(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.90%3,863.4万 | 5.24%2.77億 | 4.52%1.05億 | -48.28%4,951.6万 | 80.29%8,804.5万 | 90.50%3,422.1万 | 32.84%2.63億 | 52.51%1億 | 156.80%9,574.1万 | -12.52%4,883.5万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -29.95%2,221.8万 | -13.81%1.37億 | -52.17%2,941.6万 | 2.71%3,909.1万 | -14.34%3,649.5万 | 92.82%3,171.7万 | 118.98%1.59億 | 203.25%6,150.6万 | 117.67%3,805.9万 | 96.26%4,260.5万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 75.16%-49.3万 | -138.23%-437.9万 | 58.49%-97万 | -99.77%2.1万 | -217.29%-144.5万 | -160.48%-198.5万 | 1,638.09%1,145.4万 | -404.69%-233.7万 | 4,435.05%927.7万 | 695.17%123.2万 |
減価償却費及び償却費 | 0.25%2,805.7万 | 3.00%1.16億 | 5.06%3,004.3万 | 1.94%2,900.3万 | 3.73%2,885.6万 | 1.24%2,798.7万 | -1.27%1.13億 | -5.86%2,859.7万 | -14.59%2,845.2万 | 9.37%2,781.9万 |
投資証券未実現損益 | -155.02%-17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --30.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式ベースの報酬 | -20.68%18.8万 | 41.86%105.4万 | 51.30%29.2万 | 26.13%28万 | 33.15%24.5万 | 64.58%23.7万 | 96.04%74.3万 | 59.50%19.3万 | 128.87%22.2万 | 93.68%18.4万 |
繰延税金 | -28.54%762.7万 | -11.18%4,642.1万 | -18.77%1,227.6万 | -24.87%1,191.6万 | -22.12%1,155.6万 | 65.45%1,067.3万 | 121.83%5,226.2万 | 107.81%1,511.2万 | 155.81%1,586万 | 117.10%1,483.9万 |
その他の非現金項目 | 10.04%913.1万 | 877.24%3,335.9万 | 132.70%834.2万 | 17.23%865.4万 | 9.07%806.5万 | 28.83%829.8万 | -115.81%-429.2万 | -459.38%-2,550.9万 | -4.69%738.2万 | 20.29%739.4万 |
運転資金の増減額 | -72.84%-1,528.6万 | 148.23%1,391.6万 | 9.18%3,405.5万 | -646.82%-2,828.7万 | 147.00%1,699.2万 | 69.57%-884.4万 | -413.87%-2,885.4万 | 291.31%3,119.1万 | 126.79%517.3万 | -1,359.58%-3,615万 |
支払済みの税金還付金 | 63.02%-1,263.8万 | -67.78%-6,623.2万 | -1.99%-848.9万 | -28.54%-1,116.2万 | -36.55%-1,241万 | -155.39%-3,417.1万 | -14.23%-3,947.5万 | -3.56%-832.3万 | -8.12%-868.4万 | -28.67%-908.8万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.90%3,863.4万 | 5.24%2.77億 | 4.52%1.05億 | -48.28%4,951.6万 | 80.29%8,804.5万 | 90.50%3,422.1万 | 32.84%2.63億 | 52.51%1億 | 156.80%9,574.1万 | -12.52%4,883.5万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.63%-1,950.9万 | -197.07%-1.1億 | -248.90%-2,379.2万 | -93.89%-2,054.7万 | -42.33%-4,097.6万 | -80.91%-2,457.9万 | 85.53%-3,699.3万 | 154.12%1,597.9万 | 21.93%-1,059.7万 | 85.82%-2,878.9万 |
固定資産取引の純額 | 21.37%-1,756.1万 | -170.72%-8,881.3万 | -805.95%-2,479.3万 | -70.35%-2,079.8万 | -76.52%-2,088.9万 | -81.94%-2,233.3万 | 30.87%-3,280.6万 | 112.89%351.2万 | -171.37%-1,220.9万 | -104.78%-1,183.4万 |
事業取引の純額 | --0 | -182.46%-2,562.8万 | -125.94%-320.7万 | --45.1万 | -17.53%-2,085.6万 | 45.35%-201.6万 | 95.63%-907.3万 | 234.18%1,236.1万 | --0 | 90.39%-1,774.5万 |
投資商品取引の純額 | ---- | 707.84%206万 | 3,032.79%191.1万 | -8.33%4.4万 | ---- | ---- | -74.83%25.5万 | -58.22%6.1万 | -65.22%4.8万 | -74.33%10.6万 |
受領配当金 | --0 | 134.69%115万 | 384.85%80万 | --0 | --0 | --35万 | 394.95%49万 | --16.5万 | 98.99%19.7万 | --12.8万 |
受領利息 | 45.35%25万 | 101.01%79.4万 | 86.15%24.2万 | 196.88%19万 | 216.67%19万 | 21.99%17.2万 | -6.40%39.5万 | 75.68%13万 | -22.89%6.4万 | -38.78%6万 |
その他の投資活動純額 | -192.29%-219.8万 | -85.50%54.3万 | 602.00%125.5万 | -133.31%-43.4万 | -4.44%47.4万 | -134.23%-75.2万 | 275.13%374.6万 | -103.72%-25万 | -69.60%130.3万 | 103.77%49.6万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.63%-1,950.9万 | -197.07%-1.1億 | -248.90%-2,379.2万 | -93.89%-2,054.7万 | -42.33%-4,097.6万 | -80.91%-2,457.9万 | 85.53%-3,699.3万 | 154.12%1,597.9万 | 21.93%-1,059.7万 | 85.82%-2,878.9万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.98%-860.3万 | 19.10%-1.74億 | 23.92%-8,890.2万 | 62.19%-2,806.1万 | -143.91%-4,730.9万 | -108.89%-977.4万 | -364.81%-2.15億 | -174.56%-1.17億 | -325.71%-7,421万 | -163.59%-1,939.6万 |
借入金純額 | -77.10%895万 | 98.17%-179.8万 | 40.54%-4,890.5万 | 83.84%-871.2万 | -5.51%1,674.1万 | 91.63%3,907.8万 | -237.19%-9,804.1万 | -4,559.94%-8,224.8万 | -976.74%-5,390.2万 | -74.77%1,771.7万 |
株式発行/消却(ネット) | 98.78%-38.5万 | -214.33%-7,204.8万 | -260.01%-742.7万 | 37.72%-155.4万 | -334.87%-3,142.4万 | -184.12%-3,164.3万 | 48.29%-2,292.1万 | 86.22%-206.3万 | 78.27%-249.5万 | 50.49%-722.6万 |
配当金支払総額 | 4.98%-1,584.9万 | -5.21%-6,477.3万 | 4.75%-1,591.8万 | 4.48%-1,597.3万 | -8.42%-1,620.3万 | -26.51%-1,667.9万 | -36.41%-6,156.4万 | -46.20%-1,671.2万 | -45.42%-1,672.3万 | -29.45%-1,494.5万 |
支払利息CFF | -64.64%-216.5万 | -7.98%-3,537.3万 | -5.62%-1,581.8万 | -29.15%-265.4万 | -7.84%-1,558.6万 | -3.14%-131.5万 | -15.83%-3,275.9万 | -8.77%-1,497.6万 | -61.94%-205.5万 | -11.49%-1,445.3万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 7.77%84.6万 | -136.49%-5.4万 | 2.23%-83.4万 | -13.78%83.2万 | -71.17%-83.7万 | 49.52%78.5万 | 1,744.44%14.8万 | -37.36%-85.3万 | 44.03%96.5万 | 19.04%-48.9万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.98%-860.3万 | 19.10%-1.74億 | 23.92%-8,890.2万 | 62.19%-2,806.1万 | -143.91%-4,730.9万 | -108.89%-977.4万 | -364.81%-2.15億 | -174.56%-1.17億 | -325.71%-7,421万 | -163.59%-1,939.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -73.79%229.5万 | --875.7万 | 7.74%940.1万 | --913.3万 | --865.3万 | --875.7万 | --0 | 40.27%872.6万 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 8,071.21%1,052.2万 | -166.36%-719.3万 | -1,644.70%-772.9万 | -91.70%90.8万 | -136.92%-24万 | 56.15%-13.2万 | 110.43%1,084万 | 92.89%-44.3万 | 74.16%1,093.4万 | 100.56%65万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,689.29%-72.5万 | 135.09%73.1万 | 31.43%62.3万 | 71.01%-64万 | 210.77%72万 | -90.70%2.8万 | -45.87%-208.3万 | 4,209.09%47.4万 | -3,773.68%-220.8万 | 30.63%-65万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 39.74%1,209.2万 | -73.79%229.5万 | -73.79%229.5万 | 7.74%940.1万 | --913.3万 | --865.3万 | --875.7万 | --875.7万 | 40.27%872.6万 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | 100.48%1,947.9万 | -3.53%1.75億 | 14.16%7,775.8万 | -67.80%2,572.3万 | 106.50%6,195.2万 | 173.77%971.6万 | 39.92%1.82億 | 92.67%6,811.3万 | 221.23%7,989.7万 | -30.38%3,000.1万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。