ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 369.94%129.3万 | -231.41%-376.5万 | 18.11%-54.7万 | 93.46%-30.8万 | -343.51%-202.6万 | 62.55%-47.9万 | 216.75%286.5万 | 63.11%-66.8万 | -9.76%-471.2万 | 469.78%83.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -74.69%-42.1万 | 1,822.22%263.5万 | 47.54%-56.5万 | 62.49%-136万 | 112.13%11.1万 | 79.30%-24.1万 | 75.79%-15.3万 | -17.70%-107.7万 | 8.80%-362.6万 | 3.68%-91.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.77%5.1万 | -7.55%4.9万 | -28.30%3.8万 | -4.21%20.5万 | -8.00%4.6万 | 3.92%5.3万 | 0.00%5.3万 | -11.67%5.3万 | -8.15%21.4万 | -16.67%5万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20.4万 | --3,000 |
| 運転資金の増減額 | 562.54%164.2万 | -318.95%-647万 | -110.74%-4.2万 | 173.59%81.1万 | -218.67%-218万 | -45.49%-35.5万 | 271.11%295.5万 | 140.39%39.1万 | -108.71%-110.2万 | 162.43%183.7万 |
| -売掛金増減額 | 920.97%50.9万 | -17.57%-66.9万 | -75.13%19.1万 | 75.04%-15.2万 | -119.69%-28.9万 | 94.88%-6.2万 | -25.05%-56.9万 | 287.32%76.8万 | -229.19%-60.9万 | 81.46%146.8万 |
| -在庫増減額 | -109.81%-2.1万 | -1,513.49%-203.3万 | 133.02%10.6万 | -1,026.49%-170.1万 | -417.75%-146.8万 | -34.15%21.4万 | 86.33%-12.6万 | -1,906.25%-32.1万 | -251.16%-15.1万 | 643.53%46.2万 |
| -前払費用増減額 | 174.55%29.3万 | -404.55%-13.4万 | -211.11%-5.6万 | -161.34%-7.3万 | 111.51%29.4万 | -212.61%-39.3万 | 1,366.67%4.4万 | 95.16%-1.8万 | 263.01%11.9万 | -42.80%13.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 646.46%69.4万 | -6.83%-43.8万 | -28.09%6.4万 | -26.38%-32.1万 | 132.99%12.7万 | -131.13%-12.7万 | -73.00%-41万 | 322.50%8.9万 | ---25.4万 | -175.00%-38.5万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---24.8万 | ---1万 | 104.01%1.6万 | --1.6万 | --0 | --0 | --0 | ---39.9万 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | 19.64%-4.5万 | 475.44%21.4万 | 40.35%-3.4万 | -220.34%-21.3万 | 24.56%-4.3万 | -5.66%-5.6万 | -116.19%-5.7万 | 12.31%-5.7万 | 173.14%17.7万 | 8.06%-5.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 207.25%21.2万 | -177.63%-316.2万 | -332.86%-30.3万 | 21,600.00%325.5万 | -489.05%-81.7万 | 206.15%6.9万 | 6,366.15%407.3万 | -7.69%-7万 | 0.00%1.5万 | 423.08%21万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369.94%129.3万 | -231.41%-376.5万 | 18.11%-54.7万 | 93.46%-30.8万 | -343.51%-202.6万 | 62.55%-47.9万 | 216.75%286.5万 | 63.11%-66.8万 | -9.76%-471.2万 | 469.78%83.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,852.7万 | -3.5万 | -5万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.93%2,504.3万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---2.2万 | ---3.5万 | ---5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-2,000 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 719.54%2,504.5万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1,852.7万 | ---3.5万 | ---5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 718.93%2,504.3万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.85%2,087.1万 | -0.95%2,467.1万 | -1.20%2,526.8万 | 387.63%2,557.6万 | 10.31%2,729.4万 | 6.72%2,777.3万 | 463.78%2,490.8万 | 387.63%2,557.6万 | -16.43%524.5万 | -18.91%2,474.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3,497.91%-1,723.4万 | -232.64%-380万 | 10.63%-59.7万 | -101.51%-30.8万 | -343.51%-202.6万 | 62.61%-47.9万 | -86.74%286.5万 | 19.23%-66.8万 | 2,071.97%2,033.1万 | 103.29%83.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.67%363.7万 | -24.85%2,087.1万 | -0.95%2,467.1万 | -1.20%2,526.8万 | -1.20%2,526.8万 | 10.31%2,729.4万 | 6.72%2,777.3万 | 463.78%2,490.8万 | 387.63%2,557.6万 | 387.63%2,557.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 365.34%127.1万 | -232.64%-380万 | 10.63%-59.7万 | 93.47%-30.8万 | -343.51%-202.6万 | 62.61%-47.9万 | 216.75%286.5万 | 63.11%-66.8万 | -9.81%-471.4万 | 469.78%83.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
