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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.93%770.19億 | 43.21%2,405.47億 | -62.13%487.63億 | 174.47%616.33億 | 30.76%613.42億 | -8.32%688.09億 | -42.16%1,679.64億 | 56.65%1,287.57億 | -235.65%-827.6億 | -24.18%469.12億 |
| その他の非現金項目 | -77.84%-356.06億 | -97.37%20.31億 | 39.80%302.34億 | -87.57%62.71億 | 18.97%-144.53億 | -186.93%-200.21億 | 28.10%772.86億 | -55.53%216.27億 | 118.62%504.64億 | -241.06%-178.37億 |
| 運転資金の増減額 | 41.16%-179.06億 | 136.87%129.61億 | -55.90%424.01億 | 89.90%-19.37億 | 119.72%29.31億 | 68.71%-304.34億 | 75.85%-351.55億 | 320.45%961.5億 | 44.27%-191.77億 | 71.61%-148.63億 |
| -売上債権増減額 | -24.55%316.27億 | -169.40%-141.84億 | -107.81%-46.39億 | 75.36%-90.27億 | -1,391.84%-424.37億 | 848.15%419.19億 | 123.04%204.38億 | 813.44%593.87億 | 41.13%-366.31億 | 120.41%32.85億 |
| -棚卸資産増減額 | -12.96%-145.5億 | 167.08%302.98億 | -62.94%226.58億 | 267.34%72.96億 | 126.95%132.25億 | 75.64%-128.81億 | 70.40%-451.66億 | 230.97%611.39億 | 80.28%-43.6億 | 0.61%-490.69億 |
| -その他流動資産の変動 | 106.85%12.68億 | -111.71%-4.9億 | -239.26%-21.6億 | -122.53%-2.03億 | 8.25%12.6億 | 7.92%6.13億 | -54.63%41.84億 | -70.17%15.51億 | -53.34%9.01億 | -19.00%11.64億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 34.39%738.84億 | 30.96%4,651.46億 | -0.60%1,801.16億 | 10.59%893.18億 | 101.86%1,407.35億 | 134.03%549.77億 | 2.40%3,551.89億 | 83.31%1,812.1億 | -1.16%807.68億 | -17.37%697.2億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -36.31%-808.91億 | -3.73%-2,626.66億 | -1.25%-749.15億 | -15.91%-665.84億 | -5.95%-618.22億 | 6.47%-593.45億 | -15.03%-2,532.33億 | -9.09%-739.91億 | -33.09%-574.44億 | -0.67%-583.5億 |
| 無形資産取引の純額 | -31.51%-22.12億 | 73.66%-57.86億 | 37.56%-12.32億 | 85.00%-21.17億 | 39.16%-7.55億 | 63.78%-16.82億 | -71.45%-219.69億 | 65.76%-19.73億 | -884.03%-141.11億 | 28.64%-12.41億 |
| 事業取引の純額 | --0 | -219.45%-139.09億 | -1,148.02%-480.62億 | 669.40%402.55億 | 924.23%36.36億 | -762.00%-97.38億 | -84.41%116.44億 | -94.31%45.86億 | --52.32億 | 150.71%3.55億 |
| 投資商品取引の純額 | -82.16%26.66億 | -54.07%97.03億 | -93.01%5.16億 | -192.05%-64.36億 | -82.22%6.83億 | 413.23%149.4億 | -40.32%211.24億 | 1.43%73.79億 | -47.01%69.92億 | -65.45%38.42億 |
| その他の投資活動純額 | 96.40%-5,300万 | 611.18%265.71億 | 707.20%262.31億 | 181.21%18.89億 | -120.98%-7,700万 | -236.17%-14.72億 | 12.15%-51.98億 | -78.44%-43.2億 | -37.23%-23.26億 | 147.35%3.67億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.48%-804.9億 | 0.62%-2,460.87億 | -73.15%-1,267.48億 | 93.47%-37.07億 | -6.01%-583.35億 | 8.51%-572.97億 | -92.29%-2,476.32億 | -720.55%-732億 | -71.55%-567.76億 | -9.93%-550.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -41.74%213.25億 | -450.24%-1,301.16億 | -110.23%-1,251.48億 | -293.54%-578.57億 | 334.66%162.88億 | -50.36%366.01億 | 115.25%371.51億 | 52.59%-595.29億 | 357.80%298.94億 | 67.11%-69.41億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -60.00%-800万 | -57.14%-3,300万 | -66.67%-1,000万 | -100.00%-1,000万 | -33.33%-800万 | -25.00%-500万 | 22.22%-2,100万 | -100.00%-600万 | 44.44%-500万 | 40.00%-600万 |
| 配当金支払総額 | -6.70%-227.62億 | -3.38%-440.94億 | --0 | -6.70%-227.61億 | --0 | -0.06%-213.33億 | -11.17%-426.51億 | --0 | -0.06%-213.31億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -127.93%-3,100万 | -737.76%-171.74億 | -1,027.68%-12.63億 | -2,642.19%-157.95億 | 88.14%-2.27億 | -79.89%1.11億 | 66.68%-20.5億 | -47.37%-1.12億 | -124.12%-5.76億 | 67.11%-19.14億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,349.34%-172.54億 | -297.68%-2,417.24億 | -98.18%-1,379.05億 | -1,512.32%-1,103.31億 | 134.71%59.81億 | -98.38%5.31億 | 81.93%-607.83億 | 48.73%-695.86億 | 86.08%-68.43億 | 50.45%-172.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.77%2,949.24億 | 20.93%2,972.24億 | 42.72%3,668.47億 | 57.20%3,988.32億 | 22.83%3,107.92億 | 20.93%2,972.24億 | -29.69%2,457.89億 | -0.87%2,570.47億 | -1.53%2,537.03億 | -2.59%2,530.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,233.71%-238.6億 | -148.46%-226.65億 | -320.01%-845.37億 | -244.15%-247.2億 | 3,580.94%883.81億 | 71.42%-17.89億 | 139.57%467.74億 | 253.20%384.24億 | 3,391.55%171.49億 | -461.73%-25.39億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -8.61%130.39億 | 230.35%212.25億 | 181.32%105.72億 | 45.09%-77.39億 | 21.47%41.25億 | 6.74%142.67億 | -54.99%64.25億 | -67.86%37.58億 | -749.84%-140.95億 | 306.44%33.96億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.22%2,821.43億 | -0.77%2,949.24億 | -0.77%2,949.24億 | 42.72%3,668.47億 | 57.20%3,988.32億 | 22.83%3,107.92億 | 20.93%2,972.24億 | 20.93%2,972.24億 | -0.87%2,570.47億 | -1.53%2,537.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -52.87%-125.81億 | 156.99%1,906.74億 | 0.27%1,031.8億 | 104.70%180.77億 | 846.80%776.47億 | 82.01%-82.3億 | -16.83%741.94億 | 330.22%1,029億 | -45.94%88.31億 | -63.86%82.01億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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