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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.33%-2.04万 | -3.92%-2.35万 | 87.05%-9,518 | -82.27%-21.01万 | -290.31%-2.79万 | -27.69%-8.61万 | -357.86%-2.26万 | -48.63%-7.35万 | 36.83%-11.52万 | 96.33%-7,160 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.43%-6.55万 | 30.36%-8.02万 | 29.25%-6.34万 | -0.82%-94.73万 | 9.36%-67.61万 | 12.67%-6.64万 | -138.22%-11.51万 | -29.41%-8.97万 | -232.73%-93.96万 | -305.26%-74.59万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | -18.50%163 | 92.00%96 | -56.00%22 | -56.00%22 | -54.00%23 | -54.95%200 | -54.95%50 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | -43.61%53.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 230.80%95.31万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 30.79%1,287 | 31.49%1,261 | 32.05%1,236 | 399.18%1.76万 | 714.31%1.47万 | --984 | 10.48%959 | 10.51%936 | 154.99%3,518 | 118.02%1,803 |
| 運転資金の増減額 | 312.41%4.38万 | -39.43%5.55万 | 246.22%5.27万 | 237.37%18.2万 | 144.32%9.58万 | -339.25%-2.06万 | 63.08%9.16万 | -19.68%1.52万 | 49.37%-13.25万 | 44.15%-21.62万 |
| -売掛金増減額 | -35.48%-611 | -1.41%-2,163 | 13.39%-996 | 96.28%-1.13万 | 97.53%-7,524 | 68.48%-451 | -11.62%-2,133 | -120.52%-1,150 | -45.99%-30.24万 | -5.55%-30.47万 |
| -前払費用増減額 | 6.57%1,492 | -41.53%1,484 | 466.41%1,484 | -3,500.00%-252 | -6.00%-4,452 | -36.97%1,400 | 277.68%2,538 | -79.85%262 | -100.65%-7 | -7.69%-4,200 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 298.99%4.29万 | -38.42%5.62万 | 224.10%5.22万 | 14.02%19.38万 | 16.62%10.8万 | -375.49%-2.16万 | 58.85%9.12万 | 33.74%1.61万 | 405.42%16.99万 | 197.94%9.26万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---235 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.33%-2.04万 | -3.92%-2.35万 | 87.05%-9,518 | -82.27%-21.01万 | -290.31%-2.79万 | -27.69%-8.61万 | -357.86%-2.26万 | -48.63%-7.35万 | 36.83%-11.52万 | 96.33%-7,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.00%1.5万 | -63.64%2万 | -60.00%2万 | 75.34%16万 | 112.64%3万 | -23.99%2.5万 | 5.5万 | 12.99%5万 | -63.72%9.13万 | -93.33%1.41万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---891 |
| 株式発行/消却（ネット） | -40.00%1.5万 | -63.64%2万 | -60.00%2万 | 53.43%14万 | -33.33%1万 | -21.88%2.5万 | --5.5万 | 12.99%5万 | -56.86%9.13万 | --1.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.00%1.5万 | -63.64%2万 | -60.00%2万 | 75.34%16万 | 112.64%3万 | -23.99%2.5万 | --5.5万 | 12.99%5万 | -63.72%9.13万 | -93.33%1.41万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.06%2.09万 | -39.71%2.44万 | -78.26%1.39万 | -27.39%6.4万 | -79.41%1.18万 | -21.54%7.23万 | -51.38%4.04万 | -27.39%6.4万 | 1,009.09%8.81万 | -5.32%5.74万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 91.21%-5,367 | -110.64%-3,450 | 144.62%1.05万 | -108.61%-5.01万 | -70.43%2,055 | -76.97%-6.11万 | 270.64%3.24万 | -352.28%-2.35万 | -134.74%-2.4万 | -57.84%6,949 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 713.82%4,712 | 102.61%14 | 64.86%-26 | 95.56%-6 | 106.22%26 | 374.41%579 | -286.46%-537 | -135.92%-74 | -101.22%-135 | -103.82%-418 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71.41%2.03万 | -71.06%2.09万 | -39.71%2.44万 | -78.26%1.39万 | -78.26%1.39万 | -79.41%1.18万 | -21.54%7.23万 | -51.38%4.04万 | -27.39%6.4万 | -27.39%6.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 76.33%-2.04万 | -3.92%-2.35万 | 87.05%-9,518 | -82.27%-21.01万 | -290.31%-2.79万 | -27.69%-8.61万 | -357.86%-2.26万 | -48.63%-7.35万 | 36.83%-11.52万 | 96.33%-7,160 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
