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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.00%-1.8万 | 62.50%-1.5万 | -263.64%-4万 | -10.00%-1.1万 | 77.27%-1万 | 80.70%-4.4万 | -0.88%-22.8万 | -727.78%-22.6万 | 113.64%3.6万 | 14.01%-26.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 313.33%6.2万 | 137.50%1.5万 | -73.91%-4万 | -675.00%-2.3万 | 111.43%4,000 | 81.58%-3.5万 | 24.60%-19万 | -700.00%-25.2万 | 115.91%4.2万 | 13.44%-26.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 |
| その他の非現金項目 | -61.11%-5.8万 | -1,100.00%-3.6万 | 40.00%-3,000 | 66.67%-5,000 | -275.00%-1.5万 | ---4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -466.67%-2.2万 | 100.00%6,000 | -82.35%3,000 | 1,600.00%1.7万 | 120.00%1,000 | 86.84%-5,000 | -246.15%-3.8万 | 533.33%2.6万 | -200.00%-6,000 | ---2,000 |
| -売上債権増減額 | ---2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 900.00%1万 | -93.33%1,000 | 175.00%1.5万 | ---2万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 375.00%17.6万 | ---6.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -133.33%-2,000 | 100.00%6,000 | -82.35%3,000 | 1,600.00%1.7万 | 120.00%1,000 | 89.58%-5,000 | -292.00%-4.8万 | 112.69%2.5万 | -340.24%-19.7万 | --8.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -20.00%-1.8万 | 62.50%-1.5万 | -263.64%-4万 | -10.00%-1.1万 | 77.27%-1万 | 80.70%-4.4万 | -0.88%-22.8万 | -727.78%-22.6万 | 113.64%3.6万 | 14.01%-26.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.00%1.7万 | 108.06%2万 | -182.67%-24.8万 | 15,100.00%30万 | 99.89%-2,000 | -189.8万 | 0 | 0 | ||
| 投資商品取引の純額 | -15.00%1.7万 | 108.06%2万 | -182.67%-24.8万 | 15,100.00%30万 | 99.89%-2,000 | ---189.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.00%1.7万 | 108.06%2万 | -182.67%-24.8万 | 15,100.00%30万 | 99.89%-2,000 | ---189.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -215.3万 | 0 | 0 | |||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---215.3万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---215.3万 | --0 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.46%1.8万 | -95.68%1.3万 | 2,408.33%30.1万 | -50.00%1.2万 | -98.78%2.4万 | -54.77%196.6万 | -4.94%434.7万 | 0.79%457.3万 | -5.50%453.7万 | -10.73%480.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -120.00%-1,000 | 101.74%5,000 | -199.65%-28.8万 | 2,508.33%28.9万 | 99.38%-1.2万 | 18.44%-194.2万 | -953.54%-238.1万 | -727.78%-22.6万 | 113.64%3.6万 | 54.25%-26.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.56%1.7万 | 38.46%1.8万 | -95.68%1.3万 | 2,408.33%30.1万 | -50.00%1.2万 | -98.78%2.4万 | -54.77%196.6万 | -4.94%434.7万 | 0.79%457.3万 | -5.50%453.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.00%-1.8万 | 62.50%-1.5万 | -263.64%-4万 | -10.00%-1.1万 | 77.27%-1万 | 80.70%-4.4万 | -0.88%-22.8万 | -727.78%-22.6万 | 113.64%3.6万 | 14.01%-26.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し |
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