(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,584 | -53.23万 | -53.23万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -269.55%-2.45万 | -1,311.53%-56.23万 | -4,548.14%-54.73万 | 59.62%-2,953 | 68.91%-5,367 | -90.09%-6,617 | ---3.98万 | ---1.18万 | ---7,313 | ---1.73万 |
減価償却費及び償却費 | 1,547.43%1.12万 | -65.09%951 | --0 | --0 | -60.35%270 | 0.00%681 | --2,724 | --681 | --681 | --681 |
その他の非現金項目 | --3,781 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -17.98%4,869 | -21.93%2.9万 | 35.08%1.5万 | -55.47%2,953 | -69.26%5,097 | 112.00%5,936 | --3.71万 | --1.11万 | --6,632 | --1.66万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 234.72%1.99万 | -21.93%2.9万 | 35.08%1.5万 | -55.47%2,953 | -69.26%5,097 | 112.00%5,936 | --3.71万 | --1.11万 | --6,632 | --1.66万 |
-その他流動負債の変動 | ---1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | ---4,584 | ---53.23万 | ---53.23万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.65万 | 0 | ||||||||
その他の投資活動純額 | ---- | --3.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --3.65万 | --3.65万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,500 | 49.83万 | 0 | 0 | ||||||
株式発行/消却(ネット) | --2,500 | --49.83万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --2,500 | --49.83万 | --49.83万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --2,500 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | ---2,084 | --2,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | --416 | --2,500 | --2,500 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | ---4,584 | ---53.23万 | ---53.23万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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