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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.03%697.7万 | 348.71%503.9万 | 222.23%308.7万 | 1,594.84%1,333.4万 | 77.97%612.4万 | 465.05%512.9万 | 17.47%112.3万 | 124.67%95.8万 | -111.71%-89.2万 | 20.14%344.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -29.83%105.6万 | 1,305.73%273.7万 | 158.04%114万 | 132.18%283.6万 | 2,172.26%352.2万 | 189.90%150.5万 | 95.26%-22.7万 | 21.50%-196.4万 | -910.67%-881.3万 | -53.34%15.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,539.29%40.3万 | 47.03%-10.7万 | -140.56%-5.8万 | 921.05%15.6万 | 428.26%24.3万 | -110.45%-2.8万 | -329.55%-20.2万 | 133.97%14.3万 | -102.41%-1.9万 | -88.70%4.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -19.27%296.1万 | -4.97%307.9万 | 4.58%308万 | 24.78%1,625万 | 3.06%639.7万 | 15.60%366.8万 | 51.47%324万 | 95.81%294.5万 | 324.06%1,302.3万 | 911.21%620.7万 |
| 繰延税金 | 142.86%3.4万 | -104.94%-8,000 | 200.00%3.6万 | 444.05%28.9万 | 1,555.56%14.9万 | 100.00%1.4万 | 240.87%16.2万 | -340.00%-3.6万 | -205.00%-8.4万 | -80.18%9,000 |
| その他の非現金項目 | -172.24%-71.3万 | -15.13%63.4万 | -43.94%50.4万 | -2,723.33%-169.4万 | -82.96%-432.7万 | 55.43%98.7万 | -17.73%74.7万 | 17.98%89.9万 | -102.95%-6万 | -514.60%-236.5万 |
| 運転資金の増減額 | 179.54%177.3万 | 33.39%-292.9万 | -5.83%-263.3万 | 8.65%-1,078.9万 | 25.06%-167.5万 | 60.11%-222.9万 | -621.59%-439.7万 | 48.49%-248.8万 | -1,338.49%-1,181万 | -25,548.38%-223.5万 |
| -売掛金増減額 | 325.45%286.1万 | -800.70%-99.5万 | -94.19%-153.8万 | -1,419.15%-124万 | -56.94%67.9万 | 63.00%-126.9万 | -93.58%14.2万 | -200.00%-79.2万 | -91.66%9.4万 | 31.21%157.7万 |
| -在庫増減額 | 28.81%-4.2万 | 166.13%4.1万 | 330.00%8.6万 | -213.04%-10.4万 | 96.81%-3,000 | -1,575.00%-5.9万 | -135.03%-6.2万 | 300.00%2万 | 295.74%9.2万 | 19.06%-9.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -54.85%-137.2万 | 58.60%-180.8万 | 36.46%-108.4万 | 12.73%-1,036.6万 | 2.49%-340.7万 | 68.27%-88.6万 | -286.12%-436.7万 | 61.76%-170.6万 | -765.74%-1,187.8万 | -418.71%-349.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 2,273.33%32.6万 | -51.82%-16.7万 | -870.00%-9.7万 | 880.51%92.1万 | 571.43%105.6万 | -102.38%-1.5万 | 73.43%-11万 | 90.91%-1万 | 77.69%-11.8万 | 46.78%-22.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.03%697.7万 | 348.71%503.9万 | 222.23%308.7万 | 1,594.84%1,333.4万 | 77.97%612.4万 | 465.05%512.9万 | 17.47%112.3万 | 124.67%95.8万 | -111.71%-89.2万 | 20.14%344.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.58%-349.6万 | 80.85%-283万 | -26.05%-279.7万 | 26.45%-2,314.6万 | -22.17%-329.5万 | -76.38%-285.2万 | -12.64%-1,478万 | 84.19%-221.9万 | -656.83%-3,146.9万 | -119.03%-269.7万 |
| 資本支出 | -14.34%-231.3万 | -38.79%-240.1万 | -47.83%-225.3万 | -47.90%-763.6万 | -68.98%-235.9万 | -76.68%-202.3万 | -76.35%-173万 | 7.13%-152.4万 | -859.67%-516.3万 | -277.01%-139.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -132.87%-118.3万 | 45.63%-42.9万 | 21.73%-54.4万 | -13.09%-292.8万 | 28.00%-93.6万 | -7.63%-50.8万 | -183.81%-78.9万 | -28.94%-69.5万 | -28.17%-258.9万 | ---130万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 46.95%-1,258.2万 | --0 | ---32.1万 | ---- | ---- | -1,382.31%-2,371.7万 | ---1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.58%-349.6万 | 80.85%-283万 | -26.05%-279.7万 | 26.45%-2,314.6万 | -22.17%-329.5万 | -76.38%-285.2万 | -12.64%-1,478万 | 84.19%-221.9万 | -656.83%-3,146.9万 | -119.03%-269.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -290.13%-904.7万 | -172.10%-175.5万 | -129.56%-34.2万 | -101.55%-51.9万 | 34.08%-179.1万 | -117.73%-231.9万 | -85.02%243.4万 | -83.01%115.7万 | 2,250.35%3,342.2万 | -168.60%-271.7万 |
| 借入金純額 | -1,250.31%-743.1万 | -81.18%91.3万 | -834.02%-225.1万 | 1,144.29%695.5万 | 820.34%170万 | 106.46%64.6万 | 10,419.15%485万 | -102.51%-24.1万 | -54.88%-66.6万 | -68.77%-23.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --273.1万 | --20.3万 | --116.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --242万 | --121.7万 | --663.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 364.67%4,454.3万 | -100.02%-1,000 |
| 配当金支払総額 | -5.18%-379.5万 | -3.72%-374万 | -9.77%-394.3万 | -26.84%-1,443.7万 | -1.31%-363.1万 | -8.48%-360.8万 | -44.76%-360.6万 | -81.32%-359.2万 | -86.32%-1,138.2万 | -117.93%-358.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | 44.61%643.5万 | -99.93%1,000 | -100.03%-1,000 | --0 | --643.5万 | --445万 | --145.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 54.01%-24.1万 | 14.71%-14.5万 | 45.61%-78.6万 | 37.47%-220.3万 | 81.77%-6.4万 | 75.33%-52.4万 | 25.44%-17万 | -76.22%-144.5万 | -116.80%-352.3万 | -188.45%-35.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -290.13%-904.7万 | -172.10%-175.5万 | -129.56%-34.2万 | -101.55%-51.9万 | 34.08%-179.1万 | -117.73%-231.9万 | -85.02%243.4万 | -83.01%115.7万 | 2,250.35%3,342.2万 | -168.60%-271.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.56%1,022万 | -51.72%1,013.6万 | -50.59%1,034万 | 4.66%2,092.5万 | -59.23%931.3万 | -24.18%950.2万 | 150.09%2,099.5万 | 4.66%2,092.5万 | 38.16%1,999.4万 | 63.29%2,284万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -13,152.38%-556.6万 | 104.05%45.4万 | 50.00%-5.2万 | -1,073.70%-1,033.1万 | 152.61%103.8万 | -100.42%-4.2万 | -374.94%-1,122.3万 | 99.06%-10.4万 | -78.27%106.1万 | -135.27%-197.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 244.90%21.3万 | -37.04%-37万 | -187.36%-15.2万 | -95.38%-25.4万 | -118.97%-1.1万 | -159.04%-14.7万 | -590.91%-27万 | 135.37%17.4万 | -120.31%-13万 | -85.98%5.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.74%486.7万 | 7.56%1,022万 | -51.72%1,013.6万 | -50.59%1,034万 | -50.59%1,034万 | -59.23%931.3万 | -24.18%950.2万 | 150.09%2,099.5万 | 4.66%2,092.5万 | 4.66%2,092.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.99%348.1万 | 258.24%220.9万 | 123.00%29万 | 132.05%277万 | 279.73%282.9万 | 185.97%259.8万 | -360.73%-139.6万 | 79.21%-126.1万 | -270.83%-864.4万 | -54.37%74.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
