テスラ
TSLA
ブロードコム
AVGO
ネットフリックス
NFLX
アマゾン･ドットコム
AMZN
シスコシステムズ
CSCO
ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 254.00%199.3万 | 125.79%59.7万 | 68.66%-88.6万 | 17.14%-316.7万 | 184.50%141.2万 | 206.63%56.3万 | -572.45%-231.5万 | -33.79%-282.7万 | 79.86%-382.2万 | -167.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 121.63%150.5万 | 97.92%-18.2万 | -153.26%-284.1万 | 87.31%-991.1万 | 102.33%47.4万 | 86.74%-695.8万 | -465.96%-876.1万 | 244.79%533.4万 | 24.49%-7,808.2万 | ---2,037.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -25.00%-16.5万 | ---- | ---- | --30.8万 | --44.6万 | -206.98%-13.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 7.58%21.3万 | -33.56%19.2万 | 1.75%23.3万 | -37.03%93万 | -75.76%21.4万 | 5.88%19.8万 | 85.26%28.9万 | -8.76%22.9万 | 348.94%147.7万 | --88.3万 |
| 繰延税金 | -4,370.59%-72.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 5,508.89%243.4万 | 34.88%-74.3万 | -54.56%-113.6万 | -137.62%-83.3万 | 140.67%108.8万 | -103.62%-4.5万 | -137.94%-114.1万 | -215.20%-73.5万 | 165.83%221.4万 | ---267.5万 |
| -売上債権増減額 | -829.63%-50.2万 | 19.83%-19万 | 10.61%-43.8万 | -62.50%-70.2万 | -66.53%7.9万 | 86.50%-5.4万 | ---23.7万 | ---49万 | 84.41%-43.2万 | --23.6万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -94.40%1.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 253.13%33.9万 | ---- |
| -前払費用増減額 | 234.24%34.5万 | -4,225.00%-34.6万 | -1,419.35%-40.9万 | -122.43%-64万 | -30.13%-40.6万 | -126.09%-25.7万 | -100.51%-8,000 | -94.82%3.1万 | 169.96%285.3万 | ---31.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 545.05%273.5万 | 64.53%-31.6万 | -162.75%-13.4万 | 164.69%100.2万 | 147.15%152万 | -29.33%42.4万 | -187.52%-89.1万 | -189.47%-5.1万 | -168.30%-154.9万 | ---322.4万 |
| -その他流動資産の変動 | ---2.5万 | --1.3万 | ---4.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 104.30%4,000 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -43.00%-14.3万 | -130.19%-12.2万 | 42.79%-12.3万 | 27.29%-50.9万 | 27.69%-14.1万 | 43.18%-10万 | ---5.3万 | ---21.5万 | 13.04%-70万 | ---19.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 141.38%2.4万 | 354.17%21.8万 | 210.00%1.1万 | -100.18%-3,000 | -96.44%1.7万 | -124.68%-5.8万 | -95.22%4.8万 | 41.18%-1万 | -15.89%169.9万 | --47.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 254.00%199.3万 | 125.79%59.7万 | 68.66%-88.6万 | 17.14%-316.7万 | 184.50%141.2万 | 206.63%56.3万 | -1,251.74%-231.5万 | -54.99%-282.7万 | 78.89%-382.2万 | ---167.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -119.32%-283.9万 | -100.60%-3万 | 90.26%-10.6万 | 168.80%2,303.4万 | 116.92%441.9万 | 1,707.66%1,469.4万 | 273.80%500.9万 | 69.56%-108.8万 | -157.69%-3,348.1万 | -2,611.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -272.73%-4.1万 | 71.43%-3万 | 86.91%-10.6万 | 83.28%-92.6万 | --0 | 96.86%-1.1万 | 29.53%-10.5万 | 82.29%-81万 | -5,328.43%-553.7万 | ---46.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -660.00%-14万 | --0 | --0 | 95.38%-9.6万 | --0 | 104.43%2.5万 | 93.88%-9.6万 | ---2.5万 | ---207.8万 | --5.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 57.29%-183.6万 | ---67.2万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 199.89%2,400.4万 | 117.65%441.9万 | --1,468万 | --521万 | -130.50%-30.5万 | -333.29%-2,403万 | ---2,503万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119.32%-283.9万 | -100.60%-3万 | 90.26%-10.6万 | 168.80%2,303.4万 | 116.92%441.9万 | 1,707.66%1,469.4万 | 273.80%500.9万 | 69.56%-108.8万 | -157.69%-3,348.1万 | ---2,611.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.99%1,000 | 99.66%-2.7万 | -37.54%88.5万 | -512.38%-890.4万 | -740.63%-1,166.8万 | 918.3万 | -7,355.56%-783.6万 | 914.37%141.7万 | 86.99%-145.4万 | -138.8万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.64%-164.4万 | ---138.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 99.59%-3.2万 | 87.59%-15.5万 | ---1,159.3万 | ---250.8万 | --0 | ---783.6万 | ---124.9万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -75.00%1,000 | --5,000 | 2,788.89%104万 | -68.95%5.9万 | --1.9万 | --4,000 | --0 | --3.6万 | -30.91%19万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --263万 | ---917.9万 | --917.9万 | --0 | --263万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.99%1,000 | 99.66%-2.7万 | -37.54%88.5万 | -512.38%-890.4万 | -740.63%-1,166.8万 | --918.3万 | -7,355.56%-783.6万 | 914.37%141.7万 | 86.67%-145.4万 | ---138.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 88.65%3,923.7万 | 51.83%3,888.7万 | 39.37%3,896.9万 | -57.15%2,796万 | -17.73%4,545.9万 | -63.40%2,079.9万 | -57.13%2,561.3万 | -57.15%2,796万 | 91.41%6,524.7万 | --5,525.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -103.46%-84.5万 | 110.50%54万 | 95.72%-10.7万 | 128.29%1,096.3万 | 79.99%-583.7万 | 1,794.87%2,444万 | -99.84%-514.2万 | 55.17%-249.8万 | -220.43%-3,875.7万 | ---2,917万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -106.36%-1.4万 | -157.93%-19万 | -83.44%2.5万 | -96.87%4.6万 | -134.81%-65.3万 | 259.42%22万 | 197.91%32.8万 | 125.37%15.1万 | 243.70%147万 | --187.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.58%3,837.8万 | 88.65%3,923.7万 | 51.83%3,888.7万 | 39.37%3,896.9万 | 39.37%3,896.9万 | -17.73%4,545.9万 | -63.40%2,079.9万 | -57.13%2,561.3万 | -57.15%2,796万 | --2,796万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 214.04%181.2万 | 122.54%56.7万 | 72.92%-99.2万 | 63.36%-419万 | 167.92%141.2万 | 140.01%57.7万 | -65.85%-251.6万 | 42.76%-366.3万 | 37.20%-1,143.7万 | ---207.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。
