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| (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -823.50%-350.31万 | -2,280.37%-261.57万 | -196.00%-136.35万 | 92.36%-12.04万 | 14.80%59.65万 | -67.45%48.42万 | -85.76%12万 | 222.41%142.04万 | -157.58万 | 51.96万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -306.61%-338.7万 | -809.51%-291.62万 | -144.39%-53.56万 | -84.55%9.15万 | 95.31%-2.67万 | 350.27%163.93万 | 855.70%41.1万 | 698.38%120.65万 | --59.22万 | ---57.04万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --53.85万 | --47.46万 | --5.12万 | ---1.57万 | --2.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 24.26%46.19万 | 216.82%18.74万 | 117.17%14.7万 | -41.74%6.02万 | -52.48%6.72万 | -15.02%37.17万 | 64.61%5.91万 | -52.57%6.77万 | --10.34万 | --14.15万 |
| 繰延税金 | -274.34%-1.17万 | -208.99%-5,563 | -124.00%-2,468 | 89.52%-1,908 | -482.45%-1,759 | ---3,125 | --5,104 | --1.03万 | ---1.82万 | ---302 |
| 運転資金の増減額 | 35.85%-103.89万 | 5.98%-39.63万 | -607.39%-102.62万 | 89.14%-25.42万 | -32.18%63.79万 | -195.83%-161.94万 | -154.36%-42.15万 | 117.75%20.23万 | ---234.06万 | --94.05万 |
| -売掛金増減額 | -4.57%-54.29万 | -101.33%-6,860 | -89.88%-69.44万 | 101.26%1.19万 | -47.29%14.64万 | -253.81%-51.92万 | -62.58%51.43万 | 16.62%-36.57万 | ---94.55万 | --27.77万 |
| -在庫増減額 | 166.18%91.44万 | 845.49%95.45万 | -126.72%-19.57万 | 107.95%4.44万 | 62.22%11.12万 | 187.80%34.35万 | -51.93%10.1万 | 563.40%73.25万 | ---55.85万 | --6.85万 |
| -前払費用増減額 | -170.93%-220.52万 | -114.79%-327.04万 | 4,688.53%120.36万 | -3,887.09%-60.17万 | -30.59%46.34万 | -12.85%-81.39万 | -115.78%-152.26万 | 2,378.69%2.51万 | --1.59万 | --66.77万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 87.87%-10.94万 | 369.42%110.89万 | -547.24%-140.95万 | 130.66%26.33万 | -17.35%-7.21万 | -143.28%-90.18万 | 173.42%23.62万 | 62.15%-21.78万 | ---85.88万 | ---6.15万 |
| -その他流動負債の変動 | 96.58%40.09万 | 218.06%17.32万 | 60.42%7.86万 | 52.12%8.15万 | 44.14%6.75万 | 8.98%20.39万 | 22.74%5.45万 | 7.16%4.9万 | --5.36万 | --4.69万 |
| -その他運転資金の変動 | 639.78%50.33万 | 230.13%64.43万 | 57.83%-8,829 | -13.18%-5.37万 | -33.56%-7.85万 | -64.94%6.8万 | 12.01%19.52万 | -75.48%-2.09万 | ---4.74万 | ---5.88万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -823.50%-350.31万 | -2,280.37%-261.57万 | -196.00%-136.35万 | 92.36%-12.04万 | 14.80%59.65万 | -67.45%48.42万 | -85.76%12万 | 222.41%142.04万 | ---157.58万 | --51.96万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -755.99%-1,220.71万 | -27,932.57%-706.5万 | -618.00%-218.31万 | -202.83%-150.62万 | -145.28万 | 156.65%186.09万 | 99.04%-2.52万 | -76.61%42.15万 | 146.46万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | -673.73%-38.21万 | -1,377.90%-37.25万 | 179.67%9,309 | 50.75%-6,156 | ---1.28万 | 15.64%-4.94万 | -479.51%-2.52万 | ---1.17万 | ---1.25万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---295万 | --0 | ---145万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -255.00%-887.5万 | ---669.26万 | ---74.24万 | --0 | ---144万 | ---250万 | --0 | --0 | ---250万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 236.91%441.03万 | --0 | -75.96%43.31万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -755.99%-1,220.71万 | -27,932.57%-706.5万 | -618.00%-218.31万 | -202.83%-150.62万 | ---145.28万 | 156.65%186.09万 | 99.04%-2.52万 | -76.61%42.15万 | --146.46万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,859.96%1,314.05万 | 360.48%27.41万 | 774.44%435.19万 | 4,330.22%861.59万 | -148.87%-10.14万 | -137.68%-74.66万 | 76.47%-10.52万 | -134.57%-64.53万 | -20.37万 | 20.75万 |
| 借入金純額 | 76.78%-17.34万 | 235.19%27.41万 | 59.79%-24.56万 | 28.57%-10.05万 | -148.87%-10.14万 | -137.68%-74.66万 | -4,659.77%-20.28万 | -137.86%-61.07万 | ---14.07万 | --20.75万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,331.39万 | --0 | --459.75万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -113.67%-3.46万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,859.96%1,314.05万 | 360.48%27.41万 | 774.44%435.19万 | 4,330.22%861.59万 | -148.87%-10.14万 | -137.68%-74.66万 | 76.47%-10.52万 | -134.57%-64.53万 | ---20.37万 | --20.75万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 164.38%257.09万 | 264.45%940.77万 | 521.21%860.24万 | -5.09%161.32万 | 164.38%257.09万 | 23.30%97.24万 | -19.67%258.13万 | 96.21%138.48万 | --169.96万 | --97.24万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -260.77%-256.98万 | -89,675.01%-940.66万 | -32.70%80.53万 | 2,320.10%698.93万 | -231.70%-95.77万 | 769.77%159.84万 | 99.53%-1.05万 | -52.28%119.66万 | ---31.48万 | --72.72万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.96%1,101 | -99.96%1,101 | 264.45%940.77万 | 521.21%860.24万 | -5.09%161.32万 | 164.38%257.09万 | 164.38%257.09万 | -19.67%258.13万 | --138.48万 | --169.96万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,672.04%-683.53万 | -3,253.32%-298.82万 | -299.07%-280.42万 | -2.41%-162.66万 | 12.33%58.37万 | -69.46%43.48万 | -88.72%9.48万 | 221.41%140.87万 | ---158.83万 | --51.96万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
