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| (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | (Q3)2022/01/31 | (Q2)2021/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 82.35%-3.65万 | 70.54%-33.72万 | -110.52%-2.95万 | 72.99%-7.68万 | 89.42%-2.41万 | 77.35%-20.68万 | -20.77%-114.47万 | 154.34%28.04万 | -179.67%-28.44万 | -136.58%-22.75万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 66.61%-4.99万 | -162.63%-874.86万 | -567.00%-836.41万 | 74.99%-12.39万 | 71.29%-11.1万 | 87.48%-14.96万 | -14.24%-333.11万 | 29.07%-125.4万 | 39.31%-49.56万 | -197.59%-38.66万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -27.93%16.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.17万 | --17.8万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -300.67%-2.85万 | 96.22%-9,332 | 101.45%3,185 | 99.00%-848 | -108.42%-4,552 | -277.48%-7,117 | -182.03%-24.68万 | -158.06%-22.01万 | -13,250.71%-8.48万 | 2,562.80%5.41万 |
| 運転資金の増減額 | 133.84%1.7万 | 794.61%5.99万 | -108.13%-2.94万 | 145.04%4.8万 | -42.34%9.15万 | 87.71%-5.01万 | 106.49%6,696 | 380.80%36.23万 | -562.06%-10.65万 | 341.66%15.87万 |
| -売上債権増減額 | 83.11%-4,317 | -72.83%1.84万 | -102.80%-6,354 | 101.60%2,961 | 271.56%4.74万 | -147.29%-2.56万 | 178.92%6.78万 | 311.96%22.7万 | -556.86%-18.56万 | -269.86%-2.76万 |
| -前払費用増減額 | -168.92%-7,512 | 203.74%3.22万 | -89.25%9,273 | -106.18%-8,903 | -85.21%2.09万 | 102.71%1.09万 | -100.57%-3.1万 | 823.43%8.62万 | 5,238.41%14.41万 | 2,359.36%14.14万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 181.19%2.88万 | 131.00%9,307 | -165.92%-3.24万 | 182.96%5.39万 | -48.26%2.32万 | 39.92%-3.55万 | -493.28%-3万 | 469.39%4.91万 | -220.23%-6.5万 | 19.21%4.49万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 82.35%-3.65万 | 70.54%-33.72万 | -110.52%-2.95万 | 77.28%-7.68万 | 86.15%-2.41万 | 77.35%-20.68万 | -20.77%-114.47万 | 154.34%28.04万 | -232.48%-33.81万 | -80.74%-17.38万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 86.62%-29.34万 | 0 | 97.40%-2.65万 | 49.48%-18.07万 | 85.33%-8.62万 | -285.17%-219.21万 | 33.48%-22.77万 | -7,460.63%-101.92万 | -257.07%-35.76万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 81.46%-29.34万 | --0 | 97.38%-2.65万 | 22.34%-18.07万 | 85.33%-8.62万 | -220.24%-158.24万 | 192.52%24.73万 | -7,388.55%-100.95万 | -132.26%-23.26万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -546.29%-48.47万 | ---47.5万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.5万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 86.62%-29.34万 | 100.13%300 | 97.37%-2.68万 | 49.48%-18.07万 | 85.33%-8.62万 | -285.17%-219.21万 | 33.48%-22.77万 | -7,460.63%-101.92万 | -257.07%-35.76万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.05%-2.5万 | 0 | 0 | -26.78%237万 | -97.04%7.5万 | 406.32%131.5万 | 0 | |||
| 借入金純額 | ---- | -133.33%-2.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 145.41%7.5万 | 4,524.78%7.5万 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -32.54%229.5万 | -100.00%-1 | 339.02%131.5万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -101.05%-2.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -26.78%237万 | -97.04%7.5万 | 406.32%131.5万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.61%21.15万 | -52.72%86.71万 | -67.40%24.1万 | -55.95%34.43万 | -56.28%57.41万 | -52.72%86.71万 | 1,508.08%183.38万 | 374.41%73.94万 | 6,814.72%78.17万 | 824.01%131.32万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 87.54%-3.65万 | 32.19%-65.56万 | -123.10%-2.95万 | -144.07%-10.33万 | 56.77%-22.97万 | 43.72%-29.3万 | -156.21%-96.68万 | -92.39%12.77万 | -129.28%-4.23万 | -306.28%-53.15万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.51%17.5万 | -75.61%21.15万 | -75.61%21.15万 | -67.40%24.1万 | -55.95%34.43万 | -56.28%57.41万 | -52.72%86.71万 | -52.72%86.71万 | 374.41%73.94万 | 6,814.72%78.17万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 87.54%-3.65万 | 76.88%-63.06万 | -105.59%-2.95万 | 92.33%-10.33万 | 49.63%-20.47万 | 80.47%-29.3万 | -89.13%-272.71万 | 167.37%52.77万 | -1,070.07%-134.76万 | -107.03%-40.65万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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