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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.95%-31.39万 | -63.96%-69.84万 | -57.47%-273.7万 | -85.88%-126.57万 | 4.53%-34.86万 | -43.30%-69.67万 | -106.93%-42.6万 | -173.81万 | -0.49%-68.09万 | -36.51万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -141.70%-99.5万 | -115.80%-44.81万 | 16.19%553.91万 | -111.86%-34.33万 | -64.64%65.95万 | 529.84%238.62万 | 862.49%283.67万 | --476.73万 | 507.05%289.57万 | --186.47万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 88.89%-26.53万 | 92.31%-26.53万 | 24.62%-583.73万 | 106.59%26.53万 | 90.00%-26.53万 | -105.86%-238.8万 | -3,595.97%-344.93万 | ---774.4万 | -4,935.22%-402.93万 | ---265.33万 |
| その他の非現金項目 | 32.53%-21.23万 | -174.53%-15.7万 | -4,616.98%-301.87万 | -20,480.85%-162.92万 | -5,352.09%-101.76万 | -11,171.99%-31.47万 | -65.20%-5.72万 | ---6.4万 | -101.52%-7,916 | ---1.87万 |
| 運転資金の増減額 | 404.73%115.88万 | -29.45%17.2万 | -55.47%58万 | -4.15%44.15万 | -37.82%27.49万 | -227.73%-38.03万 | 138.73%24.39万 | --130.26万 | 180.81%46.06万 | --44.21万 |
| -前払費用増減額 | 8.09%10.66万 | 45.04%4.22万 | -65.92%11.87万 | -208.17%-10.77万 | -0.95%9.86万 | -4.91%9.86万 | -35.78%2.91万 | --34.82万 | 114.79%9.96万 | --9.96万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 319.71%105.22万 | -39.55%12.98万 | -51.66%46.13万 | 52.11%54.92万 | -48.53%17.63万 | -346.85%-47.89万 | 278.08%21.47万 | --95.44万 | 249.80%36.1万 | --34.26万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 54.95%-31.39万 | -63.96%-69.84万 | -57.47%-273.7万 | -85.88%-126.57万 | 4.53%-34.86万 | -43.30%-69.67万 | -106.93%-42.6万 | ---173.81万 | -0.49%-68.09万 | ---36.51万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,344.16%835.53万 | -2,231.01%-23.44万 | 388,563.56%2.33億 | 387,933.56%2.33億 | 28.7万 | 8万 | 1.1万 | 6万 | 100.02%6万 | 0 |
| その他の投資活動純額 | 10,344.16%835.53万 | -2,231.01%-23.44万 | 388,563.56%2.33億 | --2.33億 | --28.7万 | --8万 | --1.1万 | --6万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,344.16%835.53万 | -2,231.01%-23.44万 | 388,563.56%2.33億 | 387,933.56%2.33億 | --28.7万 | --8万 | --1.1万 | --6万 | 100.02%6万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,371.53%-807.42万 | 245.68%91.61万 | -42,472.88%-2.31億 | -42,675.09%-2.32億 | 20万 | 63.5万 | 26.5万 | 54.4万 | -99.78%54.4万 | 0 |
| 借入金純額 | -50.39%31.5万 | 160.92%69.14万 | 227.22%178.01万 | 25.01%68.01万 | --20万 | --63.5万 | --26.5万 | --54.4万 | 405.48%54.4万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---847.93万 | --2.5万 | ---2.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --9.01万 | --19.96万 | --8.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,371.53%-807.42万 | 245.68%91.61万 | -42,472.88%-2.31億 | -42,675.09%-2.32億 | --20万 | --63.5万 | --26.5万 | --54.4万 | -99.78%54.4万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 168.60%13.68万 | -23.56%15.36万 | -84.95%20.09万 | -25.27%20.76万 | -89.24%6.92万 | -95.49%5.09万 | -84.95%20.09万 | --133.5万 | --27.78万 | --64.29万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -279.83%-3.28万 | 88.82%-1.68万 | 95.83%-4.73万 | 29.75%-5.4万 | 137.91%13.84万 | 103.75%1.83万 | 27.15%-15万 | ---113.41万 | -105.76%-7.69万 | ---36.51万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50.29%10.4万 | 168.60%13.68万 | -23.56%15.36万 | -23.56%15.36万 | -25.27%20.76万 | -89.24%6.92万 | -95.49%5.09万 | --20.09万 | -84.95%20.09万 | --27.78万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.95%-31.39万 | -63.96%-69.84万 | -57.47%-273.7万 | -85.88%-126.57万 | 4.53%-34.86万 | -43.30%-69.67万 | -106.93%-42.6万 | ---173.81万 | -0.49%-68.09万 | ---36.51万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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