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| (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -704.46%-3.36万 | 88.27%-7,887 | 78.60%-19.06万 | 84.69%-10.82万 | -142.66%-1.1万 | 97.12%-4,175 | -3.73%-6.72万 | -280.85%-89.09万 | -654.62%-70.66万 | 139.45%2.58万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -334.16%-9.54万 | -129.26%-13.62万 | 56.63%-42.63万 | 58.72%-37.9万 | -187.78%-2.87万 | 147.93%4.07万 | -369.06%-5.94万 | -95.10%-98.3万 | -3,191.54%-91.8万 | 122.76%3.27万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 151.50%2.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.41%9,643 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.42%6.8万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -130.70%-2,510 | ---- | ---- | ---- | ---392 | -111.23%-1,088 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 390.68%6.18万 | 1,825.55%12.83万 | 846.65%23.82万 | 88.28%27.35万 | 60.02%-6,595 | 75.34%-2.12万 | 57.32%-7,436 | -61.91%2.52万 | 1,046.00%14.53万 | -202.93%-1.65万 |
| -売上債権増減額 | -105.28%-384 | 98.55%-179 | -107.04%-4,217 | -82.89%1.47万 | 45.83%-1.39万 | 136.78%7,273 | -163.29%-1.23万 | -4.28%5.99万 | 237.79%8.58万 | -307.91%-2.56万 |
| -前払費用増減額 | 111.51%610 | -104.42%-610 | 283.93%1.83万 | 113.80%2,449 | -16.78%7,368 | 3.30%-5,298 | 212.23%1.38万 | -19.14%-9,953 | -231.11%-1.77万 | 1,123.58%8,854 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 364.99%6.15万 | 1,548.29%12.91万 | 1,004.94%22.41万 | 232.10%25.64万 | -140.00%-98 | 61.88%-2.32万 | 78.41%-8,914 | -308.97%-2.48万 | 47.67%7.72万 | -94.65%245 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -704.46%-3.36万 | 88.27%-7,887 | 78.60%-19.06万 | 84.69%-10.82万 | -142.66%-1.1万 | 97.12%-4,175 | -3.73%-6.72万 | -280.85%-89.09万 | -654.62%-70.66万 | 139.45%2.58万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 335.66%1.17万 | -86.93%9,849 | -13.41%17.75万 | -84.42%11.08万 | 96.87%-3,687 | 98.67%-4,953 | 547.80%7.54万 | 112.55%20.5万 | 124.22%71.12万 | -143.30%-11.77万 |
| 投資商品取引の純額 | -77.97%1.17万 | -86.93%9,849 | -13.41%17.75万 | -82.76%1.81万 | --3.11万 | 117.66%5.3万 | -81.16%7.54万 | 151.25%20.5万 | -87.65%10.5万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.47%-3.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.41%-11.77万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 335.66%1.17万 | -86.93%9,849 | -13.41%17.75万 | -84.42%11.08万 | 96.87%-3,687 | 98.67%-4,953 | 547.80%7.54万 | 112.55%20.5万 | 124.22%71.12万 | -143.30%-11.77万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 467.69%2.55万 | 17.51%-1.06万 | -965.75%-3,112 | 180.29%4,386 | 193.82%835 | -61.80%4,485 | -125.71%-1.28万 | -100.01%-292 | 94.87%-5,463 | 88.31%-890 |
| 借入金純額 | 467.69%2.55万 | 17.51%-1.06万 | -457.88%-2,634 | 190.26%4,469 | 238.36%1,230 | -61.80%4,485 | -148.22%-1.28万 | 100.31%736 | 84.92%-4,951 | -103.10%-889 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | 53.50%-478 | 83.79%-83 | ---- | ---- | --0 | 88.80%-1,028 | 30.90%-512 | 99.99%-1 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 467.69%2.55万 | 17.51%-1.06万 | -965.75%-3,112 | 180.27%4,385 | 193.93%836 | -61.80%4,485 | -125.71%-1.28万 | -100.01%-292 | 94.87%-5,463 | 88.31%-890 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -93.53%1,426 | -61.76%1万 | -96.30%2.63万 | -87.63%3,056 | -82.81%2.17万 | -96.62%2.21万 | -96.30%2.63万 | 120.71%71万 | -95.83%2.47万 | -68.03%12.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 176.39%3,547 | -83.17%-8,611 | 97.64%-1.62万 | 868.21%6,983 | 85.07%-1.39万 | 99.08%-4,643 | 94.62%-4,701 | -276.71%-68.62万 | -100.78%-909 | -146.67%-9.28万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -100.40%-2 | --0 | ---- | ---- | 119.85%4,256 | -98.34%496 | --2,452 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.04%4,973 | -93.53%1,426 | -61.76%1万 | -61.76%1万 | -87.63%3,056 | -82.81%2.17万 | -96.62%2.21万 | -96.30%2.63万 | -96.30%2.63万 | -95.83%2.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -704.46%-3.36万 | 88.27%-7,887 | 78.60%-19.06万 | 84.69%-10.82万 | -142.66%-1.1万 | -101.54%-4,175 | 86.04%-6.72万 | 41.28%-89.09万 | 48.68%-70.66万 | 139.45%2.58万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。