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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 7,146.92%1.72億 | --1.72億 | --8,873.8万 | 5,547.62%237.2万 | -90.69%3.51万 | --4.2万 | --4.2万 | -81.12%24.42万 | --69.26万 | 151.12%37.67万 |
-現金及び現金同等物 | 7,146.92%1.72億 | --1.72億 | --8,873.8万 | 5,547.62%237.2万 | -90.69%3.51万 | --4.2万 | --4.2万 | -81.12%24.42万 | --69.26万 | 151.12%37.67万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -78.01%731万 | --731万 | --850.9万 | 62,620.75%3,324.2万 | --6.51万 | --5.3万 | --5.3万 | ---- | ---- | ---- |
-売掛金 | -79.60%641.8万 | --641.8万 | --850.9万 | --3,145.6万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-未収法人所得税 | -78.83%37.7万 | --37.7万 | ---- | --178.1万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-その他の売掛金 | 10,200.00%51.5万 | --51.5万 | ---- | -90.57%5,000 | --6.51万 | --5.3万 | --5.3万 | ---- | ---- | ---- |
棚卸資産 | 29.97%2,797.9万 | --2,797.9万 | --2,268.3万 | --2,152.8万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.56%19.25万 | ---- | ---- | -10.99%30.73万 | --39.78万 | --39.74万 |
制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | --159.85万 | ---- | ---- | --42.59万 | --35.39万 | ---- |
その他の流動資産 | -51.47%75.7万 | --75.7万 | --92.6万 | 676.12%156万 | ---- | --20.1万 | --20.1万 | ---- | ---- | ---- |
流動資産合計 | 133.81%2.08億 | --2.08億 | --1.21億 | 29,945.95%8,893.6万 | 144.30%189.11万 | --29.6万 | --29.6万 | -40.37%97.74万 | --144.43万 | 416.06%77.41万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -1.43%11.95億 | --11.95億 | --12.06億 | --12.13億 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-有形固定資産総額 | 4.84%13.2億 | --13.2億 | --12.06億 | --12.59億 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-減価償却累計额 | -167.94%-1.25億 | ---1.25億 | ---- | ---4,665.9万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資その他の資産 | --398.4万 | --398.4万 | --135.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
金融資産 | --0 | --0 | --0 | --376.7万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --10.69万 |
その他の非流動資産 | -39.51%22.2万 | --22.2万 | --43.5万 | -99.86%36.7万 | 2.48%2.72億 | --2.7億 | --2.7億 | 0.58%2.67億 | --2.66億 | --2.65億 |
非流動資産合計 | -1.42%12億 | --12億 | --12.08億 | 350.90%12.17億 | 2.44%2.72億 | --2.7億 | --2.7億 | 0.48%2.67億 | 41,824.62%2.66億 | 153,147.08%2.65億 |
資産合計 | 7.79%14.08億 | --14.08億 | --13.29億 | 383.33%13.06億 | 2.85%2.74億 | --2.7億 | --2.7億 | 0.23%2.68億 | 42,052.67%2.67億 | 82,242.63%2.66億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -30.21%2,382.4万 | --2,382.4万 | --3,876.8万 | 3,582.63%3,413.8万 | 52.98%210.08万 | --92.7万 | --92.7万 | --73.71万 | --64.55万 | --137.32万 |
-買掛金 | -52.78%1,390.5万 | --1,390.5万 | --3,444.7万 | 3,076.59%2,944.7万 | 51.34%207.82万 | --92.7万 | --92.7万 | --67.17万 | --60.06万 | --137.32万 |
-未払法人税 | 543.27%731.4万 | --731.4万 | --432.1万 | --113.7万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.26万 | ---- | ---- | --6.54万 | --4.49万 | ---- |
-その他の未払金 | -26.70%260.5万 | --260.5万 | ---- | --355.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
当期の未払費用 | -39.30%3,454万 | --3,454万 | ---- | --5,690万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
引当金 | 0.63%1,335.7万 | --1,335.7万 | --1,318.6万 | --1,327.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
短期借入金及び資本リース債務 | -16.06%6,275万 | --6,275万 | --5,611.2万 | 9,411.07%7,475.7万 | --145.96万 | --78.6万 | --78.6万 | ---- | ---- | ---- |
-短期借入金 | 25.23%1,962.2万 | --1,962.2万 | --1,760.1万 | 1,893.51%1,566.9万 | --145.96万 | --78.6万 | --78.6万 | ---- | ---- | ---- |
-資本リース債務 | -23.32%448.4万 | --448.4万 | --447.5万 | --584.8万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
流動性繰延負債 | --0 | --0 | --0 | 438.34%8,892.9万 | --1,954.07万 | --1,651.9万 | --1,651.9万 | ---- | ---- | ---- |
その他の流動負債 | 125.51%5,166.4万 | --5,166.4万 | --3,520.6万 | --2,291万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動負債合計 | -36.02%1.86億 | --1.86億 | --1.43億 | 1,495.58%2.91億 | 1,582.27%2,310.11万 | --1,823.2万 | --1,823.2万 | 13,363.07%73.71万 | 4.92%64.55万 | 350.23%137.32万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期積立金 | -27.92%2,054.7万 | --2,054.7万 | --2,508.4万 | --2,850.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
長期借入金及びリース債務 | -10.07%3.51億 | --3.51億 | --3.7億 | --3.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-長期借入金 | -9.22%3.45億 | --3.45億 | --3.62億 | --3.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-リース債務 | -42.27%574.9万 | --574.9万 | --805.4万 | --995.8万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
繰延負債 | -8.50%1.14億 | --1.14億 | --1.33億 | --1.24億 | ---- | --0 | --0 | 31.81%1,223.26万 | --1,102.79万 | --928.02万 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | -29.89%5,706.5万 | --5,706.5万 | --8,420.1万 | 993.60%8,139.7万 | -15.03%1,099.21万 | --744.3万 | --744.3万 | -44.30%560.51万 | --819.37万 | --1,293.62万 |
その他の非流動性負債 | -8.44%1.13億 | --1.13億 | --1.36億 | -53.52%1.23億 | ---- | --2.64億 | --2.64億 | ---- | ---- | ---- |
非流動負債合計 | -12.38%6.54億 | --6.54億 | --7.49億 | 174.70%7.47億 | -50.52%1,099.21万 | --2.72億 | --2.72億 | -7.78%1,783.78万 | --1,922.16万 | --2,221.64万 |
負債合計 | -19.01%8.41億 | --8.41億 | --8.92億 | 257.70%10.38億 | 44.53%3,409.32万 | --2.9億 | --2.9億 | -4.00%1,857.49万 | 3,129.11%1,986.71万 | 7,634.29%2,358.96万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 60.00%8,000 | --8,000 | --7,000 | 400.00%5,000 | 2.48%2.72億 | --1,000 | --1,000 | 0.58%2.67億 | 36,929,111.54%2.66億 | 36,880,803.48%2.65億 |
-普通株式 | 60.00%8,000 | --8,000 | --7,000 | 400.00%5,000 | 2.48%2.72億 | --1,000 | --1,000 | 0.58%2.67億 | 36,929,111.54%2.66億 | 36,880,803.48%2.65億 |
-優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | -42.43%-2.36億 | ---2.36億 | ---2.68億 | -690.62%-1.65億 | -41.80%-3,220.28万 | ---2,093.1万 | ---2,093.1万 | -0.92%-1,759.81万 | -271,414.31%-1,879.69万 | -329,306.90%-2,270.93万 |
資本剰余金 | 85.39%8.01億 | --8.01億 | --7.03億 | 1,801,129.17%4.32億 | --0 | --2.4万 | --2.4万 | --0 | 1,438.10%37.35万 | --0 |
利益剰余金に影響しない損益 | 0.00%121.2万 | --121.2万 | --121.2万 | 28.25%121.2万 | ---- | --94.5万 | --94.5万 | ---- | ---- | ---- |
株主資本 | 111.53%5.67億 | --5.67億 | --4.37億 | 1,442.75%2.68億 | -1.20%2.4億 | ---1,996.1万 | ---1,996.1万 | 0.56%2.49億 | 1,366,816.86%2.47億 | 1,339,038.32%2.42億 |
資本合計 | 111.53%5.67億 | --5.67億 | --4.37億 | 1,442.75%2.68億 | -1.20%2.4億 | ---1,996.1万 | ---1,996.1万 | 0.56%2.49億 | 1,366,816.86%2.47億 | 1,339,038.32%2.42億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |