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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 94.77%-25.34万 | 140.84%66.12万 | 77.25%-20.52万 | 9.56%-127.08万 | 160.85%56.13万 | -4.22%-484.85万 | -19.54%-161.9万 | -811.95%-90.18万 | 15.00%-140.52万 | 47.92%-92.25万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 77.26%-575.87万 | -9.84%-170.05万 | 94.21%-116.62万 | 37.49%-156.78万 | -15.45%-132.42万 | -207.86%-2,532.79万 | 24.55%-154.81万 | -795.54%-2,012.48万 | -47.93%-250.8万 | 48.62%-114.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -38.09%40.66万 | 114.09%17.73万 | 59.00%-20.15万 | -27.54%48.95万 | -115.06%-5.87万 | 104.11%65.67万 | 264.24%8.28万 | -520.28%-49.14万 | 201.76%67.55万 | 1,142.55%38.98万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.94%192.39万 | -0.01%48.12万 | 2.22%48.08万 | 2.34%48万 | -0.70%48.19万 | -17.49%190.6万 | -6.26%48.13万 | -15.20%47.04万 | -24.51%46.9万 | -21.81%48.53万 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,916.72万 | --3,086 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -21.02%18.44万 | -138.07%-3.02万 | 169.27%3.12万 | 395.46%10.35万 | -55.16%7.99万 | -60.62%23.35万 | -53.75%7.94万 | -125.97%-4.51万 | -84.07%2.09万 | 53.04%17.82万 |
| その他の非現金項目 | 1,484.93%132.49万 | 26.02%32.66万 | 44.95%41.9万 | 38.30%28.87万 | 134.07%29.05万 | -108.80%-9.57万 | 60.62%25.92万 | -38.67%28.9万 | -9.36%20.88万 | -480.33%-85.27万 |
| 運転資金の増減額 | 219.98%166.56万 | 244.05%140.68万 | 241.20%23.16万 | -292.34%-106.47万 | 4,481.63%109.19万 | -88.38%-138.82万 | -890.48%-97.67万 | -115.51%-16.4万 | 76.69%-27.14万 | 104.48%2.38万 |
| -売掛金増減額 | 540.13%215.61万 | 264.87%116.43万 | -207.13%-46.63万 | -193.55%-49.57万 | 360.91%195.38万 | -177.58%-48.99万 | -2,375.58%-70.62万 | -19.31%43.53万 | 379.14%52.99万 | -398.51%-74.88万 |
| -在庫増減額 | -26.04%2,567 | -3,618.49%-2.19万 | --4,138 | 826.04%4,445 | 569.86%1.59万 | 417.28%3,471 | -26.48%622 | --0 | 101.81%480 | -62.68%2,369 |
| -前払費用増減額 | 263.23%59.48万 | 113.11%3.24万 | -31.33%11.96万 | 213.04%17.96万 | 298.46%26.32万 | 12.22%-36.44万 | 42.93%-24.71万 | 68.14%17.42万 | -139.18%-15.89万 | -585.03%-13.26万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 100.06%198 | 1,104.15%38.65万 | 176.13%45.9万 | -227.04%-37.1万 | -209.72%-47.43万 | 74.74%-32.26万 | -459.14%-3.85万 | -1,749.58%-60.3万 | 86.93%-11.35万 | 198.60%43.23万 |
| -その他運転資金の変動 | -406.57%-108.81万 | -1,165.13%-15.45万 | 167.53%11.51万 | 27.85%-38.2万 | -241.65%-66.67万 | -166.09%-21.48万 | -95.31%1.45万 | -147.39%-17.05万 | -3,912.44%-52.94万 | 242.23%47.06万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94.77%-25.34万 | 140.84%66.12万 | 77.25%-20.52万 | 9.56%-127.08万 | 160.85%56.13万 | -4.22%-484.85万 | -19.54%-161.9万 | -811.95%-90.18万 | 15.00%-140.52万 | 47.92%-92.25万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -133.85%-2.04万 | -14,051.39%-2.04万 | 0 | 0 | 0 | 519.81%6.02万 | 94.02%-144 | -9.5万 | 1,414.83%15.69万 | -1,532 |
| 固定資産取引の純額 | -108.13%-2.04万 | -14,051.39%-2.04万 | --0 | --0 | --0 | 31.73%-9,791 | 94.02%-144 | --0 | 31.99%-8,115 | ---1,532 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --7万 | --0 | ---9.5万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133.85%-2.04万 | -14,051.39%-2.04万 | --0 | --0 | --0 | 519.81%6.02万 | 94.02%-144 | ---9.5万 | 1,414.83%15.69万 | ---1,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 186.27%579.46万 | 135.77%146.27万 | 921.91%164.88万 | 1,111.77%169.92万 | -44.48%98.4万 | 64.48%202.42万 | -52.60%62.04万 | -215.46%-20.06万 | -22.28%-16.79万 | 1,647.00%177.23万 |
| 借入金純額 | -34.88%-162.51万 | 98.65%-3.63万 | 40.01%-9.25万 | -374.18%-68.03万 | -146.04%-81.6万 | -60.26%-120.49万 | -1,658.70%-267.96万 | 52.19%-15.41万 | -4.47%-14.35万 | 1,368.07%177.23万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 128.79%755万 | -54.55%150万 | --175万 | --250万 | --180万 | 32.69%330万 | 121.92%330万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -83.62%-13.03万 | ---1,000 | 81.17%-8,750 | ---- | ---- | 86.61%-7.09万 | --0 | ---4.65万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 186.27%579.46万 | 135.77%146.27万 | 921.91%164.88万 | 1,111.77%169.92万 | -44.48%98.4万 | 64.48%202.42万 | -52.60%62.04万 | -215.46%-20.06万 | -22.28%-16.79万 | 1,647.00%177.23万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.37%211.77万 | 75.75%552.79万 | -4.10%406.56万 | -36.08%362.53万 | -56.37%211.77万 | -41.88%485.32万 | -36.23%314.53万 | -9.04%423.95万 | -12.26%567.14万 | -41.88%485.32万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 299.73%552.08万 | 310.62%210.36万 | 220.56%144.36万 | 130.25%42.84万 | 82.17%154.53万 | 19.55%-276.41万 | -1,980.34%-99.88万 | -498.60%-119.74万 | 21.43%-141.62万 | 144.98%84.83万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -186.93%-2.48万 | 38.32%-1.78万 | -81.87%1.87万 | 176.30%1.19万 | -24.99%-3.77万 | 146.91%2.85万 | 6.85%-2.88万 | 455.44%10.31万 | -4,125.14%-1.56万 | -5,761.67%-3.01万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 259.53%761.37万 | 259.53%761.37万 | 75.75%552.79万 | -4.10%406.56万 | -36.08%362.53万 | -56.37%211.77万 | -56.37%211.77万 | -36.23%314.53万 | -9.04%423.95万 | -12.26%567.14万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 94.36%-27.38万 | 139.58%64.09万 | 77.25%-20.52万 | 10.08%-127.08万 | 160.75%56.13万 | -4.11%-485.83万 | -19.34%-161.92万 | -811.95%-90.18万 | 15.12%-141.33万 | 47.83%-92.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
