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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.30%7.59億 | 93.55%1.8億 | 4,875.00%3.82億 | 12.12%20.44億 | -2.20%12.45億 | 84.02%7.14億 | 830.00%9,300万 | -105.26%-800万 | -0.76%18.23億 | 81.08%12.73億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.08%5.63億 | 19.30%4.45億 | -113.62%-3,800万 | 25.38%17.14億 | 1.19%5.97億 | 66.07%4.65億 | 62.88%3.73億 | 4.10%2.79億 | 9.36%13.67億 | 46.77%5.9億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | 58,600.00%5.85億 | ---- | ---- | ---- | --0 | 50.00%-100万 | -82.35%300万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.33%8,400万 | -4.60%8,300万 | -15.31%8,300万 | -19.09%3.56億 | -22.02%8,500万 | -20.37%8,600万 | -22.32%8,700万 | -11.71%9,800万 | 0.46%4.4億 | -3.54%1.09億 |
| その他の非現金項目 | -125.00%-300万 | 209.09%1,200万 | -57.14%300万 | 65.22%3,800万 | 900.00%3,000万 | 1,100.00%1,200万 | -164.71%-1,100万 | 250.00%700万 | 666.67%2,300万 | -66.67%300万 |
| 運転資金の増減額 | -44.90%5,400万 | -3.42%-4.23億 | 31.17%-3.07億 | 16.11%-2.76億 | -8.38%4.81億 | 151.04%9,800万 | -2.76%-4.09億 | -68.94%-4.46億 | ---3.29億 | 257.14%5.25億 |
| -売上債権増減額 | 60.98%-6,400万 | -0.59%-1.7億 | -36.87%1.13億 | -60.71%-1.8億 | 77.78%-2,600万 | -62.38%-1.64億 | -19.01%-1.69億 | -27.82%1.79億 | -3,833.33%-1.12億 | 37.10%-1.17億 |
| -棚卸資産増減額 | -113.79%-800万 | -41.94%3,600万 | 73.08%-700万 | 182.64%2億 | -10.17%1.06億 | 169.88%5,800万 | 153.91%6,200万 | 83.95%-2,600万 | 14.79%-2.42億 | 163.78%1.18億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -5.07%2.06億 | -12.09%-2.41億 | 83.21%-9,000万 | -131.93%-1.44億 | -38.49%3.9億 | 87.07%2.17億 | -93.69%-2.15億 | -185.11%-5.36億 | -21.97%4.51億 | 2.76%6.34億 |
| -その他流動資産の変動 | 13.51%-9,600万 | -645.45%-6,000万 | -207.50%-1.23億 | -8,100.00%-8,200万 | 56.76%5,800万 | -362.50%-1.11億 | 118.03%1,100万 | -185.11%-4,000万 | 99.51%-100万 | 153.62%3,700万 |
| -その他運転資金の変動 | -83.67%1,600万 | 112.24%1,200万 | -769.57%-2億 | 83.53%-7,000万 | 68.03%-4,700万 | 198.00%9,800万 | -416.13%-9,800万 | 89.00%-2,300万 | -361.96%-4.25億 | -390.00%-1.47億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6.30%7.59億 | 93.55%1.8億 | 4,875.00%3.82億 | 12.12%20.44億 | -2.20%12.45億 | 84.02%7.14億 | 830.00%9,300万 | -105.26%-800万 | -0.76%18.23億 | 81.08%12.73億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -362.30%-2.82億 | -22.41%-7,100万 | 11.32%-4,700万 | 70.15%-4.14億 | 62.88%-2.42億 | 1.61%-6,100万 | 50.00%-5,800万 | 90.48%-5,300万 | -86.93%-13.87億 | -200.46%-6.52億 |
| 資本支出 | 12.31%-5,700万 | -28.30%-6,800万 | 14.81%-4,600万 | 1.17%-2.53億 | -10.96%-8,100万 | 7.14%-6,500万 | 10.17%-5,300万 | 0.00%-5,400万 | -5.35%-2.56億 | -7.35%-7,300万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | -11,200.00%-2.26億 | 16.67%-500万 | -825.00%-3,700万 | 84.71%-1.8億 | 71.38%-1.68億 | 89.47%-200万 | 89.83%-600万 | 99.22%-400万 | -125.91%-11.77億 | -264.60%-5.87億 |
| 投資商品取引の純額 | -83.33%100万 | 100.00%200万 | 620.00%3,600万 | -58.70%1,900万 | -12.50%700万 | -77.78%600万 | -50.00%100万 | -44.44%500万 | 187.50%4,600万 | -33.33%800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -362.30%-2.82億 | -22.41%-7,100万 | 11.32%-4,700万 | 70.15%-4.14億 | 62.88%-2.42億 | 1.61%-6,100万 | 50.00%-5,800万 | 90.48%-5,300万 | -86.93%-13.87億 | -200.46%-6.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.60%-4.91億 | 36.89%-2.31億 | -94.68%-5.12億 | -42.94%-12.95億 | -24.75%-2.52億 | -195.71%-4.14億 | -2,915.38%-3.66億 | 54.42%-2.63億 | -111.19%-9.06億 | 19.20%-2.02億 |
| 借入金純額 | ---3.13億 | --0 | ---3.05億 | -100.32%-100万 | --0 | --0 | -100.32%-100万 | --0 | -36.86%3.1億 | 0.00%-200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 95.11%-1,300万 | 69.63%-6,500万 | 61.40%-4,400万 | -2.94%-7億 | -55.88%-1.06億 | -3,225.00%-2.66億 | -31.29%-2.14億 | 74.15%-1.14億 | -59.62%-6.8億 | 46.88%-6,800万 |
| 配当金支払総額 | -11.56%-1.64億 | -10.14%-1.63億 | -10.14%-1.63億 | -11.13%-5.89億 | -10.61%-1.46億 | -11.36%-1.47億 | -12.12%-1.48億 | -10.45%-1.48億 | -9.96%-5.3億 | -10.00%-1.32億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | ---- | ---- | 16.67%-500万 | --0 | ---100万 | ---300万 | ---100万 | 50.00%-600万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.60%-4.91億 | 36.89%-2.31億 | -94.68%-5.12億 | -42.94%-12.95億 | -24.75%-2.52億 | -195.71%-4.14億 | -2,915.38%-3.66億 | 54.42%-2.63億 | -111.19%-9.06億 | 19.20%-2.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 94.51%13.81億 | 47.95%15.12億 | 28.68%17.05億 | -29.30%13.25億 | 10.71%9.1億 | -0.98%7.1億 | 16.40%10.22億 | -29.30%13.25億 | 49.44%18.74億 | -50.27%8.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -105.86%-1,400万 | 63.14%-1.22億 | 45.37%-1.77億 | 171.28%3.35億 | 79.24%7.51億 | 28.49%2.39億 | -255.91%-3.31億 | 67.01%-3.24億 | -170.57%-4.7億 | 77.54%4.19億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 194.87%3,700万 | -147.37%-900万 | -176.19%-1,600万 | 156.96%4,500万 | -47.62%4,400万 | 51.85%-3,900万 | 127.94%1,900万 | 250.00%2,100万 | -71.74%-7,900万 | 660.00%8,400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.29%14.04億 | 94.51%13.81億 | 47.95%15.12億 | 28.68%17.05億 | 28.68%17.05億 | 10.71%9.1億 | -0.98%7.1億 | 16.40%10.22億 | -29.30%13.25億 | -29.30%13.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.17%7.02億 | 180.00%1.12億 | 641.94%3.36億 | 14.29%17.91億 | -3.00%11.64億 | 104.09%6.49億 | 181.63%4,000万 | -163.27%-6,200万 | -1.69%15.67億 | 88.98%12億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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