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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -53.48%386.7万 | 15.22%922万 | -56.48%913.6万 | -55.36%934万 | -55.36%934万 | -63.60%831.3万 | -36.15%800.2万 | 150.08%2,099.5万 | 4.66%2,092.5万 | 4.66%2,092.5万 |
| -現金及び現金同等物 | -53.48%386.7万 | 15.22%922万 | -56.48%913.6万 | -55.36%934万 | -55.36%934万 | -63.60%831.3万 | -36.15%800.2万 | 150.08%2,099.5万 | 4.66%2,092.5万 | 4.66%2,092.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -9.08%2,068.8万 | 9.17%2,368.4万 | 37.78%2,313.8万 | 34.19%2,173.1万 | 34.19%2,173.1万 | 27.52%2,275.5万 | 48.25%2,169.4万 | 37.65%1,679.4万 | 72.64%1,619.4万 | 72.64%1,619.4万 |
| -売掛金 | -10.02%1,628.1万 | 17.01%1,898.4万 | 48.91%1,849.3万 | 40.67%1,700.6万 | 40.67%1,700.6万 | 31.45%1,809.4万 | 44.78%1,622.4万 | 33.32%1,241.9万 | 72.82%1,208.9万 | 72.82%1,208.9万 |
| -その他の売掛金 | -5.45%440.7万 | -14.08%470万 | 6.17%464.5万 | 15.10%472.5万 | 15.10%472.5万 | 14.29%466.1万 | 59.58%547万 | 51.66%437.5万 | 72.12%410.5万 | 72.12%410.5万 |
| 棚卸資産 | -16.40%41.8万 | -14.74%37.6万 | 10.03%41.7万 | 26.07%50.3万 | 26.07%50.3万 | 63.81%50万 | 42.47%44.1万 | -22.03%37.9万 | -18.74%39.9万 | -18.74%39.9万 |
| 前払費用 | -3.22%369.4万 | 1.71%333.5万 | -56.84%305万 | -59.22%297.2万 | -59.22%297.2万 | 6.34%381.7万 | -6.60%327.9万 | 205.81%706.7万 | 548.98%728.8万 | 548.98%728.8万 |
| 制限付き現金 | 0.00%100万 | -33.33%100万 | --100万 | --100万 | --100万 | --100万 | --150万 | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | 23.08%1.6万 | 23.08%1.6万 | 23.08%1.6万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | -1.52%1.3万 | -1.52%1.3万 | -1.52%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 |
| 流動資産合計 | -18.45%2,968.3万 | 7.74%3,763.1万 | -18.77%3,675.7万 | -20.66%3,555.9万 | -20.66%3,555.9万 | -18.37%3,639.8万 | 12.68%3,492.9万 | 93.32%4,524.8万 | 44.57%4,481.9万 | 44.57%4,481.9万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -19.93%978.1万 | -22.32%1,029.7万 | -3.99%1,190.3万 | -2.53%1,234.4万 | -2.53%1,234.4万 | 6.45%1,221.6万 | 8.76%1,325.6万 | 25.51%1,239.8万 | 96.83%1,266.4万 | 96.83%1,266.4万 |
| -有形固定資産総額 | -19.93%978.1万 | -22.32%1,029.7万 | -3.99%1,190.3万 | 5.35%1,875.8万 | 5.35%1,875.8万 | 6.45%1,221.6万 | 8.76%1,325.6万 | 25.51%1,239.8万 | 72.53%1,780.5万 | 72.53%1,780.5万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -24.76%-641.4万 | -24.76%-641.4万 | ---- | ---- | ---- | -32.30%-514.1万 | -32.30%-514.1万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.00%9,094.5万 | -2.73%9,136.3万 | 16.84%9,167.3万 | 16.02%9,196.4万 | 16.02%9,196.4万 | 15.90%9,280.4万 | 15.25%9,392.8万 | 40.88%7,845.7万 | 325.93%7,926.9万 | 325.93%7,926.9万 |
| -のれん | 0.87%6,118.6万 | 0.87%6,118.6万 | 24.13%6,118.6万 | 24.13%6,118.6万 | 24.13%6,118.6万 | 23.92%6,066.1万 | 22.03%6,066.1万 | 28.52%4,929.1万 | 290.15%4,929.1万 | 290.15%4,929.1万 |
| -その他の無形資産 | -7.42%2,975.9万 | -9.29%3,017.7万 | 4.53%3,048.7万 | 2.67%3,077.8万 | 2.67%3,077.8万 | 3.29%3,214.3万 | 4.64%3,326.7万 | 68.23%2,916.6万 | 401.56%2,997.8万 | 401.56%2,997.8万 |
| その他の非流動資産 | -27.86%78.7万 | -35.18%80.7万 | -33.33%88.2万 | -21.33%98.1万 | -21.33%98.1万 | -10.39%109.1万 | 1.62%124.5万 | 53.79%132.3万 | 250.28%124.7万 | 250.28%124.7万 |
| 非流動資産合計 | -4.33%1.02億 | -5.50%1.02億 | 13.32%1.04億 | 13.00%1.05億 | 13.00%1.05億 | 14.39%1.06億 | 14.24%1.08億 | 38.77%9,217.8万 | 266.84%9,318万 | 266.84%9,318万 |
| 資産合計 | -7.94%1.31億 | -2.27%1.4億 | 2.76%1.41億 | 2.06%1.41億 | 2.06%1.41億 | 3.75%1.43億 | 13.85%1.43億 | 52.98%1.37億 | 144.67%1.38億 | 144.67%1.38億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -9.75%960.8万 | -1.05%1,003.3万 | 26.69%1,078.3万 | 0.95%1,080.4万 | 0.95%1,080.4万 | -6.61%1,064.6万 | -17.36%1,013.9万 | -7.18%851.1万 | 104.35%1,070.2万 | 104.35%1,070.2万 |
| -買掛金 | -21.28%456.8万 | 6.07%504.7万 | 23.22%583.3万 | -7.94%594.8万 | -7.94%594.8万 | -20.54%580.3万 | -47.57%475.8万 | -30.00%473.4万 | 85.08%646.1万 | 85.08%646.1万 |
| -未払配当金 | 5.13%404万 | 4.62%398.6万 | 4.58%395万 | -9.08%385.6万 | -9.08%385.6万 | -6.20%384.3万 | 19.29%381万 | 56.90%377.7万 | 142.90%424.1万 | 142.90%424.1万 |
| -その他の未払金 | 0.00%100万 | -36.35%100万 | --100万 | --100万 | --100万 | --100万 | --157.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -9.70%532.2万 | -35.93%448.1万 | -41.29%599.8万 | -40.12%509.1万 | -40.12%509.1万 | 1.59%589.4万 | 19.38%699.4万 | 237.68%1,021.6万 | 302.56%850.2万 | 302.56%850.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -31.27%310.6万 | -21.46%323.6万 | -11.47%389.8万 | -16.04%430.7万 | -16.04%430.7万 | -14.23%451.9万 | -14.50%412万 | 46.38%440.3万 | 160.01%513万 | 160.01%513万 |
| -短期借入金 | -6.44%55.2万 | -45.45%1.2万 | -43.11%9.5万 | -14.21%34.4万 | -14.21%34.4万 | -6.76%59万 | -82.93%2.2万 | -8.82%16.7万 | 41.20%40.1万 | 41.20%40.1万 |
| -資本リース債務 | -35.00%255.4万 | -21.33%322.4万 | -10.22%380.3万 | -16.20%396.3万 | -16.20%396.3万 | -15.25%392.9万 | -12.62%409.8万 | 49.96%423.6万 | 179.99%472.9万 | 179.99%472.9万 |
| 流動性繰延負債 | 16.62%235.1万 | 13.09%238.4万 | -3.62%207.4万 | -3.86%201.9万 | -3.86%201.9万 | 65.90%201.6万 | 108.80%210.8万 | 8,946.96%215.2万 | 10,400.00%210万 | 10,400.00%210万 |
| その他の流動負債 | --20万 | --186万 | --249万 | --309万 | --309万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -7.24%2,455万 | -2.76%2,619.4万 | 2.85%2,810万 | 1.85%2,956.2万 | 1.85%2,956.2万 | -0.89%2,646.5万 | -4.78%2,693.8万 | 50.31%2,732.2万 | 159.65%2,902.4万 | 159.65%2,902.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -73.57%292.1万 | -3.93%1,033.5万 | 89.29%994.7万 | 98.25%1,256.5万 | 98.25%1,256.5万 | 65.15%1,105万 | -38.16%1,075.8万 | -62.47%525.5万 | 198.40%633.8万 | 198.40%633.8万 |
| -長期借入金 | -99.77%1.4万 | 39.46%701.6万 | 17,094.29%601.8万 | 19,460.98%802万 | 19,460.98%802万 | 12,463.35%602.4万 | -48.69%503.1万 | -99.64%3.5万 | -50.60%4.1万 | -50.60%4.1万 |
| -リース債務 | -42.16%290.7万 | -42.05%331.9万 | -24.73%392.9万 | -27.82%454.5万 | -27.82%454.5万 | -24.34%502.6万 | -24.57%572.7万 | 24.04%522万 | 208.53%629.7万 | 208.53%629.7万 |
| 繰延負債 | -37.56%90.1万 | -39.87%84万 | -34.51%87.5万 | -43.25%79万 | -43.25%79万 | -11.19%144.3万 | 62.05%139.7万 | 193.43%133.6万 | 429.28%139.2万 | 429.28%139.2万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --650万 | --650万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -79.88%382.2万 | -40.10%1,117.5万 | 64.19%1,082.2万 | 72.77%1,335.5万 | 72.77%1,335.5万 | 128.40%1,899.3万 | 2.17%1,865.5万 | -54.41%659.1万 | 223.84%773万 | 223.84%773万 |
| 負債合計 | -37.59%2,837.2万 | -18.04%3,736.9万 | 14.77%3,892.2万 | 16.77%4,291.7万 | 16.77%4,291.7万 | 29.81%4,545.8万 | -2.05%4,559.3万 | 3.91%3,391.3万 | 170.95%3,675.4万 | 170.95%3,675.4万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 4.76%2.2万 | 10.00%2.2万 | 4.76%2.2万 | 10.53%2.1万 | 10.53%2.1万 | 8.54%2.1万 | 13.91%2万 | 27.77%2.1万 | 26.67%1.9万 | 26.67%1.9万 |
| -普通株式 | 0.00%1.6万 | 6.67%1.6万 | 6.67%1.6万 | 14.29%1.6万 | 14.29%1.6万 | 15.30%1.6万 | 13.67%1.5万 | 14.43%1.5万 | 7.69%1.4万 | 7.69%1.4万 |
| -優先株 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | -8.59%5,000 | 14.65%5,000 | 80.29%6,000 | 150.00%5,000 | 150.00%5,000 |
| 利益剰余金 | 24.45%-2,612万 | 24.68%-2,717.6万 | 16.57%-2,991.3万 | 8.37%-3,105.3万 | 8.37%-3,105.3万 | -1.56%-3,457.5万 | -11.46%-3,608万 | -30.01%-3,585.3万 | -35.15%-3,388.9万 | -35.15%-3,388.9万 |
| 資本剰余金 | -0.51%1.33億 | -1.48%1.34億 | -4.13%1.35億 | -3.95%1.31億 | -3.95%1.31億 | -3.15%1.34億 | 19.12%1.36億 | 61.96%1.41億 | 97.08%1.37億 | 97.08%1.37億 |
| 自己株式 | 0.00%66.2万 | 0.00%66.2万 | 0.00%66.2万 | 0.00%66.2万 | 0.00%66.2万 | 0.00%66.2万 | 0.00%66.2万 | 0.00%66.2万 | 0.00%66.2万 | 0.00%66.2万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -129.76%-353.6万 | -181.86%-299.9万 | -204.86%-200.9万 | -74.70%-175.4万 | -74.70%-175.4万 | -35.54%-153.9万 | 24.93%-106.4万 | 54.02%-65.9万 | -19.10%-100.4万 | -19.10%-100.4万 |
| 株主資本 | 5.95%1.03億 | 5.08%1.03億 | -1.18%1.02億 | -3.27%9,793.1万 | -3.27%9,793.1万 | -5.16%9,705.1万 | 23.18%9,776.5万 | 80.98%1.04億 | 136.35%1.01億 | 136.35%1.01億 |
| 資本合計 | 5.95%1.03億 | 5.08%1.03億 | -1.18%1.02億 | -3.27%9,793.1万 | -3.27%9,793.1万 | -5.16%9,705.1万 | 23.18%9,776.5万 | 80.98%1.04億 | 136.35%1.01億 | 136.35%1.01億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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