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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.73%6,621.6万 | -9.31%7,984.8万 | 12.90%3,863.4万 | 5.24%2.77億 | 4.52%1.05億 | -48.28%4,951.6万 | 80.29%8,804.5万 | 90.50%3,422.1万 | 32.84%2.63億 | 52.51%1億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.89%3,835.2万 | -9.95%3,286.2万 | -29.95%2,221.8万 | -13.81%1.37億 | -52.17%2,941.6万 | 2.71%3,909.1万 | -14.34%3,649.5万 | 92.82%3,171.7万 | 118.98%1.59億 | 203.25%6,150.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -19,480.95%-407万 | 181.94%118.4万 | 75.16%-49.3万 | -138.23%-437.9万 | 58.49%-97万 | -99.77%2.1万 | -217.29%-144.5万 | -160.48%-198.5万 | 1,638.09%1,145.4万 | -404.69%-233.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 20.55%3,496.2万 | 12.39%3,243.2万 | 0.25%2,805.7万 | 3.00%1.16億 | 5.06%3,004.3万 | 1.94%2,900.3万 | 3.73%2,885.6万 | 1.24%2,798.7万 | -1.27%1.13億 | -5.86%2,859.7万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | -155.02%-17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --30.9万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -21.07%22.1万 | -5.31%23.2万 | -20.68%18.8万 | 41.86%105.4万 | 51.30%29.2万 | 26.13%28万 | 33.15%24.5万 | 64.58%23.7万 | 96.04%74.3万 | 59.50%19.3万 |
| 繰延税金 | 2.43%1,220.5万 | -5.53%1,091.7万 | -28.54%762.7万 | -11.18%4,642.1万 | -18.77%1,227.6万 | -24.87%1,191.6万 | -22.12%1,155.6万 | 65.45%1,067.3万 | 121.83%5,226.2万 | 107.81%1,511.2万 |
| その他の非現金項目 | 45.87%1,262.4万 | 2.54%827万 | 10.04%913.1万 | 877.24%3,335.9万 | 132.70%834.2万 | 17.23%865.4万 | 9.07%806.5万 | 28.83%829.8万 | -115.81%-429.2万 | -459.38%-2,550.9万 |
| 運転資金の増減額 | 47.87%-1,474.6万 | -81.10%321.2万 | -72.84%-1,528.6万 | 148.23%1,391.6万 | 9.18%3,405.5万 | -646.82%-2,828.7万 | 147.00%1,699.2万 | 69.57%-884.4万 | -413.87%-2,885.4万 | 291.31%3,119.1万 |
| 法人税等の支払額 | -19.44%-1,333.2万 | 24.00%-943.1万 | 63.02%-1,263.8万 | -67.78%-6,623.2万 | -1.99%-848.9万 | -28.54%-1,116.2万 | -36.55%-1,241万 | -155.39%-3,417.1万 | -14.23%-3,947.5万 | -3.56%-832.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 33.73%6,621.6万 | -9.31%7,984.8万 | 12.90%3,863.4万 | 5.24%2.77億 | 4.52%1.05億 | -48.28%4,951.6万 | 80.29%8,804.5万 | 90.50%3,422.1万 | 32.84%2.63億 | 52.51%1億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.67%-294.4万 | -6.88%-4,379.6万 | 20.63%-1,950.9万 | -197.07%-1.1億 | -248.90%-2,379.2万 | -93.89%-2,054.7万 | -42.33%-4,097.6万 | -80.91%-2,457.9万 | 85.53%-3,699.3万 | 154.12%1,597.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 60.65%-818.5万 | 29.49%-1,472.9万 | 21.37%-1,756.1万 | -170.72%-8,881.3万 | -805.95%-2,479.3万 | -70.35%-2,079.8万 | -76.52%-2,088.9万 | -81.94%-2,233.3万 | 30.87%-3,280.6万 | 112.89%351.2万 |
| 事業取引の純額 | 204.88%137.5万 | -45.00%-3,024.1万 | --0 | -182.46%-2,562.8万 | -125.94%-320.7万 | --45.1万 | -17.53%-2,085.6万 | 45.35%-201.6万 | 95.63%-907.3万 | 234.18%1,236.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 238.64%14.9万 | ---- | ---- | 707.84%206万 | 3,032.79%191.1万 | -8.33%4.4万 | ---- | ---- | -74.83%25.5万 | -58.22%6.1万 |
| 受領配当金 | --0 | --0 | --0 | 134.69%115万 | 384.85%80万 | --0 | --0 | --35万 | 394.95%49万 | --16.5万 |
| 受領利息 | 1,250.00%256.5万 | 35.79%25.8万 | 45.35%25万 | 101.01%79.4万 | 86.15%24.2万 | 196.88%19万 | 216.67%19万 | 21.99%17.2万 | -6.40%39.5万 | 75.68%13万 |
| その他の投資活動純額 | 376.96%120.2万 | 73.00%82万 | -192.29%-219.8万 | -85.50%54.3万 | 602.00%125.5万 | -133.31%-43.4万 | -4.44%47.4万 | -134.23%-75.2万 | 275.13%374.6万 | -103.72%-25万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.67%-294.4万 | -6.88%-4,379.6万 | 20.63%-1,950.9万 | -197.07%-1.1億 | -248.90%-2,379.2万 | -93.89%-2,054.7万 | -42.33%-4,097.6万 | -80.91%-2,457.9万 | 85.53%-3,699.3万 | 154.12%1,597.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,082.23%2.76億 | 7.35%-4,383.3万 | 11.98%-860.3万 | 19.10%-1.74億 | 23.92%-8,890.2万 | 62.19%-2,806.1万 | -143.91%-4,730.9万 | -108.89%-977.4万 | -364.81%-2.15億 | -174.56%-1.17億 |
| 借入金純額 | 3,486.98%2.95億 | -143.47%-727.8万 | -77.10%895万 | 98.17%-179.8万 | 40.54%-4,890.5万 | 83.84%-871.2万 | -5.51%1,674.1万 | 91.63%3,907.8万 | -237.19%-9,804.1万 | -4,559.94%-8,224.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -17.37%-182.4万 | 88.42%-364万 | 98.78%-38.5万 | -214.33%-7,204.8万 | -260.01%-742.7万 | 37.72%-155.4万 | -334.87%-3,142.4万 | -184.12%-3,164.3万 | 48.29%-2,292.1万 | 86.22%-206.3万 |
| 配当金支払総額 | -4.33%-1,666.4万 | 2.24%-1,584万 | 4.98%-1,584.9万 | -5.21%-6,477.3万 | 4.75%-1,591.8万 | 4.48%-1,597.3万 | -8.42%-1,620.3万 | -26.51%-1,667.9万 | -36.41%-6,156.4万 | -46.20%-1,671.2万 |
| 支払利息CFF | 21.14%-209.3万 | -4.63%-1,630.8万 | -64.64%-216.5万 | -7.98%-3,537.3万 | -5.62%-1,581.8万 | -29.15%-265.4万 | -7.84%-1,558.6万 | -3.14%-131.5万 | -15.83%-3,275.9万 | -8.77%-1,497.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 35.82%113万 | 8.36%-76.7万 | 7.77%84.6万 | -136.49%-5.4万 | 2.23%-83.4万 | -13.78%83.2万 | -71.17%-83.7万 | 49.52%78.5万 | 1,744.44%14.8万 | -37.36%-85.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,082.23%2.76億 | 7.35%-4,383.3万 | 11.98%-860.3万 | 19.10%-1.74億 | 23.92%-8,890.2万 | 62.19%-2,806.1万 | -143.91%-4,730.9万 | -108.89%-977.4万 | -364.81%-2.15億 | -174.56%-1.17億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.47%397.6万 | 39.74%1,209.2万 | -73.79%229.5万 | --875.7万 | 7.74%940.1万 | --913.3万 | --865.3万 | --875.7万 | --0 | 40.27%872.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 37,223.24%3.39億 | -3,142.08%-778.1万 | 8,071.21%1,052.2万 | -166.36%-719.3万 | -1,644.70%-772.9万 | -91.70%90.8万 | -136.92%-24万 | 56.15%-13.2万 | 110.43%1,084万 | 92.89%-44.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 340.31%153.8万 | -146.53%-33.5万 | -2,689.29%-72.5万 | 135.09%73.1万 | 31.43%62.3万 | 71.01%-64万 | 210.77%72万 | -90.70%2.8万 | -45.87%-208.3万 | 4,209.09%47.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,563.54%3.44億 | -56.47%397.6万 | 39.74%1,209.2万 | -73.79%229.5万 | -73.79%229.5万 | 7.74%940.1万 | --913.3万 | --865.3万 | --875.7万 | --875.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 112.21%5,458.6万 | -1.91%6,076.6万 | 100.48%1,947.9万 | -3.53%1.75億 | 14.16%7,775.8万 | -67.80%2,572.3万 | 106.50%6,195.2万 | 173.77%971.6万 | 39.92%1.82億 | 92.67%6,811.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
