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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -101.97%-2,800万 | 7.72%13.54億 | 42.06%6.08億 | -14.63%39.05億 | -16.13%8億 | 24.89%14.2億 | 5.86%12.57億 | -66.97%4.28億 | 68.47%45.74億 | 36.86%9.54億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.49%7.21億 | -24.45%6.55億 | -24.36%5.31億 | 37.60%27.41億 | -37.05%4.82億 | 6.71%6.9億 | 298.58%8.67億 | 93.83%7.02億 | 7.15%19.92億 | 67.10%7.66億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 40.00%-600万 | 101.80%400万 | 91.67%-100万 | -62.75%-2.49億 | 96.39%-500万 | -168.31%-1,000万 | -3,546.52%-2.22億 | -151.68%-1,200万 | -1,430.00%-1.53億 | -2,731.50%-1.38億 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.15%1.22億 | 1.60%1.27億 | 15.04%1.3億 | 14.25%4.97億 | 26.38%1.29億 | 2.09%1.3億 | 2.23%1.25億 | 35.64%1.13億 | 34.26%4.35億 | 26.71%1.02億 |
| 繰延税金 | 103.03%100万 | 11.11%-1,600万 | -81.82%200万 | -223.33%-9,700万 | -195.94%-5,700万 | -173.47%-3,300万 | 77.91%-1,800万 | 165.00%1,100万 | -134.48%-3,000万 | 253.44%5,941.3万 |
| 運転資金の増減額 | -301.02%-9.87億 | 22.25%4.34億 | 48.72%-2.6億 | -79.83%3.64億 | -66.42%2,500万 | 88.88%4.91億 | -43.65%3.55億 | -160.31%-5.07億 | 245.79%18.05億 | -49.75%7,445.9万 |
| -貸付金の変更 | -768.67%-5.55億 | 650.00%3.63億 | -28.47%-3.52億 | -124.90%-1.92億 | -69.07%6,500万 | 853.31%8,300万 | -148.05%-6,600万 | -163.06%-2.74億 | 570.12%7.71億 | 548.43%2.1億 |
| -その他運転資金の変動 | -205.88%-4.32億 | -83.14%7,100万 | 139.48%9,200万 | -46.23%5.56億 | 70.52%-4,000万 | 50.57%4.08億 | -14.53%4.21億 | -157.37%-2.33億 | 50.73%10.34億 | -169.57%-1.36億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -101.97%-2,800万 | 7.72%13.54億 | 42.06%6.08億 | -14.63%39.05億 | -16.13%8億 | 24.89%14.2億 | 5.86%12.57億 | -66.97%4.28億 | 68.47%45.74億 | 36.86%9.54億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.32%-13.86億 | 214.73%56.25億 | -305.38%-70.82億 | -147.46%-78.74億 | 118.63%6.83億 | -130.66%-19.07億 | -149.81%-49.03億 | -141.64%-17.47億 | 221.72%165.92億 | -6.17%-36.66億 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | 112.47%3.75億 | 253.17%73.52億 | -253.66%-40.75億 | -111.91%-31.1億 | 372.65%20.46億 | -137.39%-30.08億 | -140.74%-48億 | -54.64%26.52億 | 243.38%261.07億 | 112.64%4.33億 |
| 投資商品取引の純額 | -409.54%-18.17億 | -342.26%-10.95億 | 34.62%-20.49億 | 77.59%-15.72億 | 189.84%5.23億 | 128.11%5.87億 | 123.11%4.52億 | -31.20%-31.34億 | -2,786.83%-70.15億 | 22.08%-5.82億 |
| 貸付金の純収益支払い | -155.16%-4.49億 | -15.50%-4.62億 | 32.95%-6.43億 | -21.17%-24.96億 | 41.34%-19.51億 | 65.24%8.14億 | -93.03%-4億 | -197.80%-9.59億 | -137.59%-20.6億 | -467.55%-33.26億 |
| 資本支出 | 55.22%-3,000万 | -43.48%-6,600万 | 36.36%-3,500万 | -19.63%-2.56億 | -0.93%-8,800万 | -71.50%-6,700万 | 23.12%-4,600万 | -97.06%-5,500万 | -43.62%-2.14億 | -41.00%-8,719万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.94億 | --7.7万 |
| その他の投資活動純額 | 329.61%5.35億 | 4.59%-1.04億 | -11.55%-2.8億 | 29.03%-4.4億 | 247.83%1.53億 | -21.41%-2.33億 | 0.36%-1.09億 | -16.64%-2.51億 | -21.33%-6.2億 | 15.65%-1.03億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.32%-13.86億 | 214.73%56.25億 | -305.38%-70.82億 | -147.46%-78.74億 | 118.63%6.83億 | -130.66%-19.07億 | -149.81%-49.03億 | -141.64%-17.47億 | 221.72%165.92億 | -6.17%-36.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 353.92%18.52億 | -287.60%-68.96億 | 298.14%64.38億 | 119.92%41.8億 | -176.98%-15.21億 | 106.01%4.08億 | 134.18%36.76億 | 129.85%16.17億 | -296.09%-209.84億 | -24.41%19.76億 |
| 預金増減額 | 125.06%46.43億 | -344.04%-72.87億 | 188.29%39.21億 | 98.82%-2.48億 | -159.35%-8.56億 | 131.68%20.63億 | 133.45%29.86億 | 15.00%-44.41億 | -278.86%-209.94億 | -111.61%-3.3億 |
| 借入金純額 | -43.70%-20.29億 | -115.77%-1.44億 | -59.76%27.87億 | 120.78%59.72億 | -114.50%-4.55億 | -361.17%-14.12億 | 193.55%9.13億 | 215,528.89%69.26億 | 416.00%27.05億 | 5,649.85%31.37億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.98億 | --0 | --0 | 67.00%-5.94億 | --0 | --0 | --0 | ---5.94億 | ---18億 | ---6億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---3.5億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -10.04%-2.74億 | -7.79%-2.49億 | 0.00%-2.55億 | -9.88%-9.68億 | -5.22%-2.33億 | -2.60%-2.49億 | -0.66%-2.31億 | -36.09%-2.55億 | -35.96%-8.81億 | -32.54%-2.21億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 900.00%6,000万 | 537.50%5,100万 | 21.05%-1,500万 | 228.57%1,800万 | 334.55%2,300万 | -76.38%600万 | 138.11%800万 | -120.72%-1,900万 | 50.00%-1,400万 | -97.78%-980.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 353.92%18.52億 | -287.60%-68.96億 | 298.14%64.38億 | 119.92%41.8億 | -176.98%-15.21億 | 106.01%4.08億 | 134.18%36.76億 | 129.85%16.17億 | -296.09%-209.84億 | -24.41%19.76億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.79%17.78億 | -6.77%16.95億 | 13.88%17.31億 | 13.60%15.2億 | -21.58%17.69億 | 9.46%18.48億 | 28.80%18.18億 | 13.64%15.2億 | -13.84%13.38億 | 52.45%22.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 654.43%4.38億 | 176.67%8,300万 | -112.08%-3,600万 | 15.93%2.11億 | 94.84%-3,800万 | -113.92%-7,900万 | -89.16%3,000万 | 303.34%2.98億 | 184.65%1.82億 | -418.59%-7.36億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.27%22.16億 | -3.79%17.78億 | -6.77%16.95億 | 13.88%17.31億 | 13.88%17.31億 | -21.58%17.69億 | 9.46%18.48億 | 28.80%18.18億 | 13.60%15.2億 | 13.60%15.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -104.29%-5,800万 | 6.36%12.88億 | 53.62%5.73億 | -16.31%36.49億 | -17.85%7.12億 | 23.23%13.53億 | 7.40%12.11億 | -70.58%3.73億 | 69.91%43.6億 | 36.46%8.67億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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