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| (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -160.75%-11.3万 | -1,615.38%-22.3万 | -127.88%-2.9万 | 220.69%18.6万 | 87.41%-18.2万 | -33.1万 | -120.00%-1.3万 | 157.46%10.4万 | 111.35%5.8万 | -18.52%-144.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -261.43%-25.3万 | 35.96%-42.2万 | -62.86%-79.8万 | 79.47%-7万 | 140.95%597.3万 | --746.3万 | -4.94%-65.9万 | 33.87%-49万 | 58.82%-34.1万 | -183.37%-1,458.5万 |
| 非現金項目調整合計 | -42.07%19万 | -52.63%27.9万 | 71.94%57.6万 | 9.70%32.8万 | -147.67%-631.6万 | ---753.9万 | 87.58%58.9万 | 8.06%33.5万 | -58.12%29.9万 | 263.98%1,324.9万 |
| -減価償却 | --3,000 | --0 | --0 | --0 | 0.00%1,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%1,000 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 0.00%1万 | -337.50%-1.9万 | --0 | 42.86%1万 | -170.67%-807万 | ---807.4万 | 127.59%8,000 | -184.62%-1.1万 | -77.42%7,000 | 8,422.39%1,142万 |
| -資産准備金及び償却 | 600.00%2.8万 | --4.9万 | -733.33%-1.9万 | 166.67%4,000 | ---- | ---- | --0 | --3,000 | ---6,000 | ---- |
| -関連会社持分 | -19.33%26.3万 | 67.84%33.4万 | 139.44%34万 | -10.68%32.6万 | -53.34%106.1万 | --35.5万 | -65.63%19.9万 | -73.75%14.2万 | -32.28%36.5万 | -39.08%227.4万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | -650.00%-12万 | -123.75%-9万 | 27.78%25.3万 | 76.81%-1.6万 | 259.58%68.3万 | --17.5万 | 490.72%37.9万 | 164.29%19.8万 | -183.13%-6.9万 | 3.82%-42.8万 |
| -その他の非現金項目 | 50.00%6,000 | 66.67%5,000 | 0.00%2,000 | 100.00%4,000 | 150.00%9,000 | --2,000 | 102.16%3,000 | -96.88%2,000 | -96.67%2,000 | -108.29%-1.8万 |
| 運転資金の増減額 | 30.56%-5万 | -223.08%-8万 | -25.48%19.3万 | -172.00%-7.2万 | 246.36%16.1万 | ---26.3万 | -82.85%6.5万 | 3.60%25.9万 | 125.19%10万 | -138.33%-11万 |
| -売掛金増減額 | -261.19%-10.8万 | 94.63%-8,000 | -212.26%-58.6万 | 131.02%6.7万 | -117.13%-5.5万 | ---21.2万 | -165.07%-14.9万 | 179.14%52.2万 | -323.53%-21.6万 | 287.72%32.1万 |
| -在庫増減額 | 405.00%12.2万 | 1,388.89%11.6万 | -171.83%-10.2万 | -208.11%-4万 | 195.95%16.6万 | ---4,000 | 80.43%-9,000 | 914.29%14.2万 | -2.63%3.7万 | -594.29%-17.3万 |
| -前払費用増減額 | 50.00%-4,000 | 0.00%-7,000 | -11.11%8,000 | 27.27%-8,000 | ---- | ---- | 41.67%-7,000 | 12.50%9,000 | -22.22%-1.1万 | ---- |
| -未払金の変更 | 34.07%-6万 | -178.70%-18.1万 | 310.87%87.3万 | -131.38%-9.1万 | 119.53%5万 | ---5.6万 | 10.58%23万 | -1,109.76%-41.4万 | 177.33%29万 | -166.32%-25.6万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -118.18%-2,000 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | |||||
| 支払済みの税金還付金 | 0 | 33.33%-6,000 | 57.14%-6,000 | -3,000 | 31.43%-2.4万 | -1,000 | 50.00%-9,000 | -1.4万 | 0 | -66.67%-3.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -161.75%-11.3万 | -940.91%-22.9万 | -135.56%-3.2万 | 215.52%18.3万 | 86.23%-20.4万 | ---33万 | -146.81%-2.2万 | 143.90%9万 | 111.35%5.8万 | -19.44%-148.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.89%147.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---3,000 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---3,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.89%147.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.23%74.4万 | -14.92%114.6万 | -6.28%117.8万 | -17.01%99.5万 | -0.42%119.9万 | --132.5万 | 36.47%134.7万 | 66.49%125.7万 | -0.42%119.9万 | 0.92%120.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -163.39%-11.6万 | -940.91%-22.9万 | -135.56%-3.2万 | 215.52%18.3万 | -3,980.00%-20.4万 | ---33万 | -246.67%-2.2万 | -61.21%9万 | 112.92%5.8万 | -145.45%-5,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.69%62.8万 | -30.79%91.7万 | -14.92%114.6万 | -6.28%117.8万 | -17.01%99.5万 | --99.5万 | 32.24%132.5万 | 36.47%134.7万 | 66.49%125.7万 | -0.42%119.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -161.75%-11.3万 | -940.91%-22.9万 | -135.56%-3.2万 | 215.52%18.3万 | 86.23%-20.4万 | ---33万 | -146.81%-2.2万 | 143.90%9万 | 111.35%5.8万 | -19.34%-148.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
