ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 79.80%-2.08万 | 56.67%-60.22万 | 32.73%-20.53万 | 37.85%-15.9万 | 75.05%-13.47万 | 64.27%-10.31万 | 16.82%-138.95万 | 35.53%-30.52万 | 26.79%-25.58万 | -36.75%-53.99万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 64.28%-3.73万 | 50.77%-89.77万 | 39.24%-28.5万 | -19.31%-35.19万 | 80.32%-15.62万 | 60.65%-10.45万 | -28.94%-182.36万 | -135.30%-46.91万 | 0.68%-29.5万 | -27.11%-79.38万 |
| 運転資金の増減額 | 1,073.97%1.65万 | -31.91%29.55万 | -51.37%7.97万 | 392.89%19.29万 | -91.53%2.15万 | 106.13%1,406 | 269.39%43.41万 | 159.81%16.39万 | 174.63%3.91万 | 10.53%25.4万 |
| -前払費用増減額 | 449.84%1.4万 | -236.48%-7.1万 | -8.26%-22.7万 | 502.06%15.72万 | -101.57%-3,641 | -41.61%2,540 | 127.00%5.2万 | 18.80%-20.97万 | 47.44%2.61万 | 330.10%23.12万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 323.99%2,540 | -4.07%36.65万 | -17.90%30.67万 | 174.25%3.57万 | 10.73%2.52万 | 95.84%-1,134 | 700.22%38.21万 | 2,470.67%37.36万 | 118.58%1.3万 | -87.09%2.27万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79.80%-2.08万 | 56.67%-60.22万 | 32.73%-20.53万 | 37.85%-15.9万 | 75.05%-13.47万 | 64.27%-10.31万 | 16.82%-138.95万 | 35.53%-30.52万 | 26.79%-25.58万 | -36.75%-53.99万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 20万 | 0 | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.37%9.99万 | -73.02%50.9万 | -86.79%10.58万 | -74.98%26.45万 | -75.06%39.83万 | -73.02%50.9万 | -47.04%188.61万 | -66.11%80.05万 | -61.01%105.73万 | -48.59%159.72万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 79.80%-2.08万 | 71.06%-40.22万 | 98.26%-5,308 | 37.85%-15.9万 | 75.05%-13.47万 | 64.27%-10.31万 | 16.82%-138.95万 | 35.53%-30.52万 | 26.79%-25.58万 | -36.75%-53.99万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 71.09%-2,164 | -155.90%-6,911 | -104.18%-570 | 129.19%277 | --868 | -2,217.65%-7,486 | 344.30%1.24万 | 583.72%1.36万 | -2,664.86%-949 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -80.69%7.69万 | -80.37%9.99万 | -80.37%9.99万 | -86.79%10.58万 | -74.98%26.45万 | -75.06%39.83万 | -73.02%50.9万 | -73.02%50.9万 | -66.11%80.05万 | -61.01%105.73万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 79.80%-2.08万 | 56.67%-60.22万 | 32.73%-20.53万 | 37.85%-15.9万 | 75.05%-13.47万 | 64.27%-10.31万 | 16.82%-138.95万 | 35.53%-30.52万 | 26.79%-25.58万 | -36.75%-53.99万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
