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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -166.40%-23.33万 | 2,043.78%18.95万 | -39.60%-7.85万 | -1,394.92%-26.22万 | -96.32%-8.22万 | -8.76万 | -9,750 | -5.62万 | 2.02万 | -4.19万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 68.84%215.22万 | -51.16%42.79万 | 61.63%66.24万 | 6,153.59%46.64万 | 16,874.70%59.55万 | --127.47万 | --87.61万 | --40.98万 | ---7,705 | ---3,550 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.33%10.09万 | -38.58%2.44万 | -53.38%1.94万 | -49.91%1.83万 | --3.89万 | --11.78万 | --3.97万 | --4.16万 | --3.66万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -115.68%-279.48万 | -18.61%-72.94万 | -45.72%-75.76万 | ---67.17万 | ---63.61万 | ---129.58万 | ---61.5万 | ---51.99万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 140.03%46.43万 | 444.81%36.56万 | 3.61%1.28万 | -137.12%-5.65万 | 471.80%14.24万 | --19.34万 | --6.71万 | --1.23万 | --15.23万 | ---3.83万 |
| -前払費用増減額 | 59.92%-6.31万 | ---5,000 | --0 | ---- | ---- | ---15.75万 | --0 | ---7,500 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 361.04%52.74万 | 452.26%37.06万 | -35.61%1.28万 | 102.89%1,598 | 72.20%14.24万 | --11.44万 | --6.71万 | --1.98万 | ---5.52万 | --8.27万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.65万 | --0 | --0 | --35.75万 | ---12.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -166.40%-23.33万 | 2,043.78%18.95万 | -39.60%-7.85万 | -1,394.92%-26.22万 | -96.32%-8.22万 | ---8.76万 | ---9,750 | ---5.62万 | --2.02万 | ---4.19万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 173.27%8,426.51万 | 2,605.65万 | -56.14万 | 99.51%-56.15万 | 5,933.15万 | -1.15億 | 0 | 0 | -1.15億 | 0 |
| その他の投資活動純額 | 173.27%8,426.51万 | --2,605.65万 | ---56.14万 | ---56.15万 | --5,933.15万 | ---1.15億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 173.27%8,426.51万 | --2,605.65万 | ---56.14万 | 99.51%-56.15万 | --5,933.15万 | ---1.15億 | --0 | --0 | ---1.15億 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -173.12%-8,421.04万 | -2,624.72万 | 63.99万 | -99.40%69.24万 | -5,929.56万 | 1.15億 | 0 | 0 | 1.15億 | 0 |
| 借入金純額 | --217.24万 | --4.65万 | --63.99万 | --69.24万 | --79.36万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -173.21%-8,638.28万 | ---2,629.36万 | --0 | --0 | ---6,008.92万 | --1.18億 | --0 | --0 | --1.18億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---282.97万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173.12%-8,421.04万 | ---2,624.72万 | --63.99万 | -99.40%69.24万 | ---5,929.56万 | --1.15億 | --0 | --0 | --1.15億 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 86.14%17.87万 | -99.38%1,164 | -99.52%1,164 | 144.55%13.24万 | 86.14%17.87万 | --9.6万 | --18.84万 | --24.46万 | --5.41万 | --9.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -316.09%-17.87万 | 88.06%-1,164 | --0 | -168.87%-13.12万 | -10.59%-4.63万 | --8.27万 | ---9,750 | ---5.62万 | --19.05万 | ---4.19万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | -99.38%1,164 | -99.52%1,164 | 144.55%13.24万 | --17.87万 | --17.87万 | --18.84万 | --24.46万 | --5.41万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -166.40%-23.33万 | 2,043.78%18.95万 | -39.60%-7.85万 | -1,394.92%-26.22万 | -96.32%-8.22万 | ---8.76万 | ---9,750 | ---5.62万 | --2.02万 | ---4.19万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
