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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.53%-279.6万 | 22.16%-788.8万 | -12.56%-1,369.9万 | -30.24%-4,716万 | 2.12%-1,183.4万 | -61.48%-1,302.3万 | -35.94%-1,013.3万 | -41.48%-1,217万 | -30.50%-3,621.1万 | -33.18%-1,209万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 69.88%-552.1万 | 59.82%-626.2万 | 12.78%-1,288万 | -66.76%-6,220.7万 | -25.06%-1,352.6万 | -102.43%-1,832.8万 | -67.19%-1,558.5万 | -82.05%-1,476.8万 | -28.93%-3,730.4万 | -46.22%-1,081.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.5万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | 1.65%24.7万 | 4.40%97.2万 | -3.19%24.3万 | 4.27%24.4万 | 7.08%24.2万 | 10.45%24.3万 | 12.17%93.1万 | 18.96%25.1万 |
| その他の非現金項目 | 156.72%17.2万 | 198.44%19.1万 | -722.58%-38.6万 | 25.27%34.2万 | 136.51%14.9万 | -2.90%6.7万 | -9.86%6.4万 | -11.43%6.2万 | 200.00%27.3万 | -7.35%6.3万 |
| 運転資金の増減額 | -47.22%146.9万 | -188.95%-308.4万 | -546.27%-269.1万 | 222.52%644.2万 | 88.58%-41.1万 | 365.30%278.3万 | 380.86%346.7万 | 145.34%60.3万 | -416.00%-525.8万 | -51.26%-360万 |
| -前払費用増減額 | 34.07%132.6万 | -118.64%-26.4万 | -152.20%-103.4万 | 185.05%353.4万 | 136.78%153.9万 | 131.62%98.9万 | 461.22%141.6万 | -6,733.33%-41万 | -644.62%-415.5万 | -546.68%-418.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -92.79%14.3万 | -226.12%-282万 | -222.88%-146.1万 | 825.65%365万 | -332.10%-175.7万 | 249.70%198.2万 | 78.31%223.6万 | 199.92%118.9万 | -1,243.18%-50.3万 | 147.25%75.7万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | -11.36%-19.6万 | -23.67%-74.2万 | -11.56%-19.3万 | -23.68%-18.8万 | -31.21%-18.5万 | -31.34%-17.6万 | -18.81%-60万 | -32.06%-17.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 78.53%-279.6万 | 22.16%-788.8万 | -12.56%-1,369.9万 | -30.24%-4,716万 | 2.12%-1,183.4万 | -61.48%-1,302.3万 | -35.94%-1,013.3万 | -41.48%-1,217万 | -30.50%-3,621.1万 | -33.18%-1,209万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.96%1,020万 | 178.97%2,020万 | -132.91%-217.6万 | 236.80%4,391万 | 128.11%1,715.3万 | 15.89%1,290.5万 | -40.20%724.1万 | 16.53%661.1万 | -281.37%-3,209.7万 | -1,060.09%-6,101.4万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 96.12%-8,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | -145.24%-20.6万 | -21.43%-3.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -20.96%1,020万 | 169.00%1,950万 | -132.91%-217.6万 | 237.71%4,391.8万 | 128.13%1,715.3万 | 15.81%1,290.5万 | -40.58%724.9万 | 15.05%661.1万 | -279.35%-3,189.1万 | -1,055.35%-6,098万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.96%1,020万 | 178.97%2,020万 | -132.91%-217.6万 | 236.80%4,391万 | 128.11%1,715.3万 | 15.89%1,290.5万 | -40.20%724.1万 | 16.53%661.1万 | -281.37%-3,209.7万 | -1,060.09%-6,101.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -99.83%1,000 | 0 | -63.95%2,776.7万 | 3,488.01%2,656.2万 | 0 | 329.13%58.2万 | 7,022.22%62.3万 | 689.76%7,703.3万 | -9,900.00%-78.4万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --482.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -71.82%2,166万 | 2,572.72%2,166.1万 | --0 | ---- | ---- | 7,687,300.00%7,687.2万 | ---87.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -99.83%1,000 | --0 | 696.27%128.2万 | -57.61%3.9万 | -36.21%3.7万 | 7,187.50%58.3万 | 20,666.67%62.3万 | 323.68%16.1万 | 1,050.00%9.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -99.83%1,000 | --0 | -63.95%2,776.7万 | 3,488.01%2,656.2万 | --0 | 329.13%58.2万 | 7,022.22%62.3万 | 689.76%7,703.3万 | -9,900.00%-78.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 164.47%4,534.8万 | 69.78%3,303.5万 | 100.51%4,891万 | 55.69%2,439.3万 | -82.67%1,702.9万 | 0.10%1,714.7万 | 52.84%1,945.7万 | 55.69%2,439.3万 | -1.86%1,566.8万 | 434.63%9,828.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 6,374.58%740.4万 | 633.03%1,231.3万 | -221.62%-1,587.5万 | 181.00%2,451.7万 | 143.15%3,188.1万 | -100.15%-11.8万 | -152.50%-231万 | -68.01%-493.6万 | 3,037.71%872.5万 | -2,621.47%-7,388.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 209.78%5,275.2万 | 164.47%4,534.8万 | 69.78%3,303.5万 | 100.51%4,891万 | 100.51%4,891万 | -82.67%1,702.9万 | 0.10%1,714.7万 | 52.84%1,945.7万 | 55.69%2,439.3万 | 55.69%2,439.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.53%-279.6万 | 22.22%-788.8万 | -12.56%-1,369.9万 | -29.52%-4,716.8万 | 2.39%-1,183.4万 | -61.34%-1,302.3万 | -34.39%-1,014.1万 | -40.29%-1,217万 | -30.85%-3,641.7万 | -33.14%-1,212.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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