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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,028.90%1,378.09万 | 1,096.72%370.43万 | 191.47%277.79万 | 501.09%515.87万 | 409.77%214万 | -112.68%-71.44万 | 30.95万 | 95.3万 | -128.62万 | -69.08万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 210.71%244.95万 | 368.53%89.15万 | 85.74%-24.83万 | 429.82%199.31万 | -140.16%-18.68万 | -200.49%-221.25万 | ---33.2万 | ---174.15万 | ---60.43万 | --46.53万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 179.50%523.09万 | 217.88%187.12万 | 537.24%233.16万 | 9.19%52.91万 | 15.40%49.9万 | 1.30%187.15万 | --58.86万 | --36.59万 | --48.45万 | --43.24万 |
| 資産減損費用 | -47.72%70.58万 | -205.44%-142.35万 | --5,988 | 157.27%77.32万 | 0.00%135.01万 | -47.67%135.01万 | --135.01万 | --0 | ---135.01万 | --135.01万 |
| 資産准備金及び償却 | -127.62%-47.53万 | -146.84%-107.53万 | -97.16%6.13万 | --12.16万 | --41.71万 | -9.25%172.12万 | ---43.56万 | --215.68万 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --6.18万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 繰延税金 | -15.09%-169.04万 | -175.31%-120.74万 | --0 | --0 | ---48.3万 | -182.42%-146.88万 | ---43.86万 | ---103.02万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 154.45%681.27万 | 495.25%214.04万 | 292.50%258.13万 | -192.23%-30.63万 | 80.51%239.74万 | 219.05%267.74万 | --35.96万 | --65.76万 | --33.21万 | --132.81万 |
| 運転資金の増減額 | 115.60%72.6万 | 420.42%250.74万 | -451.57%-191.39万 | 1,438.02%198.62万 | 56.55%-185.37万 | -91.95%-465.33万 | ---78.25万 | --54.44万 | ---14.84万 | ---426.67万 |
| -売掛金増減額 | 772.54%443.13万 | 7.63%64.06万 | 32.47%73.39万 | 619.81%550.01万 | -225.79%-244.33万 | 87.26%-65.89万 | --59.52万 | --55.4万 | ---105.81万 | ---75万 |
| -在庫増減額 | 61.28%-461.83万 | 106.56%27.92万 | -31.09%-214.64万 | 124.84%52.37万 | 16.52%-327.48万 | 17.06%-1,192.7万 | ---425.82万 | ---163.74万 | ---210.84万 | ---392.3万 |
| -前払費用増減額 | -338.85%-81.24万 | 50.97%-8.17万 | -619.65%-13.61万 | -262.01%-47.89万 | 60.80%-11.57万 | -51.63%-18.51万 | ---16.66万 | ---1.89万 | --29.56万 | ---29.52万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -172.93%-127.29万 | -22.19%113.3万 | -250.84%-111.72万 | -588.92%-439.56万 | 330.06%310.68万 | -61.66%174.55万 | --145.62万 | --74.07万 | --89.9万 | ---135.04万 |
| -その他流動資産の変動 | -52.95%299.82万 | -66.29%53.63万 | -17.01%75.18万 | -54.11%83.68万 | -57.44%87.33万 | -49.82%637.23万 | --159.09万 | --90.6万 | --182.35万 | --205.19万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,028.90%1,378.09万 | 1,096.72%370.43万 | 191.47%277.79万 | 501.09%515.87万 | 409.77%214万 | -112.68%-71.44万 | --30.95万 | --95.3万 | ---128.62万 | ---69.08万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -133.45%-221.09万 | -1,671.13%-44.17万 | -1,764.82%-193.15万 | 174.55%48.11万 | -40.90%-31.88万 | 74.12%-94.71万 | 2.81万 | -10.36万 | -64.53万 | -22.63万 |
| 固定資産取引の純額 | -579.11%-322.53万 | -13,225.09%-50.07万 | -1,648.35%-193.15万 | -234.02%-47.42万 | -40.90%-31.88万 | 78.98%-47.49万 | --3,815 | ---11.05万 | ---14.2万 | ---22.63万 |
| 事業取引の純額 | --101.43万 | --5.9万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.27%-47.22万 | --2.43万 | --6,900 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133.45%-221.09万 | -1,671.13%-44.17万 | -1,764.82%-193.15万 | 174.55%48.11万 | -40.90%-31.88万 | 74.12%-94.71万 | --2.81万 | ---10.36万 | ---64.53万 | ---22.63万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -754.30%-1,065.54万 | -236.99%-296.5万 | -453.06%-305.01万 | -279.39%-334.91万 | -208.24%-129.12万 | 198.70%162.85万 | -87.98万 | -55.15万 | 186.69万 | 119.29万 |
| 借入金純額 | -754.30%-1,065.54万 | -298.01%-350.19万 | -359.01%-253.14万 | -278.41%-333.09万 | -208.24%-129.12万 | 198.70%162.85万 | ---87.98万 | ---55.15万 | --186.69万 | --119.29万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---51.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -754.30%-1,065.54万 | -236.99%-296.5万 | -453.06%-305.01万 | -279.39%-334.91万 | -208.24%-129.12万 | 198.70%162.85万 | ---87.98万 | ---55.15万 | --186.69万 | --119.29万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.01%43.76万 | 7.64%105.46万 | 377.92%325.83万 | 29.64%96.75万 | -7.01%43.76万 | 224.40%47.06万 | --97.97万 | --68.18万 | --74.63万 | --47.06万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,870.79%91.46万 | 154.88%29.75万 | -839.53%-220.37万 | 3,647.76%229.07万 | 92.18%53万 | -110.14%-3.3万 | ---54.22万 | --29.8万 | ---6.46万 | --27.58万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 209.02%135.21万 | 209.02%135.21万 | 7.64%105.46万 | 377.92%325.83万 | 29.64%96.75万 | -7.01%43.76万 | --43.76万 | --97.97万 | --68.18万 | --74.63万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 920.85%1,055.09万 | 1,371.77%319.89万 | 6.16%89.45万 | 424.64%463.64万 | 298.57%182.12万 | -138.48%-128.54万 | --21.74万 | --84.26万 | ---142.82万 | ---91.71万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
