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| (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 30.27%3,775.7万 | 10.93%2,898.3万 | -14.32%2,612.7万 | -18.66%3,049.2万 | 64.50%3,748.6万 | 2,278.8万 |
| お客様からの領収書 | 35.01%3,772.3万 | 5.87%2,794万 | -13.45%2,639.1万 | -18.66%3,049.2万 | 69.87%3,748.6万 | --2,206.7万 |
| 政府機関からの領収書 | -97.34%3.4万 | 93.34%127.8万 | --66.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | 74.59%-23.5万 | ---92.5万 | ---- | ---- | --72.1万 |
| 現金支払カテゴリ | -43.85%-3,290.6万 | 18.42%-2,287.5万 | 22.89%-2,804.1万 | 1.62%-3,636.6万 | -59.53%-3,696.5万 | -2,317.1万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -43.85%-3,290.6万 | 18.42%-2,287.5万 | 22.89%-2,804.1万 | 1.62%-3,636.6万 | -59.53%-3,696.5万 | ---2,317.1万 |
| 直接支払利息 | 6.41%-33.6万 | -33.46%-35.9万 | -166.34%-26.9万 | -1,920.00%-10.1万 | ---5,000 | ---- |
| 直接受取利息 | -39.47%2.3万 | -66.07%3.8万 | 40.00%11.2万 | 8.11%8万 | 2,366.67%7.4万 | --3,000 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -666.10%-45.2万 | -13.46%-5.9万 | ---5.2万 | ---- | -30.71%-18.3万 | ---14万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.67%408.6万 | 369.81%572.8万 | 63.99%-212.3万 | -1,548.40%-589.5万 | 178.27%40.7万 | ---52万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.38%-609.7万 | -1,245.33%-474.9万 | -199.15%-35.3万 | 97.70%-11.8万 | 74.91%-513.5万 | -2,046.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -33.06%8.1万 | 548.15%12.1万 | 70.00%-2.7万 | ---9万 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | 17.43%-86.2万 | 5.95%-104.4万 | -147.77%-111万 | ---44.8万 | ---- | ---152.5万 |
| 事業取引の純額 | -14.92%-488.4万 | -2,261.11%-425万 | 95.30%-18万 | 35.98%-382.8万 | 68.07%-597.9万 | ---1,872.4万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -84.65%65.2万 | 343.89%424.8万 | 2,634.29%95.7万 | --3.5万 |
| その他の投資活動純額 | -201.89%-43.2万 | 35.90%42.4万 | --31.2万 | ---- | 54.98%-11.3万 | ---25.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.38%-609.7万 | -1,245.33%-474.9万 | -199.15%-35.3万 | 97.70%-11.8万 | 74.91%-513.5万 | ---2,046.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 818.02%601.3万 | -84.27%65.5万 | 168.02%416.5万 | 585.63%155.4万 | -101.06%-32万 | 3,009.2万 |
| 借入金純額 | 78.08%198.2万 | 309.21%111.3万 | -134.23%-53.2万 | 913.61%155.4万 | -101.14%-19.1万 | --1,682.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --450万 | ---- | --521万 | ---- | -100.92%-12.9万 | --1,404.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2.40%-46.9万 | 10.72%-45.8万 | ---51.3万 | ---- | ---- | ---77.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 818.02%601.3万 | -84.27%65.5万 | 168.02%416.5万 | 585.63%155.4万 | -101.06%-32万 | --3,009.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42.59%542.7万 | 78.69%380.6万 | -67.96%213万 | -43.39%664.7万 | 345.75%1,174.1万 | --263.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 144.92%400.2万 | -3.26%163.4万 | 137.88%168.9万 | 11.67%-445.9万 | -155.43%-504.8万 | --910.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -238.46%-4.4万 | 0.00%-1.3万 | 77.59%-1.3万 | -26.09%-5.8万 | ---4.6万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 72.93%938.5万 | 42.59%542.7万 | 78.69%380.6万 | -67.96%213万 | -43.39%664.7万 | --1,174.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.57%310.5万 | 241.26%460.5万 | 49.32%-326万 | -1,680.59%-643.3万 | 119.90%40.7万 | ---204.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
