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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -453.82%-4,096.6万 | -26.29%-2,332.9万 | -23.56%2,858.7万 | 295.89%1,271.2万 | 106.51%118.4万 | -408.73%-739.7万 | 11.27%-1,847.2万 | -14.39%3,739.7万 | -96.58%321.1万 | -660.46%-1,819.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -137.15%-3.4億 | -561.08%-1.03億 | -111.52%-5,311.8万 | 129.20%4.29億 | 135.70%8,912.6万 | -429.71%-1.43億 | 102.09%2,224.3万 | 452.73%4.61億 | -174.48%-14.7億 | -177.48%-2.5億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---4,468.6万 | --0 | --0 | --0 | ---4,468.6万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 117.86%597.8万 | 13.03%365.1万 | -11.10%305万 | 33.59%1,452.7万 | 29.44%512.2万 | 27.63%274.4万 | 55.59%323万 | 27.50%343.1万 | -4.26%1,087.4万 | 45.53%395.7万 |
| 繰延税金 | -235.68%-1.42億 | -65.76%-1.17億 | 64.98%-1.61億 | -534.26%-5.69億 | -449.81%-1.43億 | 643.99%1.05億 | -152.84%-7,056.7万 | -701.05%-4.6億 | 146.05%1.31億 | 164.72%4,096.7万 |
| その他の非現金項目 | 37.46%593.4万 | 33.56%585.8万 | 7.68%466.7万 | 4.09%1,745.1万 | 3.71%441.4万 | 2.23%431.7万 | 5.33%438.6万 | 5.12%433.4万 | 8.94%1,676.6万 | 3.40%425.6万 |
| 運転資金の増減額 | 2.94%-2,550.6万 | 21.70%-1,395.2万 | -30.14%2,571万 | 42.49%-2,105.5万 | 57.16%-1,376万 | -101.92%-2,627.8万 | 43.94%-1,781.8万 | -8.70%3,680.1万 | -430.08%-3,660.9万 | -197.14%-3,212.1万 |
| -売上債権増減額 | 165.30%725.5万 | 6.10%795.3万 | 18.80%1,216.6万 | 294.77%1,030.7万 | 133.83%368万 | -200.68%-1,111万 | 582.70%749.6万 | 25.15%1,024.1万 | -302.14%-529.2万 | -35.70%-1,087.8万 |
| -前払費用増減額 | 74.79%-163.1万 | 101.49%1,135万 | -2,881.53%-1,159.9万 | 13.10%-1,199万 | -591.50%-1,157万 | -159.21%-647万 | 212.30%563.3万 | 104.83%41.7万 | -693.84%-1,379.7万 | 328.78%235.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -27.57%1,870.8万 | 21.29%-2,996.2万 | -37.29%738万 | 9.84%-197万 | 53.09%-150.4万 | 146.91%2,582.9万 | -131.39%-3,806.4万 | 67.89%1,176.9万 | -143.95%-218.5万 | -157.49%-320.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 15.07%-194.5万 | 99.79%-6,000 | -296.76%-1,051.8万 | 56.46%-776.4万 | 99.88%-1.3万 | 6.03%-229万 | -17.28%-281万 | -10.14%-265.1万 | -50.54%-1,783万 | -219.26%-1,059万 |
| -その他運転資金の変動 | -48.57%-4,789.3万 | -133.11%-328.7万 | 66.11%2,828.1万 | -486.29%-963.8万 | 55.59%-435.3万 | -117.13%-3,223.7万 | 210.09%992.7万 | -52.92%1,702.5万 | -85.40%249.5万 | -74.92%-980.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -453.82%-4,096.6万 | -26.29%-2,332.9万 | -23.56%2,858.7万 | 295.89%1,271.2万 | 106.51%118.4万 | -408.73%-739.7万 | 11.27%-1,847.2万 | -14.39%3,739.7万 | -96.58%321.1万 | -660.46%-1,819.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -865.77%-15.75億 | -128.55%-7.95億 | -812.73%-16.41億 | -583.89%-19.05億 | -2,583.74%-12.15億 | -2,485.32%-1.63億 | -3,095.83%-3.48億 | 16.83%-1.8億 | 89.40%-2.79億 | 92.35%-4,526.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 70.68%-42.6万 | -13.15%-72.3万 | -209.62%-154.5万 | -18.18%-293.8万 | 45.35%-34.7万 | -337.65%-145.3万 | 27.22%-63.9万 | 22.15%-49.9万 | 8.13%-248.6万 | 22.94%-63.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -874.19%-15.75億 | -128.77%-7.94億 | -814.41%-16.39億 | -588.98%-19.02億 | -2,621.15%-12.14億 | -2,604.60%-1.62億 | -3,370.03%-3.47億 | 16.81%-1.79億 | 89.49%-2.76億 | 92.45%-4,462.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -865.77%-15.75億 | -128.55%-7.95億 | -812.73%-16.41億 | -583.89%-19.05億 | -2,583.74%-12.15億 | -2,485.32%-1.63億 | -3,095.83%-3.48億 | 16.83%-1.8億 | 89.40%-2.79億 | 92.35%-4,526.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 962.02%15.94億 | 137.50%8.03億 | 778.58%16.48億 | 612.66%18.9億 | 2,589.28%12.14億 | 9,498.08%1.5億 | 2,921.52%3.38億 | -9.49%1.88億 | -89.57%2.65億 | -92.42%4,513.7万 |
| 借入金純額 | 386,182.81%4.94億 | 308,911.97%8億 | 977.11%14.04億 | -174.48%-1.61億 | -4.80%-13.1万 | -5.79%-12.8万 | -102.33%-25.9万 | -178.18%-1.6億 | -86.09%2.16億 | ---12.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 649.75%11.09億 | --0 | -59.61%1.38億 | 4,255.28%20.29億 | 2,486.86%12.05億 | --1.48億 | --3.35億 | --3.41億 | -95.34%4,659.2万 | -92.18%4,659.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 74.21%642.5万 | 245.07%1,847.5万 | 1,399.95%1.37億 | 487.67%3,447.3万 | 26,622.95%1,630.1万 | 61.12%368.8万 | 1,165.72%535.4万 | 195.18%913万 | -86.52%586.6万 | -99.34%6.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,040.44%-1,508.8万 | -720.47%-1,486.7万 | -1,077.30%-2,992.7万 | -370.54%-1,325.5万 | -444.79%-757.8万 | -119.04%-132.3万 | -454.13%-181.2万 | -413.54%-254.2万 | 94.56%-281.7万 | 85.78%-139.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 962.02%15.94億 | 137.50%8.03億 | 778.58%16.48億 | 612.66%18.9億 | 2,589.28%12.14億 | 9,498.08%1.5億 | 2,921.52%3.38億 | -9.49%1.88億 | -89.57%2.65億 | -92.42%4,513.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.10%6,880.1万 | -13.20%8,372.8万 | -4.32%4,867.3万 | -21.05%5,086.8万 | -30.01%4,687.4万 | -9.91%6,805.3万 | -2.50%9,646.4万 | -21.05%5,086.8万 | 6.05%6,443.4万 | 15.22%6,696.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -8.87%-2,222.9万 | 48.07%-1,444.9万 | -20.14%3,613.3万 | 74.10%-263.9万 | 101.95%35.8万 | -229.31%-2,041.7万 | -35.73%-2,782.5万 | 29.89%4,524.5万 | -262.20%-1,019.1万 | -366.27%-1,832.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 314.30%163.3万 | 18.43%-47.8万 | -407.12%-107.8万 | 113.16%44.4万 | -35.15%144.1万 | 67.89%-76.2万 | 79.79%-58.6万 | 208.33%35.1万 | -29.41%-337.5万 | 489.14%222.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.84%4,820.5万 | 1.10%6,880.1万 | -13.20%8,372.8万 | -4.32%4,867.3万 | -4.32%4,867.3万 | -30.01%4,687.4万 | -9.91%6,805.3万 | -2.50%9,646.4万 | -21.05%5,086.8万 | -21.05%5,086.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -847.90%-16.16億 | -123.39%-8.18億 | -1,032.39%-16.12億 | -558.97%-18.93億 | -1,512.07%-12.14億 | -2,096.43%-1.71億 | -1,055.04%-3.66億 | 17.44%-1.42億 | 88.67%-2.87億 | 87.21%-7,527.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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