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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -14.54%5,275.2万 | -25.77%5,553万 | -25.77%6,268.9万 | -20.53%7,642.7万 | -20.53%7,642.7万 | -43.49%6,172.8万 | 90.44%7,481.3万 | --8,445.7万 | 72.82%9,617.6万 | 72.82%9,617.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 209.78%5,275.2万 | 164.47%4,534.8万 | 69.78%3,303.5万 | 100.51%4,891万 | 100.51%4,891万 | -82.67%1,702.9万 | 0.10%1,714.7万 | --1,945.7万 | 55.69%2,439.3万 | 55.69%2,439.3万 |
| -短期投資 | --0 | -82.34%1,018.2万 | -54.38%2,965.4万 | -61.67%2,751.7万 | -61.67%2,751.7万 | 307.91%4,469.9万 | 160.28%5,766.6万 | --6,500万 | 79.53%7,178.3万 | 79.53%7,178.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -17.91%5.5万 | -56.79%3.5万 | 267.36%70.9万 | -86.60%2.6万 | -86.60%2.6万 | --6.7万 | --8.1万 | --19.3万 | --19.4万 | --19.4万 |
| -未収利息 | -17.91%5.5万 | -56.79%3.5万 | -95.34%9,000 | -86.60%2.6万 | -86.60%2.6万 | --6.7万 | --8.1万 | --19.3万 | --19.4万 | --19.4万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | --70万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | -36.08%223万 | -20.14%357.6万 | -45.65%314.2万 | -64.21%181.9万 | -64.21%181.9万 | 109.80%348.9万 | 114.26%447.8万 | --578.1万 | 200.41%508.3万 | 200.41%508.3万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | -30.74%19.6万 | -17.89%46.8万 | -17.89%46.8万 | --29.6万 | --28.2万 | --28.3万 | --57万 | --57万 |
| 流動資産合計 | -16.08%5,503.7万 | -25.75%5,914.1万 | -26.43%6,673.6万 | -22.82%7,874万 | -22.82%7,874万 | -40.87%6,558万 | 92.52%7,965.4万 | --9,071.4万 | 77.92%1.02億 | 77.92%1.02億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | --0 | --0 | --0 | -43.56%124.9万 | -43.56%124.9万 | -38.60%149.2万 | -34.66%173.6万 | --197万 | -24.68%221.3万 | -24.68%221.3万 |
| -有形固定資産総額 | --0 | --0 | --0 | -20.76%255.3万 | -20.76%255.3万 | -18.54%272.8万 | -17.15%289.9万 | --305.8万 | -11.48%322.2万 | -11.48%322.2万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -29.24%-130.4万 | -29.24%-130.4万 | -34.49%-123.6万 | -38.12%-116.3万 | ---108.8万 | -43.73%-100.9万 | -43.73%-100.9万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --43.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | --0 | --0 | --0 | -43.56%124.9万 | -43.56%124.9万 | -20.58%193万 | -46.22%173.6万 | --197万 | -24.68%221.3万 | -24.68%221.3万 |
| 資産合計 | -18.48%5,503.7万 | -27.34%5,914.1万 | -28.00%6,673.6万 | -23.26%7,998.9万 | -23.26%7,998.9万 | -40.43%6,751万 | 82.48%8,139万 | --9,268.4万 | 72.92%1.04億 | 72.92%1.04億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 113.93%69.1万 | 92.72%50.3万 | -18.77%26.4万 | 10.18%36.8万 | 10.18%36.8万 | -50.69%32.3万 | 12.02%26.1万 | --32.5万 | 39.75%33.4万 | 39.75%33.4万 |
| -買掛金 | 113.93%69.1万 | 92.72%50.3万 | -18.77%26.4万 | 10.18%36.8万 | 10.18%36.8万 | -50.69%32.3万 | 12.02%26.1万 | --32.5万 | 39.75%33.4万 | 39.75%33.4万 |
| 当期の未払費用 | -67.72%228.8万 | -69.59%159.8万 | 20.54%379.1万 | 283.91%491.4万 | 283.91%491.4万 | 335.85%708.7万 | 76.28%525.5万 | --314.5万 | -50.25%128万 | -50.25%128万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -4.35%120.8万 | ---- | ---- | 11.34%82.5万 | 11.34%82.5万 | 74.93%126.3万 | -92.12%78.2万 | --76.2万 | 23.50%74.1万 | 23.50%74.1万 |
| -短期借入金 | 163.18%120.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --45.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | --0 | --0 | --0 | 11.34%82.5万 | 11.34%82.5万 | 11.36%80.4万 | 13.99%78.2万 | --76.2万 | 23.50%74.1万 | 23.50%74.1万 |
| 流動負債合計 | -56.27%452.9万 | -64.59%265.3万 | 4.53%547.3万 | 92.75%776万 | 92.75%776万 | 152.46%1,035.6万 | -48.69%749.2万 | --523.6万 | -8.25%402.6万 | -8.25%402.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 32.41%1,258万 | 34.77%1,361.6万 | 31.05%1,342.5万 | 29.92%1,348.4万 | 29.92%1,348.4万 | -9.58%950.1万 | 628.41%1,010.3万 | --1,024.4万 | -4.31%1,037.9万 | -4.31%1,037.9万 |
| -長期借入金 | 38.15%1,258万 | 43.36%1,361.6万 | 42.30%1,342.5万 | 41.94%1,330.3万 | 41.94%1,330.3万 | -2.18%910.6万 | --949.8万 | --943.4万 | 3.00%937.2万 | 3.00%937.2万 |
| -リース債務 | --0 | --0 | --0 | -82.03%18.1万 | -82.03%18.1万 | -67.06%39.5万 | -56.38%60.5万 | --81万 | -42.39%100.7万 | -42.39%100.7万 |
| その他の非流動性負債 | 62.52%86.3万 | 158.96%138.8万 | 155.15%138.8万 | 151.81%139万 | 151.81%139万 | 1.14%53.1万 | --53.6万 | --54.4万 | 5.14%55.2万 | 5.14%55.2万 |
| 非流動負債合計 | 34.00%1,344.3万 | 41.03%1,500.4万 | 37.31%1,481.3万 | 36.07%1,487.4万 | 36.07%1,487.4万 | -9.35%1,003.2万 | 636.26%1,063.9万 | --1,078.8万 | -91.85%1,093.1万 | -91.85%1,093.1万 |
| 負債合計 | -11.85%1,797.2万 | -2.61%1,765.7万 | 26.60%2,028.6万 | 51.33%2,263.4万 | 51.33%2,263.4万 | 34.41%2,038.8万 | 12.99%1,813.1万 | --1,602.4万 | -89.20%1,495.7万 | -89.20%1,495.7万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 0.00%3,000 | 50.00%3,000 | --3,000 | --3,000 | --3,000 |
| -普通株式 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 0.00%3,000 | 50.00%3,000 | --3,000 | --3,000 | --3,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -22.54%-2.08億 | -33.75%-2.02億 | -44.51%-1.96億 | -51.52%-1.83億 | -51.52%-1.83億 | -54.12%-1.69億 | -49.79%-1.51億 | ---1.36億 | -44.71%-1.21億 | -44.71%-1.21億 |
| 資本剰余金 | 12.99%2.45億 | 13.64%2.44億 | 14.21%2.42億 | 14.42%2.4億 | 14.42%2.4億 | 4.07%2.17億 | 65.71%2.14億 | --2.12億 | 3,967.02%2.1億 | 3,967.02%2.1億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --0 | -385.71%-2万 | -4,200.00%-4.3万 | -600.00%-5,000 | -600.00%-5,000 | -85.71%2,000 | -91.14%7,000 | ---1,000 | -97.56%1,000 | -97.56%1,000 |
| 株主資本 | -21.34%3,706.5万 | -34.42%4,148.4万 | -39.41%4,645万 | -35.76%5,735.5万 | -35.76%5,735.5万 | -52.00%4,712.2万 | 121.53%6,325.9万 | --7,666万 | 214.11%8,927.9万 | 214.11%8,927.9万 |
| 資本合計 | -21.34%3,706.5万 | -34.42%4,148.4万 | -39.41%4,645万 | -35.76%5,735.5万 | -35.76%5,735.5万 | -52.00%4,712.2万 | 121.53%6,325.9万 | --7,666万 | 214.11%8,927.9万 | 214.11%8,927.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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