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| (Q3)2025/01/31 | (Q2)2024/10/31 | (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 223.11%167.86万 | 1,031.71%112.21万 | 501.03%358.54万 | -823.50%-350.31万 | -2,280.37%-261.57万 | -196.00%-136.35万 | 92.36%-12.04万 | 14.80%59.65万 | -67.45%48.42万 | -85.76%12万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 285.82%99.52万 | -445.54%-31.61万 | 2,411.88%61.78万 | -306.61%-338.7万 | -809.51%-291.62万 | -144.39%-53.56万 | -84.55%9.15万 | 95.31%-2.67万 | 350.27%163.93万 | 855.70%41.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 38.71%7.1万 | 1,543.26%22.63万 | 626.75%20.68万 | --53.85万 | --47.46万 | --5.12万 | ---1.57万 | --2.85万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 71.43%25.21万 | 332.86%26.06万 | 296.95%26.69万 | 24.26%46.19万 | 216.82%18.74万 | 117.17%14.7万 | -41.74%6.02万 | -52.48%6.72万 | -15.02%37.17万 | 64.61%5.91万 |
| 繰延税金 | -597.85%-1.72万 | -1,137.26%-2.36万 | -892.50%-1.75万 | -274.34%-1.17万 | -208.99%-5,563 | -124.00%-2,468 | 89.52%-1,908 | -482.45%-1,759 | ---3,125 | --5,104 |
| 運転資金の増減額 | 137.32%38.29万 | 415.55%80.22万 | 261.62%230.67万 | 35.85%-103.89万 | 5.98%-39.63万 | -607.39%-102.62万 | 89.14%-25.42万 | -32.18%63.79万 | -195.83%-161.94万 | -154.36%-42.15万 |
| -売上債権増減額 | 131.20%21.67万 | -674.63%-6.84万 | 258.41%52.47万 | -4.57%-54.29万 | -101.33%-6,860 | -89.88%-69.44万 | 101.26%1.19万 | -47.29%14.64万 | -253.81%-51.92万 | -62.58%51.43万 |
| -棚卸資産増減額 | -818.70%-179.82万 | -3,805.53%-164.58万 | -777.41%-75.31万 | 166.18%91.44万 | 845.49%95.45万 | -126.72%-19.57万 | 107.95%4.44万 | 62.22%11.12万 | 187.80%34.35万 | -51.93%10.1万 |
| -前払費用増減額 | -41.94%69.88万 | 43.99%-33.7万 | -122.68%-10.51万 | -170.93%-220.52万 | -114.79%-327.04万 | 4,688.53%120.36万 | -3,887.09%-60.17万 | -30.59%46.34万 | -12.85%-81.39万 | -115.78%-152.26万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 183.65%117.9万 | 965.77%280.65万 | 3,666.74%257.32万 | 87.87%-10.94万 | 369.42%110.89万 | -547.24%-140.95万 | 130.66%26.33万 | -17.35%-7.21万 | -143.28%-90.18万 | 173.42%23.62万 |
| -その他流動負債の変動 | 62.47%12.78万 | 64.20%13.39万 | 99.71%13.49万 | 96.58%40.09万 | 218.06%17.32万 | 60.42%7.86万 | 52.12%8.15万 | 44.14%6.75万 | 8.98%20.39万 | 22.74%5.45万 |
| -その他運転資金の変動 | -365.05%-4.11万 | -62.09%-8.7万 | 13.52%-6.79万 | 639.78%50.33万 | 230.13%64.43万 | 57.83%-8,829 | -13.18%-5.37万 | -33.56%-7.85万 | -64.94%6.8万 | 12.01%19.52万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 223.11%167.86万 | 1,031.71%112.21万 | 501.03%358.54万 | -823.50%-350.31万 | -2,280.37%-261.57万 | -196.00%-136.35万 | 92.36%-12.04万 | 14.80%59.65万 | -67.45%48.42万 | -85.76%12万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.02%-2.13万 | 93.86%-9.25万 | 92.94%-10.26万 | -755.99%-1,220.71万 | -27,932.57%-706.5万 | -618.00%-218.31万 | -202.83%-150.62万 | -145.28万 | 156.65%186.09万 | 99.04%-2.52万 |
| 固定資産取引の純額 | 92.84%-2.13万 | -394.70%-3.05万 | -701.24%-10.26万 | -673.73%-38.21万 | -158.10%-6.5万 | -2,451.29%-29.81万 | 50.75%-6,156 | ---1.28万 | 15.64%-4.94万 | -479.51%-2.52万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---295万 | --0 | ---145万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---6.2万 | --0 | -255.00%-887.5万 | ---700万 | ---43.5万 | --0 | ---144万 | ---250万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 236.91%441.03万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.02%-2.13万 | 93.86%-9.25万 | 92.94%-10.26万 | -755.99%-1,220.71万 | -27,932.57%-706.5万 | -618.00%-218.31万 | -202.83%-150.62万 | ---145.28万 | 156.65%186.09万 | 99.04%-2.52万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -136.02%-156.76万 | -114.66%-126.29万 | -2,754.52%-289.5万 | 1,859.96%1,314.05万 | 360.48%27.41万 | 774.44%435.19万 | 4,330.22%861.59万 | -148.87%-10.14万 | -137.68%-74.66万 | 76.47%-10.52万 |
| 借入金純額 | -538.37%-156.76万 | -1,156.24%-126.29万 | -2,754.52%-289.5万 | 76.78%-17.34万 | 235.19%27.41万 | 59.79%-24.56万 | 28.57%-10.05万 | -148.87%-10.14万 | -137.68%-74.66万 | -4,659.77%-20.28万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --1,331.39万 | --0 | --459.75万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136.02%-156.76万 | -114.66%-126.29万 | -2,754.52%-289.5万 | 1,859.96%1,314.05万 | 360.48%27.41万 | 774.44%435.19万 | 4,330.22%861.59万 | -148.87%-10.14万 | -137.68%-74.66万 | 76.47%-10.52万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.87%35.57万 | -63.49%58.89万 | -99.96%1,101 | 164.38%257.09万 | 264.45%940.77万 | 521.21%860.24万 | -5.09%161.32万 | 164.38%257.09万 | 23.30%97.24万 | -19.67%258.13万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -88.86%8.97万 | -103.34%-23.32万 | 161.38%58.78万 | -260.77%-256.98万 | -89,675.01%-940.66万 | -32.70%80.53万 | 2,320.10%698.93万 | -231.70%-95.77万 | 769.77%159.84万 | 99.53%-1.05万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.27%44.54万 | -95.87%35.57万 | -63.49%58.89万 | -99.96%1,101 | -99.96%1,101 | 264.45%940.77万 | 521.21%860.24万 | -5.09%161.32万 | 164.38%257.09万 | 164.38%257.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 153.26%165.73万 | 167.11%109.17万 | 496.64%348.28万 | -1,672.04%-683.53万 | -2,928.91%-268.08万 | -320.89%-311.17万 | -2.41%-162.66万 | 12.33%58.37万 | -69.46%43.48万 | -88.72%9.48万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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