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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -181.57%-22万 | 83.01%-3.99万 | 105.11%9,717 | -800.15%-69.52万 | -281.71%-19.2万 | -36.78%-7.81万 | -402.66%-23.5万 | -140.51%-19.01万 | -56.11%-7.72万 | 10.57万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -169.23%-40.58万 | 27.22%-13.61万 | 2.49%-11.21万 | -192.92%-63.8万 | -985.33%-18.53万 | -102.96%-15.07万 | -227.04%-18.71万 | -65.96%-11.5万 | -310.75%-21.78万 | ---1.71万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -221.11%-8.79万 | 300.49%9.62万 | 262.29%12.18万 | -140.71%-5.72万 | -105.50%-6,756 | 323.56%7.26万 | -559.66%-4.8万 | -671.02%-7.51万 | 3,856.60%14.06万 | --12.27万 |
| -売掛金増減額 | 177.42%4,221 | 44.01%-4,022 | 502.13%3.77万 | -148.22%-2.8万 | -4.59%-6,021 | -471.49%-5,452 | -621.18%-7,183 | -161.45%-9,381 | -54.01%-1.13万 | ---5,757 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --1.72万 | ---1.68万 | -155.36%-2.07万 | --0 | --3,938 | --0 | --0 | --3.74万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -104.02%-9.21万 | 324.02%10.02万 | 201.87%6.69万 | -189.31%-13.56万 | -78.10%2万 | -573.88%-4.52万 | -491.25%-4.47万 | -265.11%-6.57万 | 924.44%15.19万 | --9.11万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | --12.32万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -181.57%-22万 | 83.01%-3.99万 | 105.11%9,717 | -800.15%-69.52万 | -281.71%-19.2万 | -36.78%-7.81万 | -402.66%-23.5万 | -140.52%-19.01万 | -56.11%-7.72万 | --10.57万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,387.54%1.98万 | 0 | -5,173.14%-10.68万 | 26.26%-1.46万 | 0 | 86.24%-602 | -2,824.39%-1.2万 | 52.22%-2,025 | 85.47%-1.98万 | -1.08万 |
| 固定資産取引の純額 | 3,387.54%1.98万 | --0 | -5,173.14%-10.68万 | 26.26%-1.46万 | --0 | 86.24%-602 | -2,824.39%-1.2万 | 52.22%-2,025 | 85.47%-1.98万 | ---1.08万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,387.54%1.98万 | --0 | -5,173.14%-10.68万 | 26.26%-1.46万 | --0 | 86.24%-602 | -2,824.39%-1.2万 | 52.22%-2,025 | 85.47%-1.98万 | ---1.08万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 269.35%20.87万 | 0 | 0 | 749.58%80.03万 | 0 | -12.32万 | 9.22万 | 83.13万 | -127.12%-12.32万 | -12.32万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --80.03万 | --0 | --0 | ---3.1万 | --83.13万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.32万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 269.35%20.87万 | --0 | --0 | 749.58%80.03万 | --0 | ---12.32万 | --9.22万 | --83.13万 | -127.12%-12.32万 | ---12.32万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.72%1,484 | -93.97%4.14万 | 188.20%13.85万 | -82.09%4.81万 | 332.68%33.05万 | 286.15%53.24万 | 271.39%68.73万 | -82.09%4.81万 | --26.83万 | --7.64万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.18%8,437 | 74.21%-3.99万 | -115.18%-9.71万 | 141.06%9.04万 | -577.72%-19.2万 | -228.36%-20.19万 | -228.27%-15.48万 | 867.75%63.92万 | -182.09%-22.03万 | ---2.83万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.00%9,921 | -99.72%1,484 | -93.97%4.14万 | 188.20%13.85万 | 188.20%13.85万 | 332.68%33.05万 | 286.15%53.24万 | 271.39%68.73万 | -82.09%4.81万 | --4.81万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -154.28%-20.02万 | 83.83%-3.99万 | 49.47%-9.71万 | -631.38%-70.99万 | -302.39%-19.2万 | -28.03%-7.87万 | -423.71%-24.7万 | -130.71%-19.21万 | 47.80%-9.71万 | --9.49万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
