ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/06/01 | (Q2)2024/03/02 | (Q1)2023/12/02 | (FY)2023/09/02 | (Q4)2023/09/02 | (Q3)2023/06/03 | (Q2)2023/03/04 | (Q1)2022/12/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -41.29%4.11億 | -19.05%1.07億 | -4.72%1.44億 | -76.87%7,874.3万 | 6.77%8,116.8万 | 184.17%7億 | 19.50%1.33億 | 93.42%1.51億 | 88,981.46%3.4億 | 7,602.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.40%2.56億 | -38.30%5,395.2万 | -25.04%7,131.2万 | -22.38%6,156.5万 | -14.88%6,912.8万 | 0.77%3.43億 | -16.21%8,744.1万 | -4.59%9,513.9万 | 13.06%7,931.5万 | --8,121.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 23.34%68.7万 | 326.32%32.4万 | -45.26%12.7万 | 590.00%13.8万 | -57.21%9.8万 | 106.05%55.7万 | 100.78%7.6万 | -10.42%23.2万 | -84.13%2万 | --22.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.59%8,287.4万 | 8.93%2,114.9万 | 7.47%2,065万 | 11.34%2,129.3万 | 6.55%1,978.2万 | 8.05%7,632.1万 | 6.61%1,941.5万 | 10.17%1,921.5万 | 8.80%1,912.5万 | --1,856.6万 |
| 繰延税金 | 44.93%970.6万 | 41.59%1,077.8万 | ---- | ---- | ---- | -37.77%669.7万 | -31.44%761.2万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -80.37%359.7万 | -26.29%341.8万 | -225.99%-498.4万 | -112.68%-61.6万 | 18.62%577.9万 | 38.42%1,832.2万 | 609.02%463.7万 | -13.45%395.6万 | 28.19%485.7万 | --487.2万 |
| 運転資金の増減額 | -85.96%3,167.2万 | 70.07%996.6万 | 89.51%5,120.5万 | -104.62%-1,058.9万 | 48.22%-1,891万 | 208.08%2.26億 | 126.64%586万 | 153.52%2,701.9万 | 332.57%2.29億 | ---3,651.8万 |
| -売上債権増減額 | -92.39%1,884.6万 | 6,420.83%626万 | 123.28%611.8万 | -105.37%-1,470.2万 | 37,703.57%2,117万 | 300.41%2.48億 | 100.97%9.6万 | 46.77%-2,627.8万 | 744.37%2.74億 | --5.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 1,850.99%8,509.8万 | 1,394.41%2,084.7万 | -8.16%1,977.5万 | 249.19%2,725.8万 | 280.94%1,721.8万 | 94.04%-486万 | 105.44%139.5万 | 198.58%2,153.2万 | 45.08%-1,827.1万 | ---951.6万 |
| -前払費用増減額 | 130.69%202.7万 | 80.35%-246.1万 | 112.32%2,720.2万 | -142.08%-667.8万 | 29.56%-1,603.6万 | -1.29%-660.5万 | -241.94%-1,252.2万 | 132.99%1,281.2万 | 226.65%1,586.9万 | ---2,276.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -639.52%-5,406.5万 | -136.41%-814.8万 | -85.44%339.1万 | 56.70%-1,589.5万 | -3,261.12%-3,341.3万 | -50.62%1,002.1万 | 8.52%2,238万 | 18.37%2,329.2万 | -640.83%-3,670.8万 | --105.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 401.43%314.9万 | -114.66%-12.3万 | -33.09%45.9万 | 1,371.21%494.5万 | -319.69%-213.2万 | 277.40%62.8万 | -20.17%83.9万 | 688.51%68.6万 | 73.45%-38.9万 | ---50.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -10.44%-2,338.3万 | -1.28%-640.9万 | -14.23%-574万 | -10.85%-551.7万 | -18.05%-571.7万 | -23.48%-2,117.3万 | -41.47%-632.8万 | -10.73%-502.5万 | -27.94%-497.7万 | ---484.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -41.29%4.11億 | -19.05%1.07億 | -4.72%1.44億 | -76.87%7,874.3万 | 6.77%8,116.8万 | 184.17%7億 | 19.50%1.33億 | 93.42%1.51億 | 88,981.46%3.4億 | --7,602.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.51%-1.23億 | -41.59%-4,018.3万 | -27.47%-2,956.2万 | 0.83%-3,521.8万 | 27.97%-1,843.3万 | -19.24%-1.13億 | 42.72%-2,838万 | -68.49%-2,319.1万 | -123.11%-3,551.3万 | -2,559.1万 |
| 資本支出 | -7.47%-9,940.6万 | 8.20%-2,605.2万 | -25.61%-2,957.1万 | -68.25%-2,535万 | 27.73%-1,843.3万 | -50.71%-9,249.3万 | -72.73%-2,838万 | -71.04%-2,354.2万 | 5.34%-1,506.7万 | ---2,550.4万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -18.87%-2,399万 | ---1,413.1万 | -97.44%9,000 | 51.74%-986.8万 | --0 | 65.12%-2,018.2万 | --0 | --35.1万 | ---2,044.6万 | ---8.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.51%-1.23億 | -41.59%-4,018.3万 | -27.47%-2,956.2万 | 0.83%-3,521.8万 | 27.97%-1,843.3万 | -19.24%-1.13億 | 42.72%-2,838万 | -68.49%-2,319.1万 | -123.11%-3,551.3万 | ---2,559.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.04%-3.07億 | 44.02%-6,287.7万 | 7.21%-1.1億 | 83.27%-4,708.6万 | -28.32%-8,719.1万 | -291.79%-5.8億 | -143.41%-1.12億 | -54.07%-1.19億 | -5,393.42%-2.81億 | -6,795万 |
| 借入金純額 | 145.98%9,987.5万 | -106.44%-397.5万 | 105.88%500万 | 107.90%1,422.6万 | 707.10%8,462.4万 | -3,187.76%-2.17億 | 4,083.33%6,174.6万 | -88.89%-8,500万 | -343.51%-1.8億 | ---1,393.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -7.66%-2.38億 | 85.31%-2,052.9万 | -22.12%-7,674万 | -89.72%-1,523.3万 | -1,127.02%-1.25億 | -706.97%-2.21億 | -523.27%-1.4億 | -335.09%-6,284万 | -157.11%-802.9万 | ---1,020.3万 |
| 配当金支払総額 | -5.98%-1.87億 | -5.32%-4,658.5万 | -5.80%-4,673.1万 | -6.04%-4,677.2万 | -6.75%-4,719.2万 | -5.58%-1.77億 | -5.70%-4,423.1万 | -5.30%-4,417.1万 | 47.23%-4,410.6万 | ---4,420.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -57.65%1,401.3万 | -75.53%171.5万 | -58.02%997.1万 | -7.29%118.3万 | 8.33%114.4万 | -15.05%3,309.2万 | -50.12%700.8万 | --2,375.2万 | --127.6万 | --105.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 212.55%373.5万 | 126.30%649.7万 | -103.43%-169.8万 | 99.03%-49万 | 12.63%-57.4万 | 97.19%119.5万 | 10.85%287.1万 | 8,390.62%4,949.5万 | ---5,051.4万 | ---65.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.04%-3.07億 | 44.02%-6,287.7万 | 7.21%-1.1億 | 83.27%-4,708.6万 | -28.32%-8,719.1万 | -291.79%-5.8億 | -143.41%-1.12億 | -54.07%-1.19億 | -5,393.42%-2.81億 | ---6,795万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.96%5,005.2万 | -55.62%2,592.8万 | -55.20%2,222.7万 | -2.00%2,580.5万 | 14.96%5,005.2万 | 7.40%4,353.7万 | 102.54%5,842.8万 | 18.83%4,961.5万 | -58.12%2,633.1万 | --4,353.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -408.16%-2,005.2万 | 151.33%420.3万 | -56.67%376.2万 | -115.13%-356.1万 | -39.61%-2,445.6万 | 83.30%650.7万 | -153.91%-818.8万 | 166.96%868.2万 | 209.84%2,353万 | ---1,751.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -5,250.00%-41.2万 | -188.83%-54.3万 | -146.56%-6.1万 | 93.09%-1.7万 | -32.80%20.9万 | 101.46%8,000 | 62.32%-18.8万 | 125.86%13.1万 | -181.73%-24.6万 | --31.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.89%2,958.8万 | -40.89%2,958.8万 | -55.62%2,592.8万 | -55.20%2,222.7万 | -2.00%2,580.5万 | 14.96%5,005.2万 | 14.96%5,005.2万 | 102.54%5,842.8万 | 18.83%4,961.5万 | --2,633.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -48.72%3.11億 | -22.01%8,121.1万 | -10.34%1.14億 | -83.59%5,339.3万 | 24.18%6,273.5万 | 228.49%6.07億 | 10.24%1.04億 | 98.22%1.27億 | 2,096.01%3.25億 | --5,052万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
データなし
