(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.60%-7.85万 | -1,394.92%-26.22万 | -96.32%-8.22万 | -8.76万 | -9,750 | -5.62万 | 2.02万 | -4.19万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 61.63%66.24万 | 6,153.59%46.64万 | 16,874.70%59.55万 | --127.47万 | --87.61万 | --40.98万 | ---7,705 | ---3,550 |
減価償却費及び償却費 | -53.38%1.94万 | -49.91%1.83万 | --3.89万 | --11.78万 | --3.97万 | --4.16万 | --3.66万 | --0 |
その他の非現金項目 | -98.20%-75.76万 | ---67.17万 | ---63.61万 | ---129.58万 | ---83.6万 | ---38.23万 | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 3.61%1.28万 | -137.12%-5.65万 | 471.80%14.24万 | --19.34万 | --6.71万 | --1.23万 | --15.23万 | ---3.83万 |
-前払費用増減額 | --0 | ---- | ---- | ---15.75万 | --0 | ---7,500 | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -35.61%1.28万 | 102.89%1,598 | 72.20%14.24万 | --11.44万 | --6.71万 | --1.98万 | ---5.52万 | --8.27万 |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | --23.65万 | --0 | --0 | --35.75万 | ---12.1万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.60%-7.85万 | -1,394.92%-26.22万 | -96.32%-8.22万 | ---8.76万 | ---9,750 | ---5.62万 | --2.02万 | ---4.19万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.14万 | 99.51%-56.15万 | 5,933.15万 | -1.15億 | 0 | 0 | -1.15億 | 0 |
その他の投資活動純額 | ---56.14万 | ---56.15万 | --5,933.15万 | ---1.15億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---56.14万 | 99.51%-56.15万 | --5,933.15万 | ---1.15億 | --0 | --0 | ---1.15億 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.99万 | -99.40%69.24万 | -5,929.56万 | 1.15億 | 0 | 0 | 1.15億 | 0 |
借入金純額 | --63.99万 | --69.24万 | --79.36万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | ---6,008.92万 | --1.18億 | --0 | --0 | --1.18億 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---282.97万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --63.99万 | -99.40%69.24万 | ---5,929.56万 | --1.15億 | --0 | --0 | --1.15億 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -99.52%1,164 | 144.55%13.24万 | 86.14%17.87万 | --9.6万 | --18.84万 | --24.46万 | --5.41万 | --9.6万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | --0 | -168.87%-13.12万 | -10.59%-4.63万 | --8.27万 | ---9,750 | ---5.62万 | --19.05万 | ---4.19万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -99.38%1,164 | -99.52%1,164 | 144.55%13.24万 | --17.87万 | --17.87万 | --18.84万 | --24.46万 | --5.41万 |
フリーキャッシュ・フロー | -39.60%-7.85万 | -1,394.92%-26.22万 | -96.32%-8.22万 | ---8.76万 | ---9,750 | ---5.62万 | --2.02万 | ---4.19万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし