2,371.60%64.13万 | 100.98%2.59万 | -345.22%-263.96万 | -396.45%-59.29万 | 79.45%20万 | -21.67%11.15万 | 175.93%14.23万 | -17.71%-18.74万 | 46.08%-15.92万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.00%-9.34万 | -106.03%-9.15万 | -42.55%151.8万 | 3,862.92%264.24万 | -7.02万 | -20万 | 20万 | |||
| 借入金純額 | ---- | ---- | -84.95%41万 | --272.44万 | ---- | ---- | ---20万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --120万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2.00%-9.34万 | 0.49%-9.15万 | -12.21%-9.2万 | -16.75%-8.2万 | ---7.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --20万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.00%-9.34万 | -106.03%-9.15万 | -42.55%151.8万 | 3,862.92%264.24万 | ---7.02万 | ---- | ---20万 | ---- | ---- | --20万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.15%147.01万 | 284.86%133.45万 | -45.84%34.68万 | 125.07%64.02万 | -23.43%28.45万 | -30.24%37.15万 | -21.36%53.26万 | -1.24%67.72万 | 70.61%68.57万 | -36.96%40.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -707.49%-82.32万 | -86.28%13.55万 | 436.58%98.78万 | 75.25%-29.35万 | -1,261.97%-118.56万 | 45.95%-8.7万 | -11.35%-16.11万 | -1,606.47%-14.46万 | -102.99%-8,476 | 220.41%28.38万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | --154.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.00%64.68万 | 10.15%147.01万 | 284.86%133.45万 | -45.84%34.68万 | 125.07%64.02万 | -23.43%28.45万 | -30.24%37.15万 | -21.36%53.26万 | -1.24%67.72万 | 70.61%68.57万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -76.37%-73.05万 | 25.53%-41.42万 | -52.75%-55.62万 | 30.31%-36.41万 | -82.01%-52.25万 | -295.91%-28.7万 | 74.73%-7.25万 | -260.36%-28.69万 | -26.36%17.89万 | 307.90%24.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
