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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.50%1.1億 | -10.95%2.43億 | -1.35%3.28億 | -9.98%6.4億 | -39.75%-8,732万 | -24.91%1.21億 | 3.89%2.73億 | -4.59%3.33億 | 35.27%7.1億 | -141.38%-6,248.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.14%3.81億 | 4.40%2.3億 | -27.51%-1.83億 | -22.60%2.85億 | -22.77%-1.35億 | -11.23%3.43億 | -5.90%2.2億 | -0.73%-1.44億 | 195.96%3.68億 | 24.35%-1.1億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 120.62%907万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -918.76%-4,399.2万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -0.88%6,848.6万 | 5.17%6,939.9万 | 3.27%6,672.8万 | 6.38%2.69億 | 8.90%6,880.1万 | 5.24%6,909.7万 | 6.31%6,598.9万 | 5.08%6,461.4万 | -0.08%2.52億 | -0.07%6,317.7万 |
| 繰延税金 | 4.02%1.29億 | 10.70%8,748.6万 | -12.33%-6,516万 | 356.28%2,406.5万 | 11.39%-1.21億 | 5.12%1.24億 | 20.08%7,903.2万 | -2.48%-5,800.6万 | 41.81%-939万 | -60.61%-1.37億 |
| その他の非現金項目 | -28.64%2,766.1万 | 159.09%355.3万 | -4.62%821.7万 | 89.78%4,514.9万 | -67.33%378.3万 | 749.75%3,876.4万 | -128.63%-601.3万 | 404.96%861.5万 | 231.75%2,379万 | 75.66%1,157.8万 |
| 運転資金の増減額 | -9.41%-5.03億 | -65.74%-1.55億 | 8.79%4.95億 | -118.77%-1,773.4万 | -45.31%8,055.1万 | -12.45%-4.6億 | 26.40%-9,346.9万 | -5.81%4.55億 | -25.84%9,447.8万 | 19.57%1.47億 |
| -売掛金増減額 | -2.14%-1.98億 | 0.96%-3,713万 | 3.04%2.72億 | 110.89%424.8万 | 75.55%-2,841.7万 | -92.16%-1.94億 | 35.91%-3,748.9万 | 11.63%2.64億 | 83.55%-3,901万 | 15.44%-1.16億 |
| -在庫増減額 | 47.74%2,631.5万 | 27.00%2,408.1万 | 16.09%-2,678.9万 | 16.51%-2,341.8万 | -74.87%-2,826.8万 | 51.67%1,781.2万 | 3,732.57%1,896.2万 | -38.17%-3,192.4万 | -223.12%-2,804.8万 | -104.65%-1,616.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 9.97%-1.18億 | -50.28%4,128.4万 | 0.71%-1,782.5万 | -132.50%-3,977.9万 | -69.15%2,595.5万 | -199.53%-1.31億 | 15.40%8,303.3万 | -280.13%-1,795.2万 | -6.45%1.22億 | 68.12%8,413.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -39.75%-2.13億 | -15.94%-1.83億 | 11.10%2.67億 | 5.27%4,121.5万 | -43.10%1.11億 | 44.67%-1.53億 | -12.90%-1.58億 | -7.27%2.41億 | -81.44%3,915.1万 | -10.50%1.96億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.50%1.1億 | -10.95%2.43億 | -1.35%3.28億 | -9.98%6.4億 | -39.75%-8,732万 | -24.91%1.21億 | 3.89%2.73億 | -4.59%3.33億 | 35.27%7.1億 | -141.38%-6,248.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -62.84%-2,480.8万 | -0.21%-7,164.4万 | 104.14%556.5万 | 21.49%-2.73億 | 43.79%-5,190.7万 | 49.27%-1,523.5万 | 61.50%-7,149.4万 | -237.53%-1.35億 | -236.71%-3.48億 | -226.18%-9,235.2万 |
| 資本支出 | 54.63%-2,482万 | 6.72%-7,691.2万 | 56.99%-5,337.9万 | -63.32%-3.15億 | -73.21%-5,365.3万 | -65.83%-5,470.5万 | -4.74%-8,245.5万 | -147.55%-1.24億 | -67.53%-1.93億 | -4.99%-3,097.5万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -91.44%567.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 582.78%6,626.4万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 132.91%7,593.9万 | --0 | --0 | --0 | --7,593.9万 | ---2.31億 | ---1.14億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --521万 | 160.44%5,243.7万 | ---4,877.8万 | --0 | --3,797.8万 | --0 | ---8,675.6万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -99.20%1.2万 | -99.47%5.8万 | 1,590.13%650.7万 | -5.08%891万 | 70.30%-392.8万 | 25.06%149.2万 | -1.68%1,096.1万 | -96.25%38.5万 | 355.02%938.7万 | -55.32%-1,322.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62.84%-2,480.8万 | -0.21%-7,164.4万 | 104.14%556.5万 | 21.49%-2.73億 | 43.79%-5,190.7万 | 49.27%-1,523.5万 | 61.50%-7,149.4万 | -237.53%-1.35億 | -236.71%-3.48億 | -226.18%-9,235.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.68%-1.82億 | -0.85%-9,756.9万 | -46.81%-1.54億 | -85.69%-9.16億 | -51.29%-2.13億 | -280.27%-5.02億 | 28.84%-9,674.9万 | -23.48%-1.05億 | -213.45%-4.93億 | -254.27%-1.4億 |
| 借入金純額 | 0.00%-1,562.5万 | 0.00%-1,562.5万 | 0.00%-1,562.5万 | 49.61%-7,388.9万 | -7.57%-2,701.4万 | 0.00%-1,562.5万 | 76.72%-1,562.5万 | 59.70%-1,562.5万 | -129.65%-1.47億 | -136.89%-2,511.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 81.25%-7,500万 | --0 | ---5,000万 | -566.61%-5億 | -166.65%-1億 | ---4億 | --0 | --0 | ---7,500.6万 | ---3,750.3万 |
| 配当金支払総額 | -2.68%-8,379.2万 | -1.53%-7,820.6万 | -1.89%-7,847.1万 | -39.22%-3.14億 | -2.29%-7,869.6万 | -5.28%-8,160.7万 | -115.50%-7,702.9万 | -116.38%-7,701.8万 | ---2.26億 | ---7,693.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -71.69%-784.1万 | 8.72%-373.8万 | 20.63%-951.2万 | 39.91%-2,746.9万 | -631.97%-682.2万 | -246.25%-456.7万 | 87.62%-409.5万 | -15.57%-1,198.5万 | 23.76%-4,571.1万 | 96.79%-93.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.68%-1.82億 | -0.85%-9,756.9万 | -46.81%-1.54億 | -85.69%-9.16億 | -51.29%-2.13億 | -280.27%-5.02億 | 28.84%-9,674.9万 | -23.48%-1.05億 | -213.45%-4.93億 | -254.27%-1.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.43%8.25億 | -38.36%7.4億 | -49.11%5.73億 | -10.53%11.26億 | -35.40%9.19億 | -7.26%13.19億 | -19.00%12.01億 | -10.53%11.26億 | 213.01%12.59億 | 4.83%14.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 75.43%-9,721.3万 | -29.55%7,344.9万 | 92.32%1.8億 | -320.75%-5.49億 | -19.11%-3.52億 | -116,954.44%-3.96億 | 275.74%1.04億 | -58.19%9,383.2万 | -115.24%-1.31億 | -214.66%-2.95億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -124.34%-1,139.2万 | -16.97%1,165.2万 | 30.29%-1,315.8万 | -93.52%-370.2万 | 1,260.26%621.9万 | -1,306.65%-507.8万 | 1,705.61%1,403.3万 | -13,192.96%-1,887.6万 | -1,913.68%-191.3万 | 86.46%-53.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.96%7.17億 | -37.43%8.25億 | -38.36%7.4億 | -49.11%5.73億 | -49.11%5.73億 | -35.40%9.19億 | -7.26%13.19億 | -19.00%12.01億 | -10.53%11.26億 | -10.53%11.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27.51%8,503.3万 | -12.78%1.66億 | 31.70%2.75億 | -37.29%3.25億 | -50.84%-1.41億 | -48.17%6,668.5万 | 3.52%1.9億 | -30.11%2.09億 | 26.22%5.18億 | -68.73%-9,346万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
