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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.89%2.65億 | -38.44%1.29億 | 135.99%2.84億 | 70.59%8.97億 | 22.59%2.76億 | 3.68%2.91億 | 198.55%2.09億 | -48.22%1.2億 | -42.39%5.26億 | -8.28%2.25億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.66%1.36億 | -2.93%1.33億 | 2.11%1.23億 | 79.90%6.51億 | 168.25%2.3億 | 27.67%1.64億 | 524.36%1.37億 | -33.17%1.21億 | 31.19%3.62億 | 150.75%8,562.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 165.06%398.3万 | 23.82%3,204.4万 | 36.26%3,088.8万 | 41.78%6,180.7万 | 77.31%1,938万 | -157.33%-612.2万 | 2,247.72%2,588万 | -2.25%2,266.9万 | 5.29%4,359.4万 | 1.39%1,093万 |
| 繰延税金 | -164.65%-1,174.1万 | -31.70%1,018.7万 | -42.13%677.7万 | 188.85%2,661.2万 | 50.16%-1,817.7万 | -53.64%1,816.2万 | 183.63%1,491.6万 | 178.98%1,171.1万 | 48.33%-2,995.3万 | -0.69%-3,647万 |
| その他の非現金項目 | 2,236.60%566.2万 | -179.02%-369.4万 | 60.26%358.5万 | 41.93%993.2万 | -41.71%328.5万 | 19.94%-26.5万 | 567.86%467.5万 | 125.28%223.7万 | -74.73%699.8万 | 125.54%563.6万 |
| 運転資金の増減額 | -86.44%265.9万 | -231.89%-1.13億 | 171.10%5,579.9万 | 68.90%-1.33億 | -373.19%-4,001.3万 | -50.76%1,961万 | 92.60%-3,397.5万 | -30,286.15%-7,848.4万 | -194.95%-4.27億 | -102.04%-845.6万 |
| -売上債権増減額 | 25.31%-1,274.2万 | -478.48%-1億 | 209.05%7,167.4万 | -1,510.62%-1.07億 | 46.70%-727.8万 | -381.94%-1,706万 | -232.94%-1,734.6万 | -1,169.79%-6,572.8万 | 80.40%-666.9万 | -84.44%-1,365.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -106.21%-271.5万 | 298.45%2,565.6万 | 34.53%-2,253.8万 | 98.74%-596.1万 | -311.28%-2,166.2万 | 401.42%4,368.9万 | 101.43%643.9万 | -38.44%-3,442.7万 | -203.02%-4.73億 | -101.14%-526.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -52.00%255.8万 | -238.06%-470.8万 | 655.23%711.8万 | -57.95%2,505.5万 | 202.01%1,759.8万 | -77.03%532.9万 | -2.24%341万 | -104.74%-128.2万 | 3,318.47%5,958.4万 | 136.45%582.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 226.00%1,555.8万 | -26.00%-3,336.3万 | -101.98%-45.5万 | -492.10%-4,454.4万 | -718.18%-2,867.1万 | -761.74%-1,234.8万 | -345.98%-2,647.8万 | 383.72%2,295.3万 | -132.04%-752.3万 | 118.27%463.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -8.89%2.65億 | -38.44%1.29億 | 135.99%2.84億 | 70.59%8.97億 | 22.59%2.76億 | 3.68%2.91億 | 198.55%2.09億 | -48.22%1.2億 | -42.39%5.26億 | -8.28%2.25億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.08%-1,236万 | 27.96%-1,266.4万 | -31.62%-2,604.8万 | -6.80%-7,658.1万 | -182.62%-2,900.5万 | 71.58%-1,020.8万 | -61.89%-1,757.8万 | -34.99%-1,979万 | 92.37%-7,170.2万 | 56.85%-1,026.3万 |
| 資本支出 | -4.32%-1,310.6万 | 28.06%-1,267.1万 | 13.15%-1,723.4万 | -37.23%-6,741.2万 | -61.76%-1,739.2万 | -13.51%-1,256.3万 | -82.57%-1,761.4万 | -12.38%-1,984.3万 | 38.57%-4,912.5万 | 60.41%-1,075.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 54.96%-1,156.7万 | ---1,156.7万 | ---- | ---- | ---- | 97.01%-2,568.1万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -68.32%74.6万 | -80.56%7,000 | -16,730.19%-881.4万 | -22.74%239.8万 | -109.41%-4.6万 | 184.42%235.5万 | 102.98%3.6万 | -98.23%5.3万 | 5,986.27%310.4万 | 1,856.00%48.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.08%-1,236万 | 27.96%-1,266.4万 | -31.62%-2,604.8万 | -6.80%-7,658.1万 | -182.62%-2,900.5万 | 71.58%-1,020.8万 | -61.89%-1,757.8万 | -34.99%-1,979万 | 92.37%-7,170.2万 | 56.85%-1,026.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.24%-2.41億 | -576.88%-1.95億 | -90.24%-2億 | 22.51%-5.34億 | -127.41%-9,756.2万 | 2.62%-3.03億 | 86.83%-2,881.2万 | 10.02%-1.05億 | -720.28%-6.89億 | -151.43%-4,290.2万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 18.91%-2.43億 | -509.62%-1.99億 | -67.64%-1.89億 | -13.31%-5.46億 | ---1.01億 | -3.07%-3億 | 82.93%-3,260.6万 | ---1.13億 | ---4.82億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 521.32%367.2万 | -2.90%448.4万 | -88.79%125.5万 | -2.78%1,991.6万 | -5.09%350.9万 | 36.81%59.1万 | -54.06%461.8万 | 77.63%1,119.8万 | -64.94%2,048.5万 | -71.20%369.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 43.39%-189.8万 | 10.80%-73.5万 | -238.51%-1,228.1万 | 96.58%-778.6万 | 100.04%1.9万 | 83.46%-335.3万 | 97.82%-82.4万 | 97.05%-362.8万 | 49.12%-2.28億 | 89.15%-4,659.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.24%-2.41億 | -576.88%-1.95億 | -90.24%-2億 | 22.51%-5.34億 | -127.41%-9,756.2万 | 2.62%-3.03億 | 86.83%-2,881.2万 | 10.02%-1.05億 | -720.28%-6.89億 | -151.43%-4,290.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.34%8.38億 | 60.51%9.15億 | 50.64%8.62億 | -29.80%5.73億 | 80.93%7.07億 | 57.97%7.33億 | -37.54%5.7億 | -29.80%5.73億 | 10.31%8.16億 | -23.60%3.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 150.07%1,109.8万 | -148.27%-7,872.3万 | 1,448.00%5,843.6万 | 221.67%2.86億 | -13.09%1.5億 | 66.59%-2,216.3万 | 136.88%1.63億 | -104.28%-433.5万 | -380.72%-2.35億 | -43.62%1.72億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 288.43%664.2万 | 497.49%158.6万 | -426.76%-594.7万 | 148.43%378.2万 | -39.27%588.6万 | 47.51%-352.5万 | 93.94%-39.9万 | 143.36%182万 | -3.16%-780.9万 | 949.43%969.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.01%8.56億 | 14.34%8.38億 | 60.51%9.15億 | 50.64%8.62億 | 50.64%8.62億 | 80.93%7.07億 | 57.97%7.33億 | -37.54%5.7億 | -29.80%5.73億 | -29.80%5.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.49%2.52億 | -39.39%1.16億 | 165.43%2.67億 | 74.03%8.29億 | 20.63%2.59億 | 3.28%2.78億 | 186.35%1.92億 | -53.20%1.01億 | -42.76%4.77億 | -1.80%2.14億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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