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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 3,563.54%3.44億 | -56.47%397.6万 | 39.74%1,209.2万 | -73.79%229.5万 | -73.79%229.5万 | 7.74%940.1万 | --913.3万 | --865.3万 | --875.7万 | --875.7万 |
| -現金及び現金同等物 | 3,563.54%3.44億 | -56.47%397.6万 | 39.74%1,209.2万 | -73.79%229.5万 | -73.79%229.5万 | 7.74%940.1万 | --913.3万 | --865.3万 | --875.7万 | --875.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 0.11%3.23億 | 0.13%2.98億 | -3.68%2.87億 | -1.18%2.87億 | -1.18%2.87億 | 0.55%3.22億 | -7.50%2.97億 | 1.91%2.98億 | 13.93%2.9億 | 13.93%2.9億 |
| -売掛金 | 1.11%2.7億 | 1.47%2.51億 | -7.99%2.32億 | -4.50%2.45億 | -4.50%2.45億 | -3.93%2.67億 | -11.13%2.48億 | 5.12%2.52億 | 19.82%2.57億 | 19.82%2.57億 |
| -未収法人所得税 | -6.44%829.7万 | -24.32%726万 | 0.24%893万 | 62.70%899.1万 | 62.70%899.1万 | 112.10%886.8万 | 102.73%959.3万 | 6.64%890.9万 | -8.60%552.6万 | -8.60%552.6万 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | -33.33%120万 | -33.33%120万 | ---- | ---- | ---- | --180万 | --180万 |
| -その他の売掛金 | -4.39%4,452.8万 | -2.31%3,921.4万 | 25.00%4,583.5万 | 20.24%3,138.7万 | 20.24%3,138.7万 | 20.68%4,657.1万 | 5.32%4,014万 | -16.55%3,666.9万 | -24.09%2,610.4万 | -24.09%2,610.4万 |
| 棚卸資産 | -1.43%4,709.4万 | 3.69%4,888.9万 | 9.75%4,692.6万 | 13.46%4,769.3万 | 13.46%4,769.3万 | 13.27%4,777.9万 | 15.69%4,714.7万 | 13.09%4,275.9万 | 19.69%4,203.5万 | 19.69%4,203.5万 |
| 前払費用 | -12.13%3,089.6万 | 19.46%3,640.8万 | 9.43%2,533.2万 | 16.39%2,223.8万 | 16.39%2,223.8万 | 2.86%3,516.3万 | 17.54%3,047.8万 | 1.47%2,315万 | 0.17%1,910.7万 | 0.17%1,910.7万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | --2,852.5万 | --3,003.7万 | --2,809.4万 | --2,402.3万 | --2,402.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 流動資産合計 | 86.57%7.74億 | 8.57%4.17億 | 7.24%3.99億 | 6.36%3.83億 | 6.36%3.83億 | 2.22%4.15億 | -1.04%3.84億 | 5.53%3.72億 | 16.57%3.6億 | 16.57%3.6億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 11.33%12.49億 | 13.01%12.68億 | 4.12%11.27億 | 5.50%11.28億 | 5.50%11.28億 | 5.32%11.22億 | 4.14%11.22億 | 1.03%10.83億 | 0.51%10.69億 | 0.51%10.69億 |
| -有形固定資産総額 | 19.72%13.43億 | 20.31%13.5億 | 4.12%11.27億 | 6.03%20.18億 | 6.03%20.18億 | 5.32%11.22億 | 4.14%11.22億 | 1.03%10.83億 | 1.54%19.03億 | 1.54%19.03億 |
| -減価償却累計额 | ---9,410.3万 | ---8,189.3万 | ---- | -6.71%-8.9億 | -6.71%-8.9億 | ---- | ---- | ---- | -2.89%-8.34億 | -2.89%-8.34億 |
| 投資その他の資産 | -0.12%4,495.5万 | 1.34%4,508.9万 | -0.76%4,372.1万 | -5.20%4,320.1万 | -5.20%4,320.1万 | -0.16%4,501.1万 | 4.36%4,449.4万 | 10.10%4,405.5万 | 18.31%4,557万 | 18.31%4,557万 |
| -その他の投資 | ---- | ---- | ---- | -5.20%4,320.1万 | -5.20%4,320.1万 | ---- | ---- | 10.10%4,405.5万 | 18.31%4,557万 | 18.31%4,557万 |
| 金融資産 | -54.08%2,261.4万 | -45.03%2,346.8万 | -52.81%2,249.8万 | -58.36%1,933.4万 | -58.36%1,933.4万 | 2.50%4,924.3万 | 13.42%4,269.1万 | 59.23%4,767.8万 | 24.19%4,643.6万 | 24.19%4,643.6万 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | 12.58%17万 | 12.58%17万 | ---- | ---- | ---- | 69.66%15.1万 | 69.66%15.1万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 2.74%4.75億 | 3.58%4.81億 | -1.96%4.56億 | -1.62%4.58億 | -1.62%4.58億 | -1.55%4.62億 | -1.37%4.65億 | 2.38%4.65億 | 1.69%4.66億 | 1.69%4.66億 |
| -のれん | 0.30%3.69億 | 0.66%3.69億 | 0.43%3.68億 | 0.30%3.67億 | 0.30%3.67億 | -1.41%3.68億 | -1.11%3.67億 | 1.87%3.66億 | 2.03%3.66億 | 2.03%3.66億 |
| -その他の無形資産 | 12.22%1.06億 | 14.60%1.12億 | -10.84%8,811.9万 | -8.65%9,100.2万 | -8.65%9,100.2万 | -2.05%9,451万 | -2.35%9,749.7万 | 4.30%9,883.3万 | 0.47%9,962.4万 | 0.47%9,962.4万 |
| 非流動繰延資産 | -1.33%727.3万 | 2.12%732.4万 | 11.80%738.3万 | 8.75%728.5万 | 8.75%728.5万 | 7.61%737.1万 | -15.74%717.2万 | -24.45%660.4万 | -30.44%669.9万 | -30.44%669.9万 |
| その他の非流動資産 | 1.05%230.8万 | -9.07%234.5万 | 3.83%236.1万 | 10.91%216.5万 | 10.91%216.5万 | 23.33%228.4万 | 32.73%257.9万 | 73.32%227.4万 | 48.22%195.2万 | 48.22%195.2万 |
| 非流動資産合計 | 6.70%18.01億 | 8.55%18.27億 | 0.66%16.59億 | 1.38%16.58億 | 1.38%16.58億 | 3.14%16.88億 | 2.69%16.83億 | 2.60%16.48億 | 1.42%16.36億 | 1.42%16.36億 |
| 資産合計 | 22.45%25.75億 | 8.55%22.44億 | 1.87%20.58億 | 2.28%20.42億 | 2.28%20.42億 | 2.96%21.03億 | 1.98%20.68億 | 3.13%20.2億 | 3.86%19.96億 | 3.86%19.96億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 103.22%2.88億 | 167.05%3.83億 | 289.01%3.62億 | 677.58%3.42億 | 677.58%3.42億 | 18.97%1.42億 | -13.50%1.43億 | -30.19%9,314.3万 | -58.87%4,400.5万 | -58.87%4,400.5万 |
| -短期借入金 | 113.72%2.46億 | 192.85%3.41億 | 387.42%3.37億 | 1,275.73%3.17億 | 1,275.73%3.17億 | 16.53%1.15億 | -20.55%1.17億 | -39.86%6,921.9万 | -74.17%2,301.3万 | -74.17%2,301.3万 |
| -資本リース債務 | 57.65%4,180.3万 | 54.40%4,124万 | 4.28%2,494.8万 | 21.85%2,557.8万 | 21.85%2,557.8万 | 30.84%2,651.7万 | 41.21%2,670.9万 | 30.53%2,392.4万 | 17.34%2,099.2万 | 17.34%2,099.2万 |
| 未払金 | 4.33%1.89億 | 2.11%1.73億 | -14.58%1.48億 | -8.96%1.6億 | -8.96%1.6億 | -5.66%1.81億 | 2.85%1.69億 | 6.75%1.74億 | 16.30%1.76億 | 16.30%1.76億 |
| -買掛金 | 4.42%1.81億 | 2.65%1.66億 | -14.54%1.43億 | 2.85%5,516.5万 | 2.85%5,516.5万 | -1.66%1.73億 | 5.04%1.62億 | 6.33%1.68億 | -2.88%5,363.7万 | -2.88%5,363.7万 |
| -未払法人税 | -24.99%190.6万 | -43.61%86万 | -97.38%2.2万 | -80.62%375.7万 | -80.62%375.7万 | -75.17%254.1万 | -65.05%152.5万 | 42.61%84万 | 480.77%1,938.6万 | 480.77%1,938.6万 |
| -未払配当金 | 15.36%613.5万 | -1.07%526.7万 | -3.05%528.3万 | -5.25%528.4万 | -5.25%528.4万 | -4.51%531.8万 | -4.62%532.4万 | 16.43%544.9万 | 47.50%557.7万 | 47.50%557.7万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 2,900.00%3万 | 2,900.00%3万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -1.38%9,601.5万 | -1.38%9,601.5万 | ---- | ---- | ---- | 9.43%9,735.6万 | 9.43%9,735.6万 |
| 流動負債合計 | 47.73%4.77億 | 77.79%5.55億 | 91.35%5.11億 | 128.37%5.02億 | 128.37%5.02億 | 3.76%3.23億 | -5.36%3.12億 | -9.89%2.67億 | -14.83%2.2億 | -14.83%2.2億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 39.22%9.37億 | -18.20%5.47億 | -36.83%4.25億 | -36.87%4.22億 | -36.87%4.22億 | 0.30%6.73億 | 1.62%6.69億 | 4.20%6.72億 | 4.69%6.68億 | 4.69%6.68億 |
| -長期借入金 | 25.84%7.52億 | -39.84%3.55億 | -40.81%3.53億 | -41.57%3.49億 | -41.57%3.49億 | -0.41%5.98億 | 1.71%5.91億 | 4.47%5.97億 | 3.90%5.97億 | 3.90%5.97億 |
| -リース債務 | 146.25%1.84億 | 145.62%1.92億 | -5.27%7,120.7万 | 2.76%7,282.6万 | 2.76%7,282.6万 | 6.35%7,476.9万 | 0.95%7,805.4万 | 2.12%7,517.2万 | 11.85%7,087.1万 | 11.85%7,087.1万 |
| 長期積立金 | 3.19%161.6万 | 3.14%161万 | 3.22%160.5万 | 3.23%159.9万 | 3.23%159.9万 | -4.22%156.6万 | -4.17%156.1万 | -4.13%155.5万 | -4.15%154.9万 | -4.15%154.9万 |
| 繰延負債 | 5.13%1.45億 | 6.02%1.46億 | 5.54%1.4億 | 5.98%1.41億 | 5.98%1.41億 | 4.73%1.38億 | 3.85%1.38億 | -0.02%1.32億 | -1.60%1.33億 | -1.60%1.33億 |
| 非流動負債合計 | 33.35%10.84億 | -14.02%6.95億 | -29.80%5.66億 | -29.69%5.64億 | -29.69%5.64億 | 1.02%8.13億 | 1.98%8.09億 | 3.47%8.06億 | 3.58%8.03億 | 3.58%8.03億 |
| 負債合計 | 37.44%15.6億 | 11.56%12.5億 | 0.34%10.77億 | 4.31%10.67億 | 4.31%10.67億 | 1.78%11.35億 | -0.17%11.21億 | -0.21%10.73億 | -1.03%10.23億 | -1.03%10.23億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.96%7.97億 | -1.20%7.98億 | -2.32%8.01億 | -5.21%8.01億 | -5.21%8.01億 | -4.46%8.05億 | -4.29%8.07億 | -3.37%8.2億 | -0.98%8.45億 | -0.98%8.45億 |
| -普通株式 | -0.96%7.97億 | -1.20%7.98億 | -2.32%8.01億 | -5.21%8.01億 | -5.21%8.01億 | -4.46%8.05億 | -4.29%8.07億 | -3.37%8.2億 | -0.98%8.45億 | -0.98%8.45億 |
| 資本剰余金 | 4.13%2,066.9万 | 4.63%2,047.6万 | 4.81%2,025.3万 | 8.17%2,014.1万 | 8.17%2,014.1万 | 3.78%1,984.9万 | 2.15%1,956.9万 | -6.96%1,932.4万 | -17.53%1,861.9万 | -17.53%1,861.9万 |
| 利益剰余金 | 41.37%1.84億 | 50.98%1.64億 | 54.28%1.48億 | 45.68%1.42億 | 45.68%1.42億 | 147.27%1.3億 | 245.32%1.08億 | 1,973.31%9,607.7万 | 4,200.13%9,752.7万 | 4,200.13%9,752.7万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -0.75%279.7万 | 35.26%311.5万 | 1.05%287.5万 | -19.87%229.8万 | -19.87%229.8万 | -11.83%281.8万 | 51.41%230.3万 | 311.13%284.5万 | 163.60%286.8万 | 163.60%286.8万 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%911.6万 | 0.00%911.6万 | 0.00%911.6万 | 0.00%911.6万 | 0.00%911.6万 | 0.00%911.6万 | 0.00%911.6万 | 0.00%911.6万 | 0.00%911.6万 | 0.00%911.6万 |
| 株主資本 | 4.86%10.14億 | 4.99%9.94億 | 3.60%9.82億 | 0.15%9.75億 | 0.15%9.75億 | 4.37%9.67億 | 4.65%9.47億 | 7.19%9.48億 | 9.53%9.73億 | 9.53%9.73億 |
| 資本合計 | 4.86%10.14億 | 4.99%9.94億 | 3.60%9.82億 | 0.15%9.75億 | 0.15%9.75億 | 4.37%9.67億 | 4.65%9.47億 | 7.19%9.48億 | 9.53%9.73億 | 9.53%9.73億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
