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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.25%48.4万 | -145.88%-36.7万 | -1,512.88%-230.3万 | 1,580.00%51.8万 | -325.00%-76.5万 | 0.63%32万 | 566.67%80万 | 155.63%16.3万 | -111.71%-3.5万 | 68.71%-18万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.04%-116.9万 | -206.16%-149.1万 | -27.73%-173.2万 | 46.59%-583.7万 | 61.01%-186.7万 | 16.16%-212.7万 | 64.48%-48.7万 | 39.25%-135.6万 | -4.81%-1,092.8万 | -52.91%-478.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -95.95%5.4万 | 92.72%-38.3万 | 30.08%-27.9万 | -7,450.00%-604万 | -330.42%-171.2万 | 484.15%133.3万 | -1,416.43%-526.2万 | -209.30%-39.9万 | -162.05%-8万 | 425.48%74.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -26.56%57.8万 | 1.36%52.1万 | 91.23%76.3万 | 32.21%238.9万 | 70.97%68.9万 | 46.55%78.7万 | 52.98%51.4万 | -24.86%39.9万 | -23.03%180.7万 | -52.30%40.3万 |
| 資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | -35.66%235.5万 | --0 | -35.00%105.3万 | ---- | ---- | --366万 | --204万 |
| 株式ベースの報酬 | 42.91%71.6万 | 12.28%64万 | -38.80%54.9万 | -21.73%225.5万 | -52.95%28.7万 | -10.38%50.1万 | 11.76%57万 | -25.37%89.7万 | -45.89%288.1万 | -52.80%61万 |
| 繰延税金 | 411.11%13.8万 | -98.81%1.4万 | -85.51%1万 | 3,140.48%136.1万 | 297.83%9.1万 | -79.07%2.7万 | 1,777.14%117.4万 | 137.93%6.9万 | 137.56%4.2万 | 7.25%-4.6万 |
| その他の非現金項目 | 133.91%19.6万 | -76.61%63.3万 | 59.94%148.1万 | 62.15%561.2万 | 177.74%255.8万 | -191.17%-57.8万 | 173.89%270.6万 | 0.87%92.6万 | -4.95%346.1万 | -69.27%92.1万 |
| 運転資金の増減額 | 235.64%13.7万 | -120.49%-5.8万 | -729.76%-309.5万 | -23.28%-75.2万 | -364.62%-56.1万 | 64.69%-10.1万 | 349.21%28.3万 | 37.73%-37.3万 | 0.66%-61万 | 109.19%21.2万 |
| -売上債権増減額 | 100.34%2,000 | -49.72%8.9万 | 764.52%61.8万 | -40.86%-26.2万 | 203.81%24.5万 | -304.79%-59.1万 | -1.12%17.7万 | -647.06%-9.3万 | -631.78%-18.6万 | 90.47%-23.6万 |
| -前払費用増減額 | 126.32%7.5万 | -53.96%15.7万 | -103.33%-9,000 | 245.24%85.4万 | 229.10%52.8万 | -519.12%-28.5万 | 327.33%34.1万 | 378.35%27万 | -1,820.15%-58.8万 | -94.11%-40.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -92.26%6万 | -29.36%-30.4万 | -573.45%-370.4万 | -919.51%-134.4万 | -255.66%-133.4万 | 472.60%77.5万 | -791.18%-23.5万 | -5.97%-55万 | 124.00%16.4万 | 124.94%85.7万 |
| 法人税等の支払額 | 71.13%-16.6万 | ---- | ---- | -207.84%-82.5万 | ---25万 | ---57.5万 | ---- | ---- | ---26.8万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 51.25%48.4万 | -145.88%-36.7万 | -1,512.88%-230.3万 | 1,580.00%51.8万 | -325.00%-76.5万 | 0.63%32万 | 566.67%80万 | 155.63%16.3万 | -111.71%-3.5万 | 68.71%-18万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.53%-2.1万 | -127.35%-137.6万 | 78.26%-60.1万 | -173.66%-358.5万 | -317.39%-134.4万 | -10,895.12%-450.8万 | 13,875.00%503.1万 | -181.18%-276.4万 | 96.36%-131万 | 97.10%-32.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 97.47%-11.5万 | -128.40%-141.1万 | 76.12%-67.3万 | -159.37%-380.5万 | -300.86%-140.3万 | -3,790.60%-455.2万 | --496.8万 | -181.80%-281.8万 | 95.98%-146.7万 | 96.87%-35万 |
| 受領配当金 | 113.64%9.4万 | -44.44%3.5万 | 33.33%7.2万 | 40.13%22万 | 110.71%5.9万 | -42.11%4.4万 | 75.00%6.3万 | 217.65%5.4万 | -67.55%15.7万 | -40.77%2.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.53%-2.1万 | -127.35%-137.6万 | 78.26%-60.1万 | -173.66%-358.5万 | -317.39%-134.4万 | -10,895.12%-450.8万 | 13,875.00%503.1万 | -181.18%-276.4万 | 96.36%-131万 | 97.10%-32.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 142.97%64.2万 | -112.71%-14.3万 | -102.92%-8.5万 | 238.23%1,282.9万 | 494.11%1,029万 | -618.27%-149.4万 | 2,643.90%112.5万 | 30.52%290.8万 | -88.42%379.3万 | -57.34%173.2万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --1,111.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 2,696.15%72.7万 | --0 | --0 | 1.64%414.2万 | -115.54%-29.3万 | 135.14%2.6万 | 3,409.09%115.8万 | 45.78%325.1万 | -84.72%407.5万 | 4.24%188.6万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | ---119.5万 | --0 | ---119.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | 26.29%44.2万 | --14.4万 | --0 | 13.02%19.1万 | -31.85%10.7万 | 24.24%35万 | --0 |
| 支払利息CFF | --0 | 42.57%-5.8万 | --0 | -63.77%-80.9万 | 57.02%-5.2万 | -94.31%-23.9万 | 19.84%-10.1万 | -236.29%-41.7万 | -31.23%-49.4万 | 5.88%-12.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1.16%-8.5万 | 30.89%-8.5万 | -157.58%-8.5万 | -526.09%-86.4万 | -1,784.85%-62.2万 | -145.71%-8.6万 | -251.43%-12.3万 | 5.71%-3.3万 | 24.16%-13.8万 | 8.10%-3.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 142.97%64.2万 | -112.71%-14.3万 | -102.92%-8.5万 | 238.23%1,282.9万 | 494.11%1,029万 | -618.27%-149.4万 | 2,643.90%112.5万 | 30.52%290.8万 | -88.42%379.3万 | -57.34%173.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.63%906万 | 128.71%1,098.5万 | 209.70%1,410.7万 | 94.33%455.5万 | 78.61%589.6万 | 247.48%1,171万 | 46.79%480.3万 | 94.33%455.5万 | -55.77%234.4万 | -66.92%330.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 119.45%110.5万 | -127.11%-188.6万 | -1,073.62%-298.9万 | 298.77%976.2万 | 565.12%818.1万 | -8,334.78%-568.2万 | 3,430.96%695.6万 | -67.75%30.7万 | 182.78%244.8万 | 116.11%123万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 137.88%5万 | 20.41%-3.9万 | -125.42%-13.3万 | 11.39%-21万 | 25.00%3万 | 4.35%-13.2万 | 50.51%-4.9万 | -145.83%-5.9万 | -15,109.50%-23.7万 | 1,953.04%2.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 73.25%1,021.5万 | -22.63%906万 | 128.71%1,098.5万 | 209.70%1,410.7万 | 209.70%1,410.7万 | 78.61%589.6万 | 247.48%1,171万 | 46.79%480.3万 | 94.31%455.5万 | 94.31%455.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 108.78%36.9万 | -331.51%-177.8万 | -12.09%-297.6万 | -449.87%-825.9万 | -309.06%-216.8万 | -2,191.54%-420.4万 | 540.00%76.8万 | -105.34%-265.5万 | 95.85%-150.2万 | 95.49%-53万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。