(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.72%13.54億 | 42.06%6.08億 | -14.63%39.05億 | -16.10%8億 | 24.87%14.2億 | 5.86%12.57億 | -66.97%4.28億 | 68.47%45.74億 | 36.86%9.54億 | 133.79%11.37億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -24.45%6.55億 | -24.36%5.31億 | 37.60%27.41億 | -37.00%4.82億 | 6.65%6.9億 | 298.58%8.67億 | 93.83%7.02億 | 7.15%19.92億 | 67.10%7.66億 | 30.50%6.47億 |
持続的な事業活動による当期損益 | 101.80%400万 | 91.67%-100万 | -62.75%-2.49億 | 96.69%-458.7万 | -179.39%-1,041.3万 | -3,546.52%-2.22億 | -151.68%-1,200万 | -1,430.00%-1.53億 | -2,731.50%-1.38億 | -54.33%-372.7万 |
減価償却費及び償却費 | 1.60%1.27億 | 15.04%1.3億 | 14.25%4.97億 | 26.69%1.29億 | 1.84%1.3億 | 2.23%1.25億 | 35.64%1.13億 | 34.26%4.35億 | 26.71%1.02億 | 50.94%1.27億 |
繰延税金 | 11.11%-1,600万 | -81.82%200万 | -223.33%-9,700万 | -196.07%-5,707.8万 | -172.83%-3,292.2万 | 77.91%-1,800万 | 165.00%1,100万 | -134.48%-3,000万 | 253.44%5,941.3万 | -180.25%-1,206.7万 |
運転資金の増減額 | 22.25%4.34億 | 48.72%-2.6億 | -79.83%3.64億 | -67.04%2,454.5万 | 89.06%4.91億 | -43.65%3.55億 | -160.31%-5.07億 | 245.79%18.05億 | -49.75%7,445.9万 | 395.64%2.6億 |
-貸付金の変更 | 650.00%3.63億 | -28.47%-3.52億 | -124.90%-1.92億 | -69.00%6,514.5万 | 852.00%8,285.5万 | -148.05%-6,600万 | -163.06%-2.74億 | 570.12%7.71億 | 548.43%2.1億 | 96.20%-1,101.8万 |
-その他運転資金の変動 | -83.14%7,100万 | 139.48%9,200万 | -46.23%5.56億 | 70.08%-4,060万 | 50.79%4.09億 | -14.53%4.21億 | -157.37%-2.33億 | 50.73%10.34億 | -169.57%-1.36億 | 34.26%2.71億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 7.72%13.54億 | 42.06%6.08億 | -14.63%39.05億 | -16.10%8億 | 24.87%14.2億 | 5.86%12.57億 | -66.97%4.28億 | 68.47%45.74億 | 36.86%9.54億 | 133.79%11.37億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 214.73%56.25億 | -305.38%-70.82億 | -147.46%-78.74億 | 118.63%6.83億 | -130.66%-19.07億 | -149.81%-49.03億 | -141.64%-17.47億 | 221.72%165.92億 | -6.17%-36.66億 | 620.10%62.19億 |
銀行の利付預金関連収益の支払い | 253.17%73.52億 | -253.66%-40.75億 | -111.91%-31.1億 | 372.55%20.46億 | -137.38%-30.08億 | -140.74%-48億 | -54.64%26.52億 | 243.38%261.07億 | 112.64%4.33億 | 275.64%80.46億 |
投資商品取引の純額 | -342.26%-10.95億 | 34.62%-20.49億 | 77.59%-15.72億 | 189.92%5.23億 | 128.09%5.87億 | 123.11%4.52億 | -31.20%-31.34億 | -2,786.83%-70.15億 | 22.08%-5.82億 | -548.95%-20.88億 |
貸付金の純収益支払い | -15.50%-4.62億 | 32.95%-6.43億 | -21.17%-24.96億 | 41.33%-19.51億 | 65.29%8.14億 | -93.03%-4億 | -197.80%-9.59億 | -137.59%-20.6億 | -467.55%-33.26億 | -87.11%4.93億 |
資本支出 | -43.48%-6,600万 | 36.36%-3,500万 | -19.63%-2.56億 | -0.68%-8,778.7万 | -72.04%-6,721.3万 | 23.12%-4,600万 | -97.06%-5,500万 | -43.62%-2.14億 | -41.00%-8,719万 | 8.52%-3,906.8万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3.94億 | --7.7万 | --0 |
その他の投資活動純額 | 4.59%-1.04億 | -11.55%-2.8億 | 29.03%-4.4億 | 247.76%1.53億 | -21.37%-2.33億 | 0.36%-1.09億 | -16.64%-2.51億 | -21.33%-6.2億 | 15.65%-1.03億 | -171.00%-1.92億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 214.73%56.25億 | -305.38%-70.82億 | -147.46%-78.74億 | 118.63%6.83億 | -130.66%-19.07億 | -149.81%-49.03億 | -141.64%-17.47億 | 221.72%165.92億 | -6.17%-36.66億 | 620.10%62.19億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -287.60%-68.96億 | 298.14%64.38億 | 119.92%41.8億 | -176.97%-15.21億 | 106.01%4.08億 | 134.18%36.76億 | 129.85%16.17億 | -296.09%-209.84億 | -24.41%19.76億 | -971.78%-67.89億 |
預金増減額 | -344.04%-72.87億 | 188.29%39.21億 | 98.82%-2.48億 | -159.27%-8.56億 | 131.68%20.63億 | 133.45%29.86億 | 15.00%-44.41億 | -278.86%-209.94億 | -111.61%-3.3億 | -1,605.60%-65.12億 |
借入金純額 | -115.77%-1.44億 | -59.76%27.87億 | 120.78%59.72億 | -114.52%-4.55億 | -361.10%-14.12億 | 193.55%9.13億 | 215,528.89%69.26億 | 416.00%27.05億 | 5,649.85%31.37億 | 2,384.10%5.41億 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | 67.00%-5.94億 | --0 | --0 | --0 | ---5.94億 | ---18億 | ---6億 | ---6億 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
配当金支払総額 | -7.79%-2.49億 | 0.00%-2.55億 | -9.88%-9.68億 | -4.88%-2.32億 | -2.91%-2.5億 | -0.66%-2.31億 | -36.09%-2.55億 | -35.96%-8.81億 | -32.54%-2.21億 | -48.86%-2.43億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 537.50%5,100万 | 21.05%-1,500万 | 228.57%1,800万 | 329.77%2,253.1万 | -74.54%646.9万 | 138.11%800万 | -120.72%-1,900万 | 50.00%-1,400万 | -97.78%-980.6万 | 437.64%2,540.4万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -287.60%-68.96億 | 298.14%64.38億 | 119.92%41.8億 | -176.97%-15.21億 | 106.01%4.08億 | 134.18%36.76億 | 129.85%16.17億 | -296.09%-209.84億 | -24.41%19.76億 | -971.78%-67.89億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -6.77%16.95億 | 13.88%17.31億 | 13.60%15.2億 | -21.59%17.69億 | 9.46%18.48億 | 28.80%18.18億 | 13.64%15.2億 | -13.84%13.38億 | 52.45%22.56億 | 19.70%16.88億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 176.67%8,300万 | -112.08%-3,600万 | 15.93%2.11億 | 94.89%-3,762万 | -113.99%-7,938万 | -89.16%3,000万 | 303.34%2.98億 | 184.65%1.82億 | -418.59%-7.36億 | 719.62%5.68億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -3.79%17.78億 | -6.77%16.95億 | 13.88%17.31億 | 13.88%17.31億 | -21.59%17.69億 | 9.46%18.48億 | 28.80%18.18億 | 13.60%15.2億 | 13.60%15.2億 | 52.45%22.56億 |
フリーキャッシュ・フロー | 6.36%12.88億 | 53.62%5.73億 | -16.31%36.49億 | -17.79%7.12億 | 23.19%13.53億 | 7.40%12.11億 | -70.58%3.73億 | 69.91%43.6億 | 36.46%8.67億 | 147.49%10.98億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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