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| (Q3)2021/06/30 | (Q2)2021/03/31 | (Q1)2020/12/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -68.27万 | -17.11万 | -70.35万 | -407.82%-37.04万 | -7.29万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---106.56万 | ---49.72万 | ---218.35万 | -28.95%-23.25万 | ---18.03万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --9.94万 | --9.53万 | --28.39万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --0 | --0 | --132.89万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | --28.36万 | --23.12万 | ---13.27万 | -228.49%-13.79万 | --10.73万 |
| -売掛金増減額 | --9,619 | ---1,523 | ---1.72万 | ---1,003 | --0 |
| -前払費用増減額 | ---1.35万 | --8,630 | ---3.09万 | ---1.5万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --28.75万 | --22.4万 | ---8.46万 | -213.58%-12.19万 | --10.73万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---68.27万 | ---17.11万 | ---70.35万 | -407.82%-37.04万 | ---7.29万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 59.03万 | -12万 | 0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --59.03万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---12万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --59.03万 | ---12万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 126.5万 | 1,750 | 35万 | 1,599.66%118.98万 | 7万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --10万 | -540.55%-30.84万 | --7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --126.5万 | --0 | --25万 | --75万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | --75万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---1,850 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --126.5万 | --1,750 | --35万 | 1,599.66%118.98万 | --7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --10.33万 | --27.27万 | --3.58万 | -48.91%3,065 | --5,999 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --58.23万 | ---16.94万 | --23.69万 | 23,937.08%69.94万 | ---2,934 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --68.56万 | --10.33万 | --27.27万 | 22,818.27%70.24万 | --3,065 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---68.27万 | ---17.11万 | ---70.35万 | -407.82%-37.04万 | ---7.29万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
