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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.72%1.83億 | 16.99%1.69億 | -10.25%1.91億 | 9.68%7.13億 | 12.05%1.86億 | 39.02%1.7億 | 8.22%1.45億 | -6.90%2.12億 | -6.65%6.5億 | -9.62%1.66億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.37%2億 | 6.90%2.04億 | 12.65%1.74億 | -17.61%7.13億 | -3.62%1.85億 | -26.75%1.83億 | -23.35%1.91億 | -11.69%1.55億 | 36.28%8.65億 | 10.07%1.91億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 306.19%91.8万 | -86.87%83万 | 33.02%543万 | 49.74%1,455.3万 | 9,912.50%392.5万 | -96.97%22.6万 | 316.34%632万 | 420.66%408.2万 | 237.96%971.9万 | 97.57%-4万 |
| 繰延税金 | 16.28%-176.4万 | 41.97%-162.3万 | 253.98%613.1万 | 124.39%106.5万 | 167.61%423.7万 | -42.56%-210.7万 | -8.96%-279.7万 | -70.87%173.2万 | -184.18%-436.7万 | -1,149.75%-626.7万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.90%4,019.9万 | --6.9万 |
| 運転資金の増減額 | 7.95%-2,473.4万 | 30.93%-4,530.8万 | -155.52%-1,579万 | 75.71%-8,203万 | 50.33%-1,800万 | 82.95%-2,687.1万 | 55.09%-6,559.7万 | 1,188.54%2,843.8万 | -481.86%-3.38億 | 25.56%-3,623.6万 |
| -売上債権増減額 | 34.27%-461.7万 | -169.27%-403.9万 | -57.91%590.9万 | -87.14%773.2万 | -63.98%221.6万 | -177.02%-702.4万 | -345.90%-150万 | -68.26%1,404万 | 320.96%6,012.3万 | 73.69%615.2万 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | -230.68%-1,704万 | 3.60%-2,683.3万 | -276.85%-93.2万 | 83.84%-5,260.9万 | 55.60%-2,014.9万 | 95.84%-515.3万 | 77.57%-2,783.4万 | 101.63%52.7万 | -11,005.66%-3.26億 | 8.11%-4,538.2万 |
| -繰延取得費用の変更 | -37.89%61.8万 | -39.85%72万 | -22.80%74.5万 | 71.37%447.1万 | 43.92%131.4万 | -3.21%99.5万 | 123.74%119.7万 | 625.56%96.5万 | 2,471.82%260.9万 | 48.94%91.3万 |
| -未収投資収益の変更 | 129.79%99.3万 | -274.84%-230.9万 | 8.44%68.1万 | -9.77%-359.6万 | 88.10%-27.5万 | -170.54%-333.3万 | 50.12%-61.6万 | -58.19%62.8万 | -71.97%-327.6万 | -236.50%-231.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 72.22%-100万 | -210.00%-310万 | -100.00%-260万 | 62.71%-440万 | 157.69%150万 | 23.40%-360万 | 72.22%-100万 | -44.44%-130万 | -263.89%-1,180万 | ---260万 |
| -未満期保険料の変更 | -37.55%-933.4万 | 13.27%-1,005万 | 25.19%-884.4万 | 19.16%-3,751万 | 42.16%-731.4万 | 30.78%-678.6万 | -1.86%-1,158.8万 | 5.99%-1,182.2万 | -2.18%-4,640.1万 | 14.71%-1,264.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 386.60%564.6万 | 101.25%30.3万 | -142.32%-1,074.9万 | 129.02%388.2万 | -76.03%470.8万 | 93.01%-197万 | -251.18%-2,425.6万 | 1,135.41%2,540万 | -308.38%-1,337.6万 | 102.66%1,963.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 7.72%1.83億 | 16.99%1.69億 | -10.25%1.91億 | 9.68%7.13億 | 12.05%1.86億 | 39.02%1.7億 | 8.22%1.45億 | -6.90%2.12億 | -6.65%6.5億 | -9.62%1.66億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.48%-1,383万 | -46.31%-1.34億 | 139.84%2,596.9万 | -143.65%-1.79億 | 108.53%6,156.4万 | -191.63%-8,372.6万 | -53.45%-9,184.7万 | -118.65%-6,518.1万 | 355.36%4.1億 | -87.57%2,952.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 83.79%-1,344.9万 | -46.27%-1.34億 | 140.06%2,596.9万 | -142.83%-1.77億 | 105.02%6,227.4万 | -190.54%-8,296.6万 | -56.46%-9,168.1万 | -118.50%-6,481.8万 | 364.14%4.14億 | -87.30%3,037.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 49.87%-38.1万 | -68.07%-27.9万 | --0 | 38.57%-199.9万 | 16.67%-71万 | -196.88%-76万 | 86.80%-16.6万 | 59.12%-36.3万 | 20.92%-325.4万 | 50.67%-85.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.48%-1,383万 | -46.31%-1.34億 | 139.84%2,596.9万 | -143.65%-1.79億 | 108.53%6,156.4万 | -191.63%-8,372.6万 | -53.45%-9,184.7万 | -118.65%-6,518.1万 | 355.36%4.1億 | -87.57%2,952.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -23.20%-1.57億 | -81.78%-1.87億 | -30.09%-1.48億 | 51.96%-4.96億 | -35.27%-1.52億 | 66.67%-1.28億 | 28.93%-1.03億 | 71.10%-1.13億 | -95.82%-10.33億 | 62.75%-1.13億 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 94.11%-2,863.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -393.27%-4.86億 | 99.79%-21万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -85.86%-1.24億 | -110.74%-1.56億 | -24.99%-9,518.3万 | 12.55%-3.37億 | -46.02%-1.2億 | 20.82%-6,650.1万 | 22.42%-7,404.1万 | 38.41%-7,615.1万 | -32.58%-3.86億 | 41.40%-8,251.3万 |
| 配当金支払総額 | -3.68%-3,365.1万 | -6.85%-3,058.3万 | -10.82%-3,335.3万 | -10.83%-1.23億 | -7.19%-3,179.1万 | -6.59%-3,245.6万 | -15.76%-2,862.2万 | -15.26%-3,009.6万 | -17.75%-1.11億 | -14.32%-2,965.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -164.56%-1,904.6万 | 85.37%-725.7万 | 94.63%-1.1万 | 99.62%-4.7万 | --0 | 76.62%-719.9万 | -13.67%-4,960.8万 | 99.44%-20.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.20%-1.57億 | -81.78%-1.87億 | -30.09%-1.48億 | 51.96%-4.96億 | -35.27%-1.52億 | 66.67%-1.28億 | 28.93%-1.03億 | 71.10%-1.13億 | -95.82%-10.33億 | 62.75%-1.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.13%2.88億 | 19.91%4.4億 | 11.33%3.71億 | 9.17%3.33億 | 10.16%2.75億 | -24.46%3.17億 | -25.17%3.67億 | 9.17%3.33億 | 2.79%3.05億 | 34.34%2.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 128.37%1,180.1万 | -204.45%-1.52億 | 104.77%6,892.4万 | 34.97%3,773.1万 | 14.87%9,551.9万 | 75.46%-4,159.9万 | 29.43%-4,984.8万 | -81.80%3,365.9万 | 237.70%2,795.5万 | -30.15%8,315.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.90%3億 | -9.13%2.88億 | 19.91%4.4億 | 11.33%3.71億 | 11.33%3.71億 | 10.16%2.75億 | -24.46%3.17億 | -25.17%3.67億 | 9.17%3.33億 | 9.17%3.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.00%1.82億 | 17.04%1.69億 | -10.09%1.91億 | 9.93%7.11億 | 12.30%1.86億 | 38.67%1.69億 | 9.02%1.44億 | -6.69%2.12億 | -6.57%6.47億 | -9.23%1.65億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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