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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,040.07%327.2万 | 0.78%-266.6万 | 38.71%187.4万 | 8.81%-237万 | 56.80%-132.1万 | 128.30%28.7万 | -400.90%-268.7万 | 132.93%135.1万 | -124.12%-259.9万 | -4,147.22%-305.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,922.22%-32.8万 | 43.53%-62.4万 | 95.36%118万 | 50.13%-223.9万 | 73.02%-175.6万 | -98.49%1.8万 | -259.22%-110.5万 | 350.75%60.4万 | -145.62%-449万 | -351.41%-650.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --187.6万 | ---- | ---- | 135.00%7,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | -155.56%-2万 | -1,600.00%-1.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -17.56%37.1万 | 0.00%38.7万 | 7.49%41.6万 | 0.06%162.8万 | 45.32%40.4万 | -37.15%45万 | 28.57%38.7万 | 16.57%38.7万 | -5.35%162.7万 | -22.56%27.8万 |
| 繰延税金 | -555.88%-22.3万 | 15.00%-8.5万 | -98.63%6,000 | -90.13%12.1万 | -113.27%-18.2万 | 80.79%-3.4万 | -88.68%-10万 | 414.12%43.7万 | 170.95%122.6万 | 173.39%137.1万 |
| その他の非現金項目 | 7.33%43.9万 | -5.15%38.7万 | -3.13%40.2万 | 1.93%190.4万 | 111.32%67.2万 | -18.04%40.9万 | -29.41%40.8万 | -12.26%41.5万 | -15.13%186.8万 | -30.26%31.8万 |
| 運転資金の増減額 | 257.97%124.8万 | 48.73%-128.9万 | 67.18%-29.9万 | -37.85%-505.1万 | -165.01%-83.6万 | 76.68%-79万 | -231.66%-251.4万 | -13.31%-91.1万 | -50.16%-366.4万 | 151.46%128.6万 |
| -売上債権増減額 | 84.91%52.7万 | 110.14%5.1万 | -162.26%-13.9万 | -136.61%-43.3万 | -48.62%-16.2万 | 338.46%28.5万 | -365.74%-50.3万 | -70.97%-5.3万 | -135.47%-18.3万 | -23.86%-10.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 237.45%169.4万 | 57.78%-30.4万 | 223.54%82.4万 | 91.63%-27.2万 | 37.14%61.3万 | 131.24%50.2万 | 48.28%-72万 | 4.30%-66.7万 | -2,022.49%-324.9万 | -58.38%44.7万 |
| -前払費用増減額 | 594.42%174.3万 | -22.02%93.5万 | -80.36%-90.9万 | 4.48%135.4万 | 242.16%40.8万 | -72.48%25.1万 | 13.87%119.9万 | -31.94%-50.4万 | 800.00%129.6万 | -358.56%-28.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 69.49%-42.2万 | 22.89%-139.8万 | 47.95%43.2万 | -126.52%-550万 | -238.53%-259.6万 | 61.02%-138.3万 | -3,454.90%-181.3万 | 141.54%29.2万 | 22.28%-242.8万 | 144.29%187.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -62.64%3.4万 | -20,000.00%-20.1万 | 28.46%15.8万 | -129.43%-22.6万 | -491.96%-43.9万 | -78.64%9.1万 | -100.30%-1,000 | 223.00%12.3万 | 58.02%76.8万 | 5,700.00%11.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -712.28%-185.2万 | -38.86%-24.3万 | 9.53%-40.8万 | ---- | ---- | 3.39%-22.8万 | -219.86%-17.5万 | -584.95%-45.1万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -54.55%-47.6万 | 74.25%-12.9万 | -173.64%-25.7万 | -80.30%2.6万 | 164.97%48.6万 | -151.33%-30.8万 | 31.93%-50.1万 | -65.65%34.9万 | 120.92%13.2万 | 26.23%-74.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,040.07%327.2万 | 0.78%-266.6万 | 38.71%187.4万 | 8.81%-237万 | 56.80%-132.1万 | 128.30%28.7万 | -400.90%-268.7万 | 132.93%135.1万 | -124.12%-259.9万 | -4,147.22%-305.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.78%-26万 | 67.20%-8.2万 | 41.35%-6.1万 | 29.73%-74.7万 | -18.97%-20.7万 | 47.31%-18.6万 | 27.54%-25万 | 45.55%-10.4万 | -63.54%-106.3万 | -27.01%-17.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -39.78%-26万 | 67.20%-8.2万 | 41.35%-6.1万 | 29.63%-74.8万 | -19.54%-20.8万 | 47.31%-18.6万 | 27.54%-25万 | 45.55%-10.4万 | -63.54%-106.3万 | -27.01%-17.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.54%-26万 | 67.20%-8.2万 | 41.35%-6.1万 | 29.73%-74.7万 | -19.54%-20.8万 | 47.59%-18.5万 | 27.54%-25万 | 45.55%-10.4万 | -63.54%-106.3万 | -27.01%-17.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.37%-24.3万 | 565.24%335.9万 | 55.20%-25万 | 56.06%-190.3万 | 73.06%-27.4万 | 77.43%-34.9万 | 41.11%-72.2万 | -2.95%-55.8万 | 53.37%-433.1万 | 68.02%-101.7万 |
| 借入金純額 | 10.33%-24.3万 | 1,432.94%335.9万 | -28.87%-25万 | -21.30%-99.1万 | -17.09%-27.4万 | -13.87%-27.1万 | ---25.2万 | ---19.4万 | -87.82%-81.7万 | -108.93%-23.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | 91.12%-17.6万 | --0 | 91.59%-7.8万 | ---- | ---- | 60.77%-198.2万 | ---41.1万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | 51.17%-74.8万 | --0 | --0 | 4.36%-37.3万 | 3.85%-37.5万 | 64.76%-153.2万 | 88.72%-37.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --1.2万 | --0 | --0 | --1,000 | --1.1万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.37%-24.3万 | 565.24%335.9万 | 55.20%-25万 | 56.06%-190.3万 | 73.06%-27.4万 | 77.43%-34.9万 | 41.11%-72.2万 | -2.95%-55.8万 | 53.37%-433.1万 | 68.02%-101.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.35%1,081万 | -36.77%954.2万 | -38.23%938.7万 | -40.71%1,519.7万 | -41.19%968.7万 | -51.01%1,077.2万 | -39.16%1,509.1万 | -40.71%1,519.7万 | -6.78%2,563.2万 | -43.60%1,647.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,221.05%276.9万 | 116.70%61.1万 | 126.85%156.3万 | 37.20%-502万 | 57.57%-180.3万 | 91.52%-24.7万 | -439.68%-365.9万 | 550.33%68.9万 | -1,057.25%-799.3万 | -25.38%-424.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 117.30%14.5万 | 199.55%65.7万 | -77.11%-140.8万 | 67.65%-79万 | -49.48%150.3万 | 67.79%-83.8万 | 69.19%-66万 | -18.13%-79.5万 | 9.56%-244.2万 | 1,734.62%297.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41.67%1,372.4万 | 0.35%1,081万 | -36.77%954.2万 | -38.23%938.7万 | -38.23%938.7万 | -41.19%968.7万 | -51.01%1,077.2万 | -39.16%1,509.1万 | -40.71%1,519.7万 | -40.71%1,519.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,882.18%301.2万 | 6.44%-274.8万 | 45.39%181.3万 | 14.86%-311.8万 | 52.69%-152.9万 | 107.39%10.1万 | -635.95%-293.7万 | 220.57%124.7万 | -136.17%-366.2万 | -1,446.41%-323.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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