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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 73.25%1,021.5万 | -22.63%906万 | 128.71%1,098.5万 | 209.70%1,410.7万 | 209.70%1,410.7万 | 78.62%589.6万 | 247.44%1,171万 | 46.79%480.3万 | 94.31%455.5万 | 94.31%455.5万 |
| -現金及び現金同等物 | 73.25%1,021.5万 | -22.63%906万 | 128.71%1,098.5万 | 209.70%1,410.7万 | 209.70%1,410.7万 | 78.62%589.6万 | 247.44%1,171万 | 46.79%480.3万 | 94.31%455.5万 | 94.31%455.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -39.86%129.6万 | -18.06%129.8万 | -17.78%138.7万 | 86.65%281.1万 | 86.65%281.1万 | 72.72%215.5万 | 36.34%158.4万 | 25.49%168.7万 | 15.74%150.6万 | 15.74%150.6万 |
| -売掛金 | -36.06%129.6万 | -26.85%109.8万 | -25.29%104.6万 | 108.57%248.2万 | 108.57%248.2万 | 130.37%202.7万 | 65.14%150.1万 | 17.75%140万 | 1.22%119万 | 1.22%119万 |
| -未収法人所得税 | ---- | 147.50%19.8万 | 27.73%32.7万 | 7.62%32.5万 | 7.62%32.5万 | -71.26%10.3万 | -67.71%8万 | 85.77%25.6万 | 140.50%30.2万 | 140.50%30.2万 |
| -その他の売掛金 | ---- | -33.33%2,000 | -54.84%1.4万 | -71.43%4,000 | -71.43%4,000 | 165.56%2.5万 | -41.12%3,000 | 76.34%3.1万 | --1.4万 | --1.4万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -72.21%61.5万 | -43.20%125.4万 | -8.41%197万 | 1.75%218.2万 | 1.75%218.2万 |
| その他の流動資産 | -31.19%73.9万 | -49.46%41.8万 | -38.45%65万 | -44.52%73.4万 | -44.52%73.4万 | 18.15%107.4万 | -16.39%82.7万 | 24.15%105.6万 | 78.85%132.3万 | 78.85%132.3万 |
| 流動資産合計 | 25.77%1,225万 | -29.91%1,077.6万 | 36.84%1,302.2万 | 84.53%1,765.2万 | 84.53%1,765.2万 | 26.98%974万 | 98.92%1,537.5万 | 24.92%951.6万 | 46.50%956.6万 | 46.50%956.6万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 100.70%2.56億 | 98.25%2.57億 | 95.88%2.57億 | 113.56%2.58億 | 113.56%2.58億 | 26.32%1.28億 | 25.64%1.29億 | 27.00%1.31億 | 17.37%1.21億 | 17.37%1.21億 |
| -有形固定資産総額 | 85.46%2.7億 | 85.43%2.7億 | ---- | --2.7億 | --2.7億 | 29.38%1.46億 | 29.54%1.46億 | 29.55%1.46億 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | 21.79%-1,417.1万 | 16.50%-1,359.3万 | ---- | ---1,230.9万 | ---1,230.9万 | -55.92%-1,812万 | -72.01%-1,628万 | -58.45%-1,446.4万 | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | -34.41%32.6万 | -24.85%38.4万 | -29.19%39.3万 | -24.37%45万 | -24.37%45万 | -62.33%49.7万 | -62.33%51.1万 | -58.88%55.5万 | -55.61%59.5万 | -55.61%59.5万 |
| -投資有価証券 | -34.41%32.6万 | -24.85%38.4万 | -29.19%39.3万 | -24.37%45万 | -24.37%45万 | -62.33%49.7万 | -62.33%51.1万 | -58.88%55.5万 | -55.61%59.5万 | -55.61%59.5万 |
| 非流動繰延資産 | 229.09%18.1万 | --15.2万 | --13.3万 | --10.5万 | --10.5万 | --5.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動資産合計 | 100.23%2.56億 | 97.88%2.57億 | 95.45%2.58億 | 112.97%2.58億 | 112.97%2.58億 | 24.61%1.28億 | 23.30%1.3億 | 24.18%1.32億 | 14.35%1.21億 | 14.35%1.21億 |
| 資産合計 | 94.97%2.69億 | 84.36%2.68億 | 91.51%2.71億 | 110.89%2.76億 | 110.89%2.76億 | 24.77%1.38億 | 28.47%1.45億 | 24.23%1.41億 | 16.22%1.31億 | 16.22%1.31億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1,835.55%1,312.3万 | 140.23%1,237.2万 | 119.65%1,207.2万 | -69.56%159.8万 | -69.56%159.8万 | -86.96%67.8万 | -52.36%515万 | --549.6万 | --525万 | --525万 |
| -短期借入金 | 1,835.55%1,312.3万 | 140.23%1,237.2万 | 119.65%1,207.2万 | -69.56%159.8万 | -69.56%159.8万 | -86.96%67.8万 | -52.36%515万 | --549.6万 | --525万 | --525万 |
| 未払金 | -57.73%63.7万 | -56.92%69.1万 | 270.74%267.3万 | 319.44%539.4万 | 319.44%539.4万 | 279.99%150.7万 | 165.53%160.4万 | 26.35%72.1万 | 18.07%128.6万 | 18.07%128.6万 |
| -買掛金 | -45.61%61.9万 | -42.11%37.8万 | 30.91%83万 | 315.45%508.1万 | 315.45%508.1万 | 238.20%113.8万 | 20.95%65.3万 | 24.81%63.4万 | 18.54%122.3万 | 18.54%122.3万 |
| -未払法人税 | -95.12%1.8万 | -82.86%16.3万 | 158.62%22.5万 | 396.83%31.3万 | 396.83%31.3万 | 513.93%36.9万 | 1,381.70%95.1万 | 38.74%8.7万 | 9.51%6.3万 | 9.51%6.3万 |
| -その他の未払金 | ---- | --15万 | --161.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | --16.2万 | --43.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 529.75%1,376万 | 95.81%1,322.5万 | 144.22%1,518.3万 | 6.98%699.2万 | 6.98%699.2万 | -60.95%218.5万 | -40.83%675.4万 | 989.44%621.7万 | 500.06%653.6万 | 500.06%653.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | ---- | ---- | ---- | 144.18%1,302.7万 | 144.18%1,302.7万 | -47.58%266.8万 | --271.6万 | -53.58%500万 | -49.26%533.5万 | -49.26%533.5万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | 144.18%1,302.7万 | 144.18%1,302.7万 | -47.58%266.8万 | --271.6万 | -53.58%500万 | -49.26%533.5万 | -49.26%533.5万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | 10.26%218.1万 | 10.43%212.9万 | 10.60%207.7万 | --202.8万 | --202.8万 | --197.8万 | --192.8万 | --187.8万 | --0 | --0 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | --56.1万 | --56.1万 | --13.1万 | --37万 | ---- | --0 | --0 |
| 繰延負債 | -5.30%53.6万 | 25.53%53.6万 | 1.90%53.6万 | 17.29%53.6万 | 17.29%53.6万 | 1.83%56.6万 | 0.04%42.7万 | 5.91%52.6万 | -2.36%45.7万 | -2.36%45.7万 |
| 非流動負債合計 | -49.15%271.7万 | -51.02%266.5万 | -64.71%261.3万 | 178.87%1,615.2万 | 178.87%1,615.2万 | -5.35%534.3万 | 1,174.79%544.1万 | -34.29%740.4万 | -47.26%579.2万 | -47.26%579.2万 |
| 負債合計 | 118.88%1,647.7万 | 30.30%1,589万 | 30.65%1,779.6万 | 87.74%2,314.4万 | 87.74%2,314.4万 | -33.03%752.8万 | 2.98%1,219.5万 | 15.07%1,362.1万 | 2.12%1,232.8万 | 2.12%1,232.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 71.03%3.06億 | 70.65%3.05億 | 77.59%3.05億 | 87.59%3.03億 | 87.59%3.03億 | 29.54%1.79億 | 30.10%1.79億 | 25.92%1.72億 | 20.75%1.62億 | 20.75%1.62億 |
| -普通株式 | 71.03%3.06億 | 70.65%3.05億 | 77.59%3.05億 | 87.59%3.03億 | 87.59%3.03億 | 29.54%1.79億 | 30.10%1.79億 | 25.92%1.72億 | 20.75%1.62億 | 20.75%1.62億 |
| 利益剰余金 | -10.18%-6,775.8万 | -14.46%-6,658.9万 | -12.84%-6,509.8万 | -12.48%-6,336.6万 | -12.48%-6,336.6万 | -19.31%-6,149.9万 | -18.71%-5,817.7万 | -21.10%-5,769万 | -24.07%-5,633.4万 | -24.07%-5,633.4万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 8.25%1,385万 | 6.82%1,313.4万 | -5.45%1,287.1万 | -2.04%1,293万 | -2.04%1,293万 | 1.62%1,279.4万 | -3.15%1,229.6万 | 3.57%1,361.3万 | 9.53%1,319.9万 | 9.53%1,319.9万 |
| 株主資本 | 93.59%2.52億 | 89.31%2.52億 | 98.00%2.53億 | 113.30%2.53億 | 113.30%2.53億 | 31.32%1.3億 | 31.45%1.33億 | 25.29%1.28億 | 17.91%1.19億 | 17.91%1.19億 |
| 資本合計 | 93.59%2.52億 | 89.31%2.52億 | 98.00%2.53億 | 113.30%2.53億 | 113.30%2.53億 | 31.32%1.3億 | 31.45%1.33億 | 25.29%1.28億 | 17.91%1.19億 | 17.91%1.19億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
