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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 510.36%93.77万 | -504.01%-182.49万 | 78.63%-27.34万 | 176.47%38.99万 | 70.06%-13.27万 | -20.08%-22.85万 | -121.45%-30.21万 | 22.66%-127.97万 | 63.14%-50.98万 | -299.65%-44.32万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 305.60%616.45万 | -24.45%-136.71万 | -173.97%-990.36万 | -138.94%-361.6万 | -144.67%-219.08万 | -311.24%-299.83万 | -130.26%-109.85万 | -67.27%-361.48万 | 24.58%-151.33万 | -1,416.40%-89.54万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---591.01万 | ---- | ---4.78万 | ---3.04万 | ---1.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | 52.10%79.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.03%52.06万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -66.50%62.04万 | 58.20%62.34万 | 993.89%517.03万 | 3,029.16%177.93万 | 1,192.20%114.52万 | 1,380.88%185.17万 | 94.96%39.41万 | 2,441.54%47.27万 | 2,638.97%5.69万 | 2,627.73%8.86万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -5.74%48.98万 | 56.50%298.04万 | 6.31%73.27万 | 39.40%87.3万 | 95.85%85.51万 | 240.91%51.97万 | 341.91%190.44万 | 21.98%68.92万 | 1,691.05%62.62万 |
| 運転資金の増減額 | -0.06%6.29万 | -1,239.07%-157.11万 | 230.74%73.55万 | 378.42%73.26万 | 121.84%5.73万 | 375.49%6.29万 | -743.27%-11.73万 | -13.16%-56.26万 | 47.10%-26.31万 | -1,569.73%-26.26万 |
| -売上債権増減額 | -83.79%1.61万 | 87.61%-1.41万 | -43.84%-81.55万 | -159.35%-79.73万 | 98.62%-3,417 | 1,279.55%9.92万 | -2,955.13%-11.4万 | -9.74%-56.7万 | 44.74%-30.74万 | -3,948.25%-24.74万 |
| -前払費用増減額 | 3,447.85%5,457 | -66.92%-1.67万 | -101.31%-91 | 174.11%5,030 | -63.57%5,031 | -103.43%-163 | 25.64%-9,989 | 362.00%6,964 | -53.99%1,835 | 246.31%1.38万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 214.78%4.14万 | -23,254.74%-154.03万 | 60,035.43%155.11万 | 3,491.06%152.48万 | 292.24%5.57万 | -87.82%-3.61万 | 104.55%6,652 | -108.07%-2,588 | -34.45%4.25万 | -10.89%-2.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 510.36%93.77万 | -504.01%-182.49万 | 78.63%-27.34万 | 176.47%38.99万 | 70.06%-13.27万 | -20.08%-22.85万 | -121.45%-30.21万 | 22.66%-127.97万 | 63.14%-50.98万 | -299.65%-44.32万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -97.09%-153.08万 | -95.76%6.7万 | -45.72%82.92万 | 353.69%188.35万 | -203.18%-185.99万 | -511.33%-77.67万 | 467.26%158.23万 | -39.83%152.79万 | -145.14%-74.25万 | 251.97%180.26万 |
| 資本支出 | --0 | 27.02%-189.38万 | -65.63%-1,322.2万 | -100.15%-322.92万 | -16.59%-399.16万 | -66.11%-340.6万 | ---259.51万 | -145.30%-798.27万 | -187.96%-161.34万 | -115.77%-342.37万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 30.97%-6.38万 | 33.74%-28.04万 | 193.00%2.51万 | 91.55%-1,919 | 23.79%-21.12万 | 4.10%-9.24万 | -4,050.04%-42.32万 | -1,400.22%-2.7万 | -4,443.20%-2.27万 |
| 事業取引の純額 | ---153.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -52.58%202.46万 | 44.27%1,433.16万 | 466.56%508.76万 | -59.35%213.37万 | 12.88%284.06万 | 1,037.74%426.98万 | 71.17%993.38万 | -59.31%89.8万 | 150.03%524.89万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97.09%-153.08万 | -95.76%6.7万 | -45.72%82.92万 | 353.69%188.35万 | -203.18%-185.99万 | -511.33%-77.67万 | 467.26%158.23万 | -39.83%152.79万 | -145.14%-74.25万 | 251.97%180.26万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.38万 | 0 | ||||||||
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --6.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --6.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.46%171.85万 | 21.69%347.64万 | 9.51%285.68万 | -72.27%113.93万 | 13.90%313.18万 | 50.37%413.7万 | 9.51%285.68万 | 249.08%260.87万 | 199.96%410.91万 | 183.87%274.97万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 40.99%-59.31万 | -237.32%-175.79万 | 149.68%61.96万 | 286.63%233.71万 | -246.58%-199.25万 | -68,795.89%-100.52万 | 798.37%128.02万 | -86.67%24.81万 | -201.09%-125.23万 | 238.80%135.94万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.07%112.54万 | -58.46%171.85万 | 21.69%347.64万 | 21.69%347.64万 | -72.27%113.93万 | 13.90%313.18万 | 50.37%413.7万 | 9.51%285.68万 | 9.51%285.68万 | 199.96%410.91万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 124.38%93.77万 | -26.52%-378.25万 | -42.72%-1,382.36万 | -32.29%-284.46万 | -6.53%-414.36万 | -52.74%-384.58万 | -1,184.28%-298.96万 | -96.90%-968.57万 | -10.55%-215.03万 | -129.05%-388.95万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
