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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -512.34%-5,278 | -1,065.71%-1.01万 | -683.68%-1.01万 | -95.31%50 | -175.35%-1,374 | 959.06%1,280 | 85.26%-869 | -119.23%-1,287 | 127.09%1,066 | 87.16%-499 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -267.96%-1.45万 | 19.99%-8,520 | 88.62%-4,116 | 2,394.88%1.41万 | -90.90%-2.72万 | -77.96%8,631 | -102.41%-1.06万 | -107.37%-3.62万 | 103.23%566 | 39.96%-1.42万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 253.64%1,266 | 19.59%-2,487 | -122.23%-920 | 89.38%-373 | -142.82%-370 | 82.02%-824 | 99.37%-3,093 | 100.95%4,139 | 92.87%-3,513 | 119.67%864 |
| その他の非現金項目 | -1.60%369 | -1.13%1,486 | -1.87%368 | 0.27%373 | 0.00%370 | -2.85%375 | -5.47%1,503 | 8.70%375 | -9.93%372 | -11.06%370 |
| 運転資金の増減額 | 209.88%7,584 | -105.36%-609 | -117.85%-5,418 | -486.46%-1.41万 | 106.39%2.58万 | 80.35%-6,902 | -69.87%1.14万 | 165.47%3.04万 | -94.17%3,641 | -47.48%1.25万 |
| -売上債権増減額 | -668.33%-922 | 24.18%-2,461 | 15.28%-1,919 | -50.70%-107 | 47.15%-315 | 61.78%-120 | -160.67%-3,246 | -1,006.00%-2,265 | -103.24%-71 | 62.23%-596 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 225.42%8,506 | -87.33%1,852 | -110.73%-3,499 | -476.19%-1.4万 | 99.40%2.61万 | 80.51%-6,782 | -54.87%1.46万 | 169.97%3.26万 | -93.84%3,712 | -48.40%1.31万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -512.34%-5,278 | -1,065.71%-1.01万 | -683.68%-1.01万 | -95.31%50 | -175.35%-1,374 | 959.06%1,280 | 85.26%-869 | -119.23%-1,287 | 127.09%1,066 | 87.16%-499 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.59万 | 1,317.40%1.59万 | 0 | 1,121 | ||||||
| 借入金純額 | ---- | --1.59万 | 1,317.40%1.59万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --1,121 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --1.59万 | 1,317.40%1.59万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --1,121 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,998.61%5,831 | -92.35%72 | -88.24%28 | -107.51%-22 | 70.71%1,352 | -92.35%72 | -86.23%941 | -71.73%238 | -68.96%293 | -61.70%792 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -512.34%-5,278 | 762.72%5,759 | 3,595.78%5,803 | 190.91%50 | -175.35%-1,374 | 959.06%1,280 | 85.26%-869 | -267.68%-166 | 46.08%-55 | 55.60%-499 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.10%553 | 7,998.61%5,831 | 7,998.61%5,831 | -88.24%28 | -107.51%-22 | 70.71%1,352 | -92.35%72 | -92.35%72 | -71.73%238 | -68.96%293 |
| フリーキャッシュ・フロー | -512.34%-5,278 | -1,065.71%-1.01万 | -683.68%-1.01万 | -95.31%50 | -175.35%-1,374 | 959.06%1,280 | 85.26%-869 | -119.23%-1,287 | 127.09%1,066 | 87.16%-499 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
