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| (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -303.83%-1,170.7万 | -239.03%-299.74万 | -74.42%-100.86万 | -289.9万 | -202.73%-98.83万 | 37.20%-44.83万 | -88.41万 | -57.83万 | -32.65万 | -71.39万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -539.01%-1.6億 | -828.58%-2,850.49万 | 10.63%-522.71万 | ---2,497万 | -4,260.85%-2,503.22万 | -80.44%199.87万 | 56,612.73%391.24万 | ---584.88万 | --60.16万 | --1,022.03万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --161.7万 | 31.59%-357.75万 | -23.32%344.75万 | ---- | ---- | ---258.78万 | ---522.97万 | --449.62万 | ---162.28万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --4,671.8万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 134.47%3,916.9万 | 2,301.89%747.18万 | -16,023.85%-280.78万 | --1,670.5万 | 1,164,336.40%1,823.51万 | -12,363.61%-117.33万 | -5,001.57%-33.93万 | ---1.74万 | --1,566 | ---9,414 |
| 運転資金の増減額 | 206.57%2,100万 | 909.29%779.72万 | 352.02%357.88万 | --685万 | 472.98%397.16万 | 313.36%131.41万 | --77.25万 | --79.17万 | --69.31万 | ---61.59万 |
| -売上債権増減額 | -59,424.53%-3,154.8万 | ---1,917.51万 | ---1.19万 | ---5.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | --1,107.2万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 230.30%86万 | 920.58%108.62万 | -61.93%8,755 | ---66万 | -1,092.37%-88万 | 114.70%9.05万 | --10.64万 | --2.3万 | --8.87万 | ---61.59万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 14,847.84%4,843.1万 | 4,298.91%2,368.12万 | -27.05%56.08万 | --32.4万 | -83.39%10.04万 | --1.88万 | ---56.4万 | --76.87万 | --60.45万 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | ---57.6万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -200.00%-723.9万 | ---808.71万 | --302.11万 | --723.9万 | --480.41万 | --120.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -303.83%-1,170.7万 | -239.03%-299.74万 | -74.42%-100.86万 | ---289.9万 | -202.73%-98.83万 | 37.20%-44.83万 | ---88.41万 | ---57.83万 | ---32.65万 | ---71.39万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.79億 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---858.9万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---7.71億 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---7.79億 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,347.23%8.23億 | 66,843.80%8.03億 | 100.14万 | 198.6万 | 6,454.60%78.6万 | 0 | 120万 | 0 | -1.24万 | 2.67億 |
| 借入金純額 | 24,616.36%4.91億 | 40,744.97%4.9億 | --100.14万 | --198.6万 | --78.6万 | --0 | --120万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --3.32億 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.24万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,347.23%8.23億 | 66,843.80%8.03億 | --100.14万 | --198.6万 | 6,454.60%78.6万 | --0 | --120万 | --0 | ---1.24万 | --2.67億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.60%4.2万 | -90.69%3.51万 | -95.57%4.23万 | --95.5万 | -81.12%24.42万 | --69.26万 | --37.67万 | --95.5万 | --129.38万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,641.07%3,233万 | 13,864.49%4,411.42万 | 98.75%-7,239 | ---91.3万 | 40.30%-20.23万 | ---44.83万 | --31.59万 | ---57.83万 | ---33.88万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 76,976.19%3,237.2万 | 6,214.36%4,373.2万 | -90.69%3.51万 | --4.2万 | -95.60%4.2万 | -81.12%24.42万 | --69.26万 | --37.67万 | --95.5万 | --129.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,171.47%-3,686万 | -494.89%-525.94万 | -74.42%-100.86万 | ---289.9万 | -202.73%-98.83万 | 37.20%-44.83万 | ---88.41万 | ---57.83万 | ---32.65万 | ---71.39万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
