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| (Q3)2024/06/01 | (Q2)2024/03/02 | (Q1)2023/12/02 | (FY)2023/09/02 | (Q4)2023/09/02 | (Q3)2023/06/03 | (Q2)2023/03/04 | (Q1)2022/12/03 | (FY)2022/09/03 | (Q4)2022/09/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.72%1.44億 | -76.87%7,874.3万 | 6.77%8,116.8万 | 184.17%7億 | 19.50%1.33億 | 93.42%1.51億 | 88,981.46%3.4億 | 31.52%7,602.4万 | 2.46億 | 1.11億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.04%7,131.2万 | -22.38%6,156.5万 | -14.88%6,912.8万 | 0.77%3.43億 | -16.21%8,744.1万 | -4.59%9,513.9万 | 13.06%7,931.5万 | 22.57%8,121.2万 | --3.4億 | --1.04億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -45.26%12.7万 | 590.00%13.8万 | -57.21%9.8万 | 106.05%55.7万 | 100.78%7.6万 | -10.42%23.2万 | -84.13%2万 | 120.19%22.9万 | ---921.1万 | ---970万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.47%2,065万 | 11.34%2,129.3万 | 6.55%1,978.2万 | 6.75%7,512.9万 | 1.52%1,822.3万 | 10.17%1,921.5万 | 8.80%1,912.5万 | 6.66%1,856.6万 | --7,037.6万 | --1,795万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -37.77%669.7万 | -31.44%761.2万 | ---- | ---- | ---- | --1,076.1万 | --1,110.2万 |
| その他の非現金項目 | -225.99%-498.4万 | -112.68%-61.6万 | 18.62%577.9万 | 29.18%2,107万 | 98.10%738.5万 | -13.45%395.6万 | 28.19%485.7万 | 15.37%487.2万 | --1,631.1万 | --372.8万 |
| 運転資金の増減額 | 89.51%5,120.5万 | -104.62%-1,058.9万 | 48.22%-1,891万 | 205.91%2.24億 | 117.35%430.4万 | 153.52%2,701.9万 | 332.57%2.29億 | 3.17%-3,651.8万 | ---2.12億 | ---2,480.9万 |
| -売掛金増減額 | 123.28%611.8万 | -105.37%-1,470.2万 | 37,703.57%2,117万 | 300.41%2.48億 | 100.97%9.6万 | 46.77%-2,627.8万 | 744.37%2.74億 | 100.26%5.6万 | ---1.24億 | ---990.7万 |
| -在庫増減額 | -8.16%1,977.5万 | 249.19%2,725.8万 | 280.94%1,721.8万 | 94.04%-486万 | 105.44%139.5万 | 198.58%2,153.2万 | 45.08%-1,827.1万 | -1,160.40%-951.6万 | ---8,149.4万 | ---2,562.8万 |
| -前払費用増減額 | 112.32%2,720.2万 | -142.08%-667.8万 | 29.56%-1,603.6万 | 6.88%-691.8万 | -180.85%-1,283.5万 | 132.99%1,281.2万 | 226.65%1,586.9万 | -645.64%-2,276.4万 | ---742.9万 | ---457万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -85.44%339.1万 | 56.70%-1,589.5万 | -3,261.12%-3,341.3万 | -50.62%1,002.1万 | 8.52%2,238万 | 18.37%2,329.2万 | -640.83%-3,670.8万 | 107.02%105.7万 | --2,029.3万 | --2,062.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -33.09%45.9万 | 1,371.21%494.5万 | -319.69%-213.2万 | 72.76%-61.5万 | 52.64%-40.4万 | 688.51%68.6万 | 73.45%-38.9万 | -1,781.48%-50.8万 | ---225.8万 | ---85.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -14.23%-574万 | -10.85%-551.7万 | -18.05%-571.7万 | -23.48%-2,117.3万 | -41.47%-632.8万 | -10.73%-502.5万 | -27.94%-497.7万 | -14.06%-484.3万 | ---1,714.7万 | ---447.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.72%1.44億 | -76.87%7,874.3万 | 6.77%8,116.8万 | 184.17%7億 | 19.50%1.33億 | 93.42%1.51億 | 88,981.46%3.4億 | 31.52%7,602.4万 | --2.46億 | --1.11億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.47%-2,956.2万 | 0.83%-3,521.8万 | 27.97%-1,843.3万 | -19.24%-1.13億 | 42.72%-2,838万 | -68.49%-2,319.1万 | -123.11%-3,551.3万 | -67.68%-2,559.1万 | -9,449.3万 | -4,955万 |
| 資本支出 | -25.61%-2,957.1万 | -68.25%-2,535万 | 27.73%-1,843.3万 | -50.71%-9,249.3万 | -72.73%-2,838万 | -71.04%-2,354.2万 | 5.34%-1,506.7万 | -67.11%-2,550.4万 | ---6,137.3万 | ---1,643万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,474.5万 | ---- |
| 事業取引の純額 | -97.44%9,000 | 51.74%-986.8万 | --0 | 65.12%-2,018.2万 | --0 | --35.1万 | ---2,044.6万 | ---8.7万 | ---5,786.5万 | ---5,786.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.47%-2,956.2万 | 0.83%-3,521.8万 | 27.97%-1,843.3万 | -19.24%-1.13億 | 42.72%-2,838万 | -68.49%-2,319.1万 | -123.11%-3,551.3万 | -67.68%-2,559.1万 | ---9,449.3万 | ---4,955万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.21%-1.1億 | 83.27%-4,708.6万 | -28.32%-8,719.1万 | -291.79%-5.8億 | -143.41%-1.12億 | -54.07%-1.19億 | -5,393.42%-2.81億 | -243.29%-6,795万 | -1.48億 | -4,614.2万 |
| 借入金純額 | 114.29%500万 | 106.19%1,422.6万 | 707.10%8,462.4万 | -3,187.76%-2.17億 | 4,083.33%6,174.6万 | 22.22%-3,500万 | -411.15%-2.3億 | 40.33%-1,393.9万 | --703.4万 | --147.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -22.12%-7,674万 | -89.72%-1,523.3万 | -1,127.02%-1.25億 | -706.97%-2.21億 | -523.27%-1.4億 | -335.09%-6,284万 | -157.11%-802.9万 | -123.80%-1,020.3万 | ---2,735.9万 | ---2,241.5万 |
| 配当金支払総額 | -5.80%-4,673.1万 | -6.04%-4,677.2万 | -6.75%-4,719.2万 | -5.58%-1.77億 | -5.70%-4,423.1万 | -5.30%-4,417.1万 | 47.23%-4,410.6万 | ---4,420.7万 | ---1.67億 | ---4,184.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -58.02%997.1万 | -7.29%118.3万 | 8.33%114.4万 | -15.05%3,309.2万 | -50.12%700.8万 | --2,375.2万 | --127.6万 | -87.00%105.6万 | --3,895.5万 | --1,405.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -236.24%-169.8万 | 4.67%-49万 | 12.63%-57.4万 | 97.19%119.5万 | 10.85%287.1万 | 15.41%-50.5万 | ---51.4万 | ---65.7万 | --60.6万 | --259万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.21%-1.1億 | 83.27%-4,708.6万 | -28.32%-8,719.1万 | -291.79%-5.8億 | -143.41%-1.12億 | -54.07%-1.19億 | -5,393.42%-2.81億 | -243.29%-6,795万 | ---1.48億 | ---4,614.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.20%2,222.7万 | -2.00%2,580.5万 | 14.96%5,005.2万 | 7.40%4,353.7万 | 102.54%5,842.8万 | 18.83%4,961.5万 | -58.12%2,633.1万 | 7.40%4,353.7万 | --4,053.6万 | --2,884.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -56.67%376.2万 | -115.13%-356.1万 | -39.61%-2,445.6万 | 83.30%650.7万 | -153.91%-818.8万 | 166.96%868.2万 | 209.84%2,353万 | -177.00%-1,751.7万 | --355万 | --1,518.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -146.56%-6.1万 | 93.09%-1.7万 | -32.80%20.9万 | 101.46%8,000 | 62.32%-18.8万 | 125.86%13.1万 | -181.73%-24.6万 | 176.04%31.1万 | ---54.9万 | ---49.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.62%2,592.8万 | -55.20%2,222.7万 | -2.00%2,580.5万 | 14.96%5,005.2万 | 14.96%5,005.2万 | 102.54%5,842.8万 | 18.83%4,961.5万 | -58.12%2,633.1万 | --4,353.7万 | --4,353.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.34%1.14億 | -83.59%5,339.3万 | 24.18%6,273.5万 | 228.49%6.07億 | 10.24%1.04億 | 98.22%1.27億 | 2,096.01%3.25億 | 18.75%5,052万 | --1.85億 | --9,445.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
