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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -54.43%130万 | 91.57%285.27万 | 6,018.46%148.91万 | -2.52万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -29.37%150.67万 | -17.74%213.32万 | 31.97%259.33万 | --196.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --648 | ---- | -55.49%6,912 | --1.55万 |
| 減価償却費及び償却費 | 16.63%50.2万 | 49.85%43.04万 | 67.90%28.72万 | --17.11万 |
| 繰延税金 | 6,006.69%25.42万 | -144.13%-4,304 | -520.77%-1,763 | ---284 |
| その他の非現金項目 | -4.13%-8.86万 | -44.35%-8.51万 | -39.59%-5.89万 | ---4.22万 |
| 運転資金の増減額 | -341.06%-86.99万 | 126.78%36.09万 | 36.92%-134.75万 | ---213.62万 |
| -売掛金増減額 | -3,598.93%-86.22万 | 97.04%-2.33万 | -188.28%-78.84万 | ---27.35万 |
| -在庫増減額 | -189.59%-17.44万 | 330.32%19.47万 | 84.62%-8.45万 | ---54.96万 |
| -前払費用増減額 | 32.02%-15.2万 | -768.03%-22.36万 | -7,675.00%-2.58万 | --340 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -105.54%-2.48万 | 222.77%44.77万 | 75.21%-36.46万 | ---147.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,092.75%34.35万 | 58.92%-3.46万 | -153.47%-8.42万 | --15.75万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54.43%130万 | 91.57%285.27万 | 6,018.46%148.91万 | ---2.52万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.83%-76.18万 | -67.12%-143.28万 | -289.34%-85.73万 | -22.02万 |
| 固定資産取引の純額 | 46.83%-76.18万 | -67.12%-143.28万 | -289.34%-85.73万 | ---22.02万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---6 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.83%-76.18万 | -67.12%-143.28万 | -289.33%-85.73万 | ---22.02万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -854.42%-124.9万 | 121.38%16.56万 | -218.67%-77.42万 | 65.24万 |
| 借入金純額 | -309.90%-107.68万 | 252.91%51.3万 | -151.42%-33.55万 | --65.24万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---35.21万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3,782.97%-17.22万 | 101.07%4,675 | ---43.87万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -854.42%-124.9万 | 121.38%16.56万 | -218.67%-77.42万 | --65.24万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 484.08%179.33万 | -30.34%30.7万 | 4,389.08%44.08万 | --9,819 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -144.83%-71.08万 | 1,213.59%158.54万 | -134.98%-14.24万 | --40.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 73.48%-2.63万 | -1,249.90%-9.92万 | -63.97%8,623 | --2.39万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.10%105.62万 | 484.08%179.33万 | -30.34%30.7万 | --44.08万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -61.92%53.82万 | 126.65%141.33万 | 346.85%62.36万 | ---25.26万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
