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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 24.82%6.34億 | 5.75%5.08億 | 18.12%4.8億 | 12.25%4.07億 | 7.78%3.62億 | 30.52%3.36億 | 11.47%2.57億 | 2.31億 |
| お客様からの領収書 | 24.82%6.34億 | 5.75%5.08億 | 18.12%4.8億 | 12.25%4.07億 | 7.78%3.62億 | 30.52%3.36億 | 11.47%2.57億 | --2.31億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -20.83%-5.77億 | -9.04%-4.78億 | -19.80%-4.38億 | -9.05%-3.66億 | -3.10%-3.35億 | -32.90%-3.25億 | -12.10%-2.45億 | -2.18億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -20.83%-5.77億 | -9.04%-4.78億 | -19.80%-4.38億 | -9.05%-3.66億 | -3.10%-3.35億 | -32.90%-3.25億 | -12.10%-2.45億 | ---2.18億 |
| 直接支払利息 | -389.15%-631万 | 26.37%-129万 | 51.43%-175.2万 | -24.81%-360.7万 | -1.51%-289万 | -267.83%-284.7万 | 65.34%-77.4万 | ---223.3万 |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | -18.18%9,000 | -80.36%1.1万 | 250.00%5.6万 | 60.00%1.6万 | --1万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 18.06%-1,096.5万 | -20.33%-1,338.1万 | -556.82%-1,112万 | 65.36%-169.3万 | 22.68%-488.8万 | -83.51%-632.2万 | -65.15%-344.5万 | ---208.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155.89%3,926.3万 | -47.38%1,534.4万 | -17.86%2,916.1万 | 86.85%3,550.3万 | 1,101.07%1,900.1万 | -81.30%158.2万 | 2.19%846万 | --827.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -236.17%-2,637.9万 | -285.41%-784.7万 | 45.39%-203.6万 | 22.48%-372.8万 | 95.36%-480.9万 | -1,848.44%-1.04億 | -849.02%-532.4万 | -56.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -81.42%-288.1万 | 11.09%-158.8万 | -55.71%-178.6万 | 44.29%-114.7万 | -3.42%-205.9万 | -171.99%-199.1万 | -30.48%-73.2万 | ---56.1万 |
| 事業取引の純額 | -121.95%-1,481.3万 | ---667.4万 | ---- | ---258.1万 | ---- | -2,090.64%-1.01億 | ---459.2万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 60.00%66.4万 | 266.00%41.5万 | ---25万 | ---- | -139.13%-275万 | ---115万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---934.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236.17%-2,637.9万 | -285.41%-784.7万 | 45.39%-203.6万 | 22.48%-372.8万 | 95.36%-480.9万 | -1,848.44%-1.04億 | -849.02%-532.4万 | ---56.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 196.18%794万 | 86.67%-825.5万 | -4,154.88%-6,195.1万 | 80.55%-145.6万 | -107.48%-748.6万 | 3,617.43%1億 | 47.51%-284.6万 | -542.2万 |
| 借入金純額 | 100.00%3,000万 | 135.19%1,500万 | -3,552.27%-4,262.2万 | 66.42%-116.7万 | -108.36%-347.5万 | --4,158.8万 | ---- | ---747.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,475.8万 | ---- | --1,843.7万 |
| 配当金支払総額 | 20.21%-1,083.1万 | -46.66%-1,357.5万 | ---925.6万 | ---- | 35.72%-401.1万 | -119.26%-624万 | ---284.6万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -16.00%-1,122.9万 | 3.90%-968万 | -3,385.47%-1,007.3万 | ---28.9万 | ---- | ---- | ---- | ---1,638.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196.18%794万 | 86.67%-825.5万 | -4,154.88%-6,195.1万 | 80.55%-145.6万 | -107.48%-748.6万 | 3,617.43%1億 | 47.51%-284.6万 | ---542.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.24%391万 | -88.18%466.8万 | 330.45%3,949.4万 | 271.61%917.5万 | -45.33%246.9万 | 6.86%451.6万 | 118.96%422.6万 | --193万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,847.23%2,082.4万 | 97.82%-75.8万 | -214.87%-3,482.6万 | 352.12%3,031.9万 | 427.60%670.6万 | -805.86%-204.7万 | -87.37%29万 | --229.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 532.58%2,473.4万 | -16.24%391万 | -88.18%466.8万 | 330.45%3,949.4万 | 271.61%917.5万 | -45.33%246.9万 | 6.86%451.6万 | --422.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 169.95%3,612.5万 | -50.55%1,338.2万 | -21.09%2,705.9万 | 103.91%3,429万 | 3,779.65%1,681.6万 | -105.95%-45.7万 | 0.13%768.5万 | --767.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
