豪州市場銘柄情報

MTHO Mithril Resources Ltd

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20分遅延寄付前 07/05 10:07 AET
500.38万時価総額0.00前年PER

Mithril Resources Ltdの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/06/30
(FY)2022/06/30
(FY)2021/06/30
(FY)2020/06/30
(FY)2019/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類
-57.51%2.76万
131.45%6.5万
162.08%2.81万
-4.52万
お客様からの領収書
----
1,817.64%2.76万
148.28%1,440
-87.86%580
--4,777
営業活動からのその他の現金収入
----
----
131.10%6.35万
154.99%2.75万
---5万
現金支払カテゴリ
3.86%-93.57万
35.78%-97.33万
-141.23%-151.55万
-15.20%-62.82万
-54.54万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。
3.86%-93.57万
35.78%-97.33万
-141.23%-151.55万
-15.20%-62.82万
---54.54万
直接支払利息
----
----
----
1.38%-286
---290
直接受取利息
2,983.02%5.85万
-52.39%1,896
603.53%3,982
-89.98%566
--5,651
直接支払った税金の払い戻し
--87.86万
----
----
----
----
営業活動によるキャッシュ・フロー
100.14%1,355
34.76%-94.38万
-141.13%-144.65万
-2.51%-59.99万
---58.52万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
49.34%-308.62万
-25.46%-609.19万
-241.64%-485.58万
-149.08%-142.13万
-57.06万
資本支出
53.18%-308.62万
-35.78%-659.19万
-241.02%-485.48万
-129.39%-142.36万
---62.06万
無形資産取引の純額
----
----
---1,005
----
----
事業取引の純額
----
----
----
--2,299
----
投資商品取引の純額
----
----
----
----
--5万
その他の投資活動純額
----
--50万
----
----
----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
49.34%-308.62万
-25.46%-609.19万
-241.64%-485.58万
-149.08%-142.13万
---57.06万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-78.50%137.19万
-20.54%638.1万
211.56%803.08万
179.18%257.76万
92.33万
借入金純額
---4.17万
----
----
---12.6万
----
株式発行/消却（ネット）
-77.85%141.36万
-20.54%638.1万
197.04%803.08万
192.82%270.36万
--92.33万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-78.50%137.19万
-20.54%638.1万
211.56%803.08万
179.18%257.76万
--92.33万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-22.21%227.19万
145.92%292.05万
88.14%118.76万
-26.92%63.12万
--86.38万
現金及び現金同等物の純増減額
-161.64%-171.3万
-137.88%-65.47万
210.67%172.85万
339.24%55.64万
---23.26万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
57.25%9,594
38.25%6,101
--4,413
----
----
現金及び現金同等物の期末残高
-74.98%56.85万
-22.21%227.19万
145.92%292.05万
88.14%118.76万
--63.12万
フリーキャッシュ・フロー
59.06%-308.49万
-19.57%-753.57万
-211.46%-630.23万
-67.81%-202.35万
---120.58万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2023/06/30(FY)2022/06/30(FY)2021/06/30(FY)2020/06/30(FY)2019/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類 -57.51%2.76万131.45%6.5万162.08%2.81万-4.52万
お客様からの領収書 ----1,817.64%2.76万148.28%1,440-87.86%580--4,777
営業活動からのその他の現金収入 --------131.10%6.35万154.99%2.75万---5万
現金支払カテゴリ 3.86%-93.57万35.78%-97.33万-141.23%-151.55万-15.20%-62.82万-54.54万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 3.86%-93.57万35.78%-97.33万-141.23%-151.55万-15.20%-62.82万---54.54万
直接支払利息 ------------1.38%-286---290
直接受取利息 2,983.02%5.85万-52.39%1,896603.53%3,982-89.98%566--5,651
直接支払った税金の払い戻し --87.86万----------------
営業活動によるキャッシュ・フロー 100.14%1,35534.76%-94.38万-141.13%-144.65万-2.51%-59.99万---58.52万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 49.34%-308.62万-25.46%-609.19万-241.64%-485.58万-149.08%-142.13万-57.06万
資本支出 53.18%-308.62万-35.78%-659.19万-241.02%-485.48万-129.39%-142.36万---62.06万
無形資産取引の純額 -----------1,005--------
事業取引の純額 --------------2,299----
投資商品取引の純額 ------------------5万
その他の投資活動純額 ------50万------------
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 49.34%-308.62万-25.46%-609.19万-241.64%-485.58万-149.08%-142.13万---57.06万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -78.50%137.19万-20.54%638.1万211.56%803.08万179.18%257.76万92.33万
借入金純額 ---4.17万-----------12.6万----
株式発行/消却（ネット） -77.85%141.36万-20.54%638.1万197.04%803.08万192.82%270.36万--92.33万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -78.50%137.19万-20.54%638.1万211.56%803.08万179.18%257.76万--92.33万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -22.21%227.19万145.92%292.05万88.14%118.76万-26.92%63.12万--86.38万
現金及び現金同等物の純増減額 -161.64%-171.3万-137.88%-65.47万210.67%172.85万339.24%55.64万---23.26万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 57.25%9,59438.25%6,101--4,413--------
現金及び現金同等物の期末残高 -74.98%56.85万-22.21%227.19万145.92%292.05万88.14%118.76万--63.12万
フリーキャッシュ・フロー 59.06%-308.49万-19.57%-753.57万-211.46%-630.23万-67.81%-202.35万---120.58万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

分析

アナリスト評価

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