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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.45%-212.9万 | -53.56%-84万 | -1,618.30%-525.8万 | -10.62%-223.9万 | 369.94%129.3万 | -231.41%-376.5万 | 18.11%-54.7万 | 93.51%-30.6万 | -343.27%-202.4万 | 62.55%-47.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -133.43%-88.1万 | -70.27%-96.2万 | 156.32%76.6万 | -895.50%-88.3万 | -74.69%-42.1万 | 1,822.22%263.5万 | 47.54%-56.5万 | 62.49%-136万 | 112.13%11.1万 | 79.30%-24.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 233.33%2万 | 325.00%1.7万 | 2,400.00%2.5万 | 700.00%8,000 | 106.60%7,000 | -88.68%6,000 | -92.45%4,000 | -99.53%1,000 | -98.00%1,000 | -307.84%-10.6万 |
| その他の非現金項目 | 6.98%4.6万 | 17.65%4万 | -18.14%16.7万 | 2.22%4.6万 | --4.4万 | --4.3万 | --3.4万 | 200.00%20.4万 | 1,400.00%4.5万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 79.62%-131.4万 | 425.00%6.5万 | -832.16%-621.6万 | 35.35%-141万 | 626.27%166.3万 | -318.24%-644.9万 | -105.12%-2万 | 177.04%84.9万 | -218.73%-218.1万 | -29.51%-31.6万 |
| -売上債権増減額 | 40.28%-38.7万 | -279.34%-38.2万 | 125.86%3万 | 77.74%-6.5万 | 2,404.35%53万 | -13.88%-64.8万 | -72.27%21.3万 | 80.95%-11.6万 | -119.89%-29.2万 | 98.10%-2.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 99.61%-8,000 | 685.85%83.3万 | -84.60%-314万 | 18.80%-119.2万 | -109.81%-2.1万 | -1,513.49%-203.3万 | 133.02%10.6万 | -1,026.49%-170.1万 | -417.75%-146.8万 | -34.15%21.4万 |
| -前払費用増減額 | 403.73%40.7万 | -1,210.71%-73.4万 | 405.48%22.3万 | -59.18%12万 | 174.55%29.3万 | -404.55%-13.4万 | -211.11%-5.6万 | -161.34%-7.3万 | 111.51%29.4万 | -212.61%-39.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -189.04%-126.6万 | 548.44%41.5万 | 135.20%11.3万 | -262.99%-20.7万 | 646.46%69.4万 | -6.83%-43.8万 | -28.09%6.4万 | -26.38%-32.1万 | 132.99%12.7万 | -131.13%-12.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -28.63%-31.9万 | --0 | -1,712.50%-25.8万 | --0 | --0 | ---24.8万 | ---1万 | 104.01%1.6万 | --1.6万 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | 30.84%28万 | -35.29%-4.6万 | 142.65%9万 | -9.76%-4.5万 | 19.64%-4.5万 | 475.44%21.4万 | 40.35%-3.4万 | -219.21%-21.1万 | 28.07%-4.1万 | -5.66%-5.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 99.34%-2.1万 | 93.07%-2.1万 | -200.58%-327.4万 | 97.43%-2.1万 | 207.25%21.2万 | -177.63%-316.2万 | -332.86%-30.3万 | 21,600.00%325.5万 | -489.05%-81.7万 | 206.15%6.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 43.45%-212.9万 | -53.56%-84万 | -1,618.30%-525.8万 | -10.62%-223.9万 | 369.94%129.3万 | -231.41%-376.5万 | 18.11%-54.7万 | 93.51%-30.6万 | -343.27%-202.4万 | 62.55%-47.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -611.43%-24.9万 | -32,330.00%-1,621.5万 | -11.9万 | 1,849.3万 | -1,852.7万 | -3.5万 | -5万 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | 80.00%-7,000 | -260.00%-18万 | ---11.9万 | ---1.2万 | ---2.2万 | ---3.5万 | ---5万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---24.2万 | ---1,603.5万 | --0 | --1,850.5万 | ---1,850.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -611.43%-24.9万 | -32,330.00%-1,621.5万 | ---11.9万 | --1,849.3万 | ---1,852.7万 | ---3.5万 | ---5万 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 7,000 | 50.00%-1,000 | 0 | 0 | -2,000 | ||||
| 借入金純額 | --0 | --7,000 | 50.00%-1,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---2,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --7,000 | 50.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | --0 | --0 | --0 | ---2,000 | ---2,000 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -88.48%284.2万 | -21.28%1,989万 | -1.20%2,526.8万 | -86.67%363.7万 | -24.85%2,087.1万 | -0.95%2,467.1万 | -1.20%2,526.8万 | 387.63%2,557.6万 | 10.31%2,729.4万 | 6.72%2,777.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 37.42%-237.8万 | -2,755.61%-1,704.8万 | -1,646.10%-537.8万 | 902.22%1,625.3万 | -3,497.91%-1,723.4万 | -232.64%-380万 | 10.63%-59.7万 | -101.51%-30.8万 | -343.51%-202.6万 | 62.61%-47.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.78%46.4万 | -88.48%284.2万 | -21.28%1,989万 | -21.28%1,989万 | -86.67%363.7万 | -24.85%2,087.1万 | -0.95%2,467.1万 | -1.20%2,526.8万 | -1.20%2,526.8万 | 10.31%2,729.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.79%-213.6万 | -70.85%-102万 | -1,657.19%-537.7万 | -11.22%-225.1万 | 365.34%127.1万 | -232.64%-380万 | 10.63%-59.7万 | 93.51%-30.6万 | -343.27%-202.4万 | 62.61%-47.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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