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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.06%6.08億 | -14.63%39.05億 | -16.10%8億 | 24.86%14.2億 | 5.87%12.57億 | -66.97%4.28億 | 68.47%45.74億 | 36.86%9.54億 | 133.79%11.37億 | 121.12%11.87億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.36%5.31億 | 37.60%27.41億 | -37.00%4.82億 | 6.70%6.9億 | 298.42%8.67億 | 93.83%7.02億 | 7.15%19.92億 | 67.10%7.66億 | 30.50%6.47億 | -52.51%2.18億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 91.67%-100万 | -62.75%-2.49億 | 96.69%-458.7万 | -168.98%-1,002.5万 | -3,552.89%-2.22億 | -151.68%-1,200万 | -1,430.00%-1.53億 | -2,731.50%-1.38億 | -54.33%-372.7万 | 43.31%-608.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.04%1.3億 | 14.25%4.97億 | 26.69%1.29億 | 1.53%1.29億 | 2.56%1.25億 | 35.64%1.13億 | 34.26%4.35億 | 26.71%1.02億 | 50.94%1.27億 | 54.24%1.22億 |
| 繰延税金 | -81.82%200万 | -223.33%-9,700万 | -196.07%-5,707.8万 | -175.42%-3,323.5万 | 78.30%-1,768.7万 | 165.00%1,100万 | -134.48%-3,000万 | 253.44%5,941.3万 | -180.25%-1,206.7万 | -615.02%-8,149.7万 |
| 運転資金の増減額 | 48.72%-2.6億 | -79.83%3.64億 | -67.04%2,454.5万 | 89.15%4.92億 | -43.68%3.55億 | -160.31%-5.07億 | 245.79%18.05億 | -49.75%7,445.9万 | 395.64%2.6億 | 8,279.08%6.3億 |
| -貸付金の変更 | -28.47%-3.52億 | -124.90%-1.92億 | -69.00%6,514.5万 | 849.29%8,255.7万 | -147.83%-6,570.2万 | -163.06%-2.74億 | 570.12%7.71億 | 548.43%2.1億 | 96.20%-1,101.8万 | 899.77%1.37億 |
| -その他運転資金の変動 | 139.48%9,200万 | -46.23%5.56億 | 70.08%-4,060万 | 50.99%4.09億 | -14.64%4.2億 | -157.37%-2.33億 | 50.73%10.34億 | -169.57%-1.36億 | 34.26%2.71億 | 8,018.02%4.93億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 42.06%6.08億 | -14.63%39.05億 | -16.10%8億 | 24.86%14.2億 | 5.87%12.57億 | -66.97%4.28億 | 68.47%45.74億 | 36.86%9.54億 | 133.79%11.37億 | 121.12%11.87億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -305.38%-70.82億 | -147.46%-78.74億 | 118.63%6.83億 | -130.67%-19.07億 | -149.81%-49.02億 | -141.64%-17.47億 | 221.72%165.92億 | -6.17%-36.66億 | 620.10%62.19億 | 19,542.93%98.43億 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | -253.66%-40.75億 | -111.91%-31.1億 | 372.55%20.46億 | -137.38%-30.07億 | -140.74%-48億 | -54.64%26.52億 | 243.38%261.07億 | 112.64%4.33億 | 275.64%80.46億 | 579.38%117.81億 |
| 投資商品取引の純額 | 34.62%-20.49億 | 77.59%-15.72億 | 189.92%5.23億 | 128.03%5.85億 | 123.17%4.53億 | -31.20%-31.34億 | -2,786.83%-70.15億 | 22.08%-5.82億 | -548.95%-20.88億 | -543.82%-19.56億 |
| 貸付金の純収益支払い | 32.95%-6.43億 | -21.17%-24.96億 | 41.33%-19.51億 | 65.45%8.15億 | -93.39%-4.01億 | -197.80%-9.59億 | -137.59%-20.6億 | -467.55%-33.26億 | -87.11%4.93億 | -109.78%-2.07億 |
| 資本支出 | 36.36%-3,500万 | -19.63%-2.56億 | -0.68%-8,778.7万 | -71.07%-6,683.4万 | 22.48%-4,637.9万 | -97.06%-5,500万 | -43.62%-2.14億 | -41.00%-8,719万 | 8.52%-3,906.8万 | -345.08%-5,983.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --3.94億 | --7.7万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -11.55%-2.8億 | 29.03%-4.4億 | 247.76%1.53億 | -21.74%-2.34億 | 1.00%-1.08億 | -16.64%-2.51億 | -21.33%-6.2億 | 15.65%-1.03億 | -171.00%-1.92億 | 20.81%-1.09億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305.38%-70.82億 | -147.46%-78.74億 | 118.63%6.83億 | -130.67%-19.07億 | -149.81%-49.02億 | -141.64%-17.47億 | 221.72%165.92億 | -6.17%-36.66億 | 620.10%62.19億 | 19,542.93%98.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 298.14%64.38億 | 119.92%41.8億 | -176.97%-15.21億 | 106.01%4.08億 | 134.18%36.76億 | 129.85%16.17億 | -296.09%-209.84億 | -24.41%19.76億 | -971.78%-67.89億 | -3,101.70%-107.54億 |
| 預金増減額 | 188.29%39.21億 | 98.82%-2.48億 | -159.27%-8.56億 | 131.67%20.63億 | 133.45%29.86億 | 15.00%-44.41億 | -278.86%-209.94億 | -111.61%-3.3億 | -1,605.60%-65.12億 | -4,200.32%-89.27億 |
| 借入金純額 | -59.76%27.87億 | 120.78%59.72億 | -114.52%-4.55億 | -361.00%-14.11億 | 193.49%9.12億 | 215,528.89%69.26億 | 416.00%27.05億 | 5,649.85%31.37億 | 2,384.10%5.41億 | -3,127.84%-9.76億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 67.00%-5.94億 | --0 | --0 | --0 | ---5.94億 | ---18億 | ---6億 | ---6億 | ---6億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-2.55億 | -9.88%-9.68億 | -4.88%-2.32億 | -2.81%-2.5億 | -0.77%-2.31億 | -36.09%-2.55億 | -35.96%-8.81億 | -32.54%-2.21億 | -48.86%-2.43億 | -48.48%-2.29億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 21.05%-1,500万 | 228.57%1,800万 | 329.77%2,253.1万 | -75.50%622.4万 | 139.28%824.5万 | -120.72%-1,900万 | 50.00%-1,400万 | -97.78%-980.6万 | 437.64%2,540.4万 | -252.83%-2,099万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 298.14%64.38億 | 119.92%41.8億 | -176.97%-15.21億 | 106.01%4.08億 | 134.18%36.76億 | 129.85%16.17億 | -296.09%-209.84億 | -24.41%19.76億 | -971.78%-67.89億 | -3,101.70%-107.54億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.88%17.31億 | 13.60%15.2億 | -21.59%17.69億 | 9.48%18.48億 | 28.80%18.18億 | 13.64%15.2億 | -13.84%13.38億 | 52.45%22.56億 | 19.70%16.88億 | 12.02%14.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -112.08%-3,600万 | 15.93%2.11億 | 94.89%-3,762万 | -114.01%-7,952.2万 | -89.11%3,014.2万 | 303.34%2.98億 | 184.65%1.82億 | -418.59%-7.36億 | 719.62%5.68億 | 83.96%2.77億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.77%16.95億 | 13.88%17.31億 | 13.88%17.31億 | -21.59%17.69億 | 9.48%18.48億 | 28.80%18.18億 | 13.60%15.2億 | 13.60%15.2億 | 52.45%22.56億 | 19.70%16.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.62%5.73億 | -16.31%36.49億 | -17.79%7.12億 | 23.22%13.53億 | 7.38%12.11億 | -70.58%3.73億 | 69.91%43.6億 | 36.46%8.67億 | 147.49%10.98億 | 115.37%11.28億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
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