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| (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.73%-43.6万 | 81.54%-4.52万 | 84.99%-3.23万 | -472.48%-14.37万 | -457.42%-21.47万 | -112.99%-35.24万 | -108.91%-24.51万 | -769.85%-21.52万 | -363.78%-2.51万 | -956.94%-3.85万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.73%-52.24万 | 81.49%-6.91万 | 101.48%3,527 | -983.00%-37.15万 | -77.45%-8.53万 | -124.89%-69.4万 | -113.47%-37.33万 | -2,606.94%-23.83万 | -178.90%-3.43万 | -37.18%-4.81万 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.73%1,198 | 2.74%300 | 2.74%300 | 2.40%299 | 125.56%300 | 37.09%1,009 | 58.70%292 | 58.70%292 | 58.70%292 | -27.72%133 |
| 投資証券未実現損益 | 200.00%1.4万 | 44.44%-5,000 | 160.00%2.6万 | 188.24%1.5万 | -1,200.00%-2.2万 | 48.15%-1.4万 | -113.43%-9,000 | 111.49%1万 | -142.86%-1.7万 | --2,000 |
| 株式ベースの報酬 | 68.02%28.82万 | --0 | --0 | --28.82万 | ---- | --17.15万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---10.91万 | ---10.15万 | -104.40%-7,540 | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.15万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -158.92%-10.79万 | -5.01%13.01万 | -525.99%-5.46万 | -392.41%-7.57万 | -1,547.89%-10.77万 | 715.70%18.31万 | 257.06%13.7万 | -75.62%1.28万 | 0.18%2.59万 | -76.18%7,436 |
| -売掛金増減額 | 824.14%3.95万 | 80.47%-9,733 | 126.78%1.92万 | -166.66%-1.01万 | 92.42%4万 | 88.15%-5,452 | -177.30%-4.98万 | 132.37%8,478 | 1,008.18%1.51万 | 10,996.86%2.08万 |
| -前払費用増減額 | 66.92%-956 | 12.93%5,031 | 12.93%5,031 | -6.56%-1.55万 | 63.73%4,455 | -391.62%-2,890 | 63.73%4,455 | 63.73%4,455 | -86.98%-1.45万 | -17.92%2,721 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -176.48%-14.64万 | -26.07%13.48万 | -67,294.87%-7.89万 | -298.22%-5.02万 | -845.26%-15.22万 | 183.75%19.15万 | 353.43%18.23万 | -100.15%-117 | -28.21%2.53万 | -157.29%-1.61万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.73%-43.6万 | 81.54%-4.52万 | 26.03%-3.23万 | -472.48%-14.37万 | -457.42%-21.47万 | -112.99%-35.24万 | -108.91%-24.51万 | -76.54%-4.37万 | -363.78%-2.51万 | -956.94%-3.85万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,587.50%-175万 | 0 | -175万 | 0 | -116.00%-3,200 | 0 | 0 | -3,200 | ||
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -116.00%-3,200 | --0 | --0 | ---3,200 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---175万 | --0 | ---175万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,587.50%-175万 | --0 | ---175万 | --0 | ---- | -116.00%-3,200 | --0 | --0 | ---3,200 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.54%248.06万 | -87.53%33.98万 | -23.37%212.22万 | -19.01%226.59万 | -12.54%248.06万 | 65,248.66%283.61万 | 3,088.85%272.56万 | 27,012.88%276.93万 | 401,856.47%279.76万 | 65,248.66%283.61万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -514.80%-218.6万 | 81.54%-4.52万 | -3,980.84%-178.23万 | -407.76%-14.37万 | -457.42%-21.47万 | -112.56%-35.56万 | -108.91%-24.51万 | -158.03%-4.37万 | -397.40%-2.83万 | -956.94%-3.85万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -88.12%29.46万 | -88.12%29.46万 | -87.53%33.98万 | -23.37%212.22万 | -19.01%226.59万 | -12.54%248.06万 | -12.54%248.06万 | 3,088.85%272.56万 | 27,012.88%276.93万 | 401,856.47%279.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -22.62%-43.6万 | 81.54%-4.52万 | 26.03%-3.23万 | -407.76%-14.37万 | -457.42%-21.47万 | -113.11%-35.56万 | -108.91%-24.51万 | -76.54%-4.37万 | -397.40%-2.83万 | -956.94%-3.85万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
