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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.11%568.15万 | 2.64%556.43万 | 22.77%542.11万 | -13.71%441.57万 | --511.73万 |
| その他の非現金項目 | 1,308.19%665.6万 | -190.65%-55.09万 | 9.28%-18.95万 | -61.14%-20.89万 | ---12.97万 |
| 運転資金の増減額 | 80.08%-15.66万 | -986.84%-78.62万 | 92.02%-7.23万 | -294.03%-90.63万 | --46.71万 |
| -売掛金増減額 | -20,071.56%-57.87万 | 97.36%-2,869 | 83.10%-10.88万 | -385.61%-64.35万 | ---13.25万 |
| -その他流動資産の変動 | 81.85%-32.03万 | -282.56%-176.48万 | 37.31%-46.13万 | -166.00%-73.59万 | ---27.66万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.27%566.21万 | -15.19%463.07万 | 51.68%546.01万 | -36.99%359.97万 | --571.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資商品取引の純額 | 147.33%1,343.21万 | 46.85%-2,837.92万 | -65.69%-5,339.37万 | -122,370.21%-3,222.55万 | --2.64万 |
| 固定資産取引の純額 | 85.01%-19.85万 | -162.46%-132.42万 | -121.76%-50.45万 | 18.38%-22.75万 | ---27.87万 |
| その他の投資活動純額 | -1,092.33%-126.82万 | 200.39%12.78万 | -123.77%-12.73万 | 394.77%53.56万 | ---18.17万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.18%-859.3万 | 47.65%-3,462.27万 | -45.70%-6,613.75万 | -18,274.85%-4,539.16万 | ---24.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | 715.38%1,600万 | -204.00%-260万 | 118.66%250万 | -323.33%-1,340万 | --600万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 42.68%-2.4万 | ---4.19万 |
| 配当金支払総額 | 20.00%-139.04万 | -25.00%-173.8万 | -5.26%-139.04万 | -5.56%-132.09万 | ---125.14万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,234.97%-2,259.44万 | -101.87%-169.25万 | 88.95%9,054.85万 | 416.94%4,792.13万 | --927.01万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.41%-798.48万 | -106.58%-603.05万 | 176.27%9,165.81万 | 137.37%3,317.65万 | --1,397.69万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.10%3,312.2万 | 81.18%6,914.45万 | -18.42%3,816.39万 | 71.12%4,677.93万 | --2,733.64万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 69.70%-1,091.57万 | -216.27%-3,602.25万 | 459.60%3,098.06万 | -144.31%-861.54万 | --1,944.28万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.96%2,220.62万 | -52.10%3,312.2万 | 81.18%6,914.45万 | -18.42%3,816.39万 | --4,677.93万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 65.24%546.36万 | -33.28%330.65万 | 46.95%495.56万 | -37.94%337.22万 | --543.42万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
