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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -188.28%-9,199.6万 | -150.97%-1.18億 | -34.18%8,193万 | -12.26%3.56億 | -118.17%-1.05億 | 181.50%1.04億 | 205.66%2.31億 | 921.27%1.24億 | 366.46%4.05億 | 495.23%5.75億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.63%1.96億 | 23.93%2.32億 | 41.67%1.86億 | -25.54%7.39億 | -24.21%1.99億 | -15.52%2.22億 | -25.29%1.87億 | -39.56%1.31億 | 34.54%9.92億 | 10.49%2.62億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 22.62%-66.7万 | -7.75%-165.5万 | 27.79%-97.2万 | 10.32%-546.4万 | 28.03%-172万 | 44.67%-86.2万 | -27.05%-153.6万 | -43.80%-134.6万 | -145.03%-609.3万 | -34.35%-239万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.60%654.6万 | 13.13%677.4万 | 15.94%603.8万 | 2.37%2,533.4万 | 7.71%775.8万 | 9.58%638万 | 0.40%598.8万 | -9.57%520.8万 | -5.70%2,474.8万 | 13.38%720.3万 |
| その他の非現金項目 | 1,504.86%1,039.6万 | 202.95%369.6万 | 7.87%100.1万 | -62.12%411.5万 | 1,030.24%270.7万 | -106.30%-74万 | 250.80%122万 | 346.15%92.8万 | 473.17%1,086.3万 | -267.24%-29.1万 |
| 運転資金の増減額 | -141.07%-3.14億 | -1,202.63%-3.65億 | -497.61%-1.17億 | 32.30%-4.36億 | -206.34%-3.2億 | 47.86%-1.3億 | 106.92%3,308.7万 | 90.96%-1,962万 | 32.24%-6.45億 | 296.68%3.01億 |
| -売上債権増減額 | 8.03%-1,693万 | -242.59%-2,953.2万 | 557.65%5,376.9万 | 37.67%-6,416.9万 | -297.31%-5,472.2万 | -1,582.21%-1,840.9万 | 154.05%2,071.1万 | 77.45%-1,174.9万 | -58.11%-1.03億 | -2.00%-1,377.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -79.21%-2.73億 | -2,251.45%-2.57億 | -6,549.85%-1.93億 | 42.77%-3.57億 | -160.14%-2.2億 | 41.50%-1.52億 | 102.68%1,195.1万 | 101.06%299.9万 | 34.13%-6.25億 | 366.22%3.66億 |
| -前払費用増減額 | -56.11%-5,360.3万 | -970.21%-3,754.3万 | -125.26%-525.8万 | -744.93%-3,749.6万 | -463.05%-2,046.9万 | -219.52%-3,433.6万 | -143.81%-350.8万 | 614.13%2,081.7万 | 140.35%581.4万 | 151.80%563.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -47.02%3,435.2万 | -1,133.13%-4,063.3万 | 187.32%2,766.8万 | -70.63%2,260.9万 | 65.24%-1,447.6万 | 1,143.32%6,483.9万 | 256.94%393.3万 | -127.33%-3,168.7万 | 1.09%7,698.5万 | -570.26%-4,165.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -188.28%-9,199.6万 | -150.97%-1.18億 | -34.18%8,193万 | -12.26%3.56億 | -118.17%-1.05億 | 181.50%1.04億 | 205.66%2.31億 | 921.27%1.24億 | 366.46%4.05億 | 495.23%5.75億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.09%-1,179.8万 | 11.47%-1,187.4万 | 11.03%-776.5万 | -35.11%-4,362.3万 | -20.49%-892万 | -89.63%-1,256.3万 | -11.65%-1,341.2万 | -39.76%-872.8万 | -20.38%-3,228.6万 | 20.52%-740.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 20.18%-796.7万 | 43.56%-684.9万 | 29.55%-617.9万 | -42.58%-3,776.9万 | 5.48%-688.2万 | -51.14%-998.1万 | -90.80%-1,213.5万 | -40.45%-877.1万 | -5.48%-2,649万 | 4.29%-728.1万 |
| 事業取引の純額 | -48.37%-383.1万 | -293.50%-502.5万 | ---158.6万 | -3.36%-599.1万 | -1,647.54%-213.2万 | -12,195.24%-258.2万 | ---127.7万 | --0 | -239.34%-579.6万 | 92.85%-12.2万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.09%-1,179.8万 | 11.47%-1,187.4万 | 11.03%-776.5万 | -35.11%-4,362.3万 | -20.49%-892万 | -89.63%-1,256.3万 | -11.65%-1,341.2万 | -39.76%-872.8万 | -20.38%-3,228.6万 | 20.52%-740.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.07%-5,756.8万 | 1,916.88%2.17億 | -348.34%-9,009.4万 | -94.43%-2.52億 | -156.05%-1,408.8万 | -6,437.65%-2.06億 | 30.50%-1,196.8万 | 80.66%-2,009.5万 | -351.34%-1.3億 | 82.40%-550.2万 |
| 借入金純額 | 99.73%-40.5万 | 12,936.45%2.62億 | -4,020.24%-692.2万 | -651.32%-1.54億 | 96.69%-18.2万 | -4,698.32%-1.51億 | 71.73%-204.1万 | 96.33%-16.8万 | -117.23%-2,045.5万 | 24.43%-550.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 33.34%-2,999.9万 | --0 | -459.33%-5,593.3万 | 45.96%-5,906.7万 | ---406.7万 | ---4,500万 | --0 | 89.93%-1,000万 | -79.21%-1.09億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -175.73%-2,713.5万 | -174.45%-2,724.5万 | -174.39%-2,723.9万 | ---3,953.4万 | ---983.9万 | ---984.1万 | ---992.7万 | ---992.7万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.07%-5,756.8万 | 1,916.88%2.17億 | -348.34%-9,009.4万 | -94.43%-2.52億 | -156.05%-1,408.8万 | -6,437.65%-2.06億 | 30.50%-1,196.8万 | 80.66%-2,009.5万 | -351.34%-1.3億 | 82.40%-550.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.64%9.93億 | -5.42%9.05億 | 6.93%9.21億 | 39.34%8.62億 | 250.30%10.49億 | 327.43%11.63億 | 83.94%9.57億 | 39.34%8.62億 | -17.07%6.18億 | -46.76%2.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -40.94%-1.61億 | -57.47%8,762.3万 | -116.65%-1,592.9万 | -75.47%5,966.6万 | -122.68%-1.28億 | -520.29%-1.14億 | 182.99%2.06億 | 197.66%9,564.9万 | 291.09%2.43億 | 903.09%5.62億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.71%8.32億 | -14.64%9.93億 | -5.42%9.05億 | 6.93%9.21億 | 6.93%9.21億 | 250.30%10.49億 | 327.43%11.63億 | 83.94%9.57億 | 39.34%8.62億 | 39.34%8.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -206.26%-1億 | -156.96%-1.25億 | -34.52%7,567.2万 | -16.10%3.17億 | -119.64%-1.11億 | 210.29%9,412万 | 197.22%2.19億 | 1,904.74%1.16億 | 312.82%3.78億 | 538.81%5.68億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
