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| (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/07/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -14.03%1,310.4万 | 1.47%1,329.4万 | 1.47%1,329.4万 | -20.70%1,640.1万 | -48.49%1,657.4万 | -24.68%1,524.3万 | -9.41%1,310.1万 | -9.41%1,310.1万 | 14.84%2,068.2万 | --3,217.5万 |
| -現金及び現金同等物 | -14.03%1,310.4万 | 1.47%1,329.4万 | 1.47%1,329.4万 | -20.70%1,640.1万 | -48.49%1,657.4万 | -24.68%1,524.3万 | -9.41%1,310.1万 | -9.41%1,310.1万 | 14.84%2,068.2万 | --3,217.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -9.48%1.88億 | -10.44%1.93億 | -10.44%1.93億 | -22.09%1.86億 | -15.55%1.88億 | -12.50%2.08億 | 0.65%2.15億 | 0.65%2.15億 | 25.38%2.39億 | --2.23億 |
| -売掛金 | -9.48%1.88億 | -10.44%1.93億 | -10.44%1.93億 | -22.09%1.86億 | -15.55%1.88億 | -12.50%2.08億 | 0.65%2.15億 | 0.65%2.15億 | 25.38%2.39億 | --2.23億 |
| 棚卸資産 | 7.39%4.67億 | 4.38%4.42億 | 4.38%4.42億 | 7.55%4.52億 | 7.81%4.55億 | 12.27%4.34億 | 17.16%4.23億 | 17.16%4.23億 | 34.82%4.2億 | --4.22億 |
| その他の流動資産 | 70.31%7,174.8万 | 58.09%6,174.4万 | 58.09%6,174.4万 | 85.04%5,497.2万 | 27.51%3,775万 | 50.61%4,212.8万 | 3.17%3,905.6万 | 3.17%3,905.6万 | -17.79%2,970.8万 | --2,960.6万 |
| 流動資産合計 | 5.69%7.4億 | 2.74%7.09億 | 2.74%7.09億 | -0.01%7.1億 | -1.29%6.98億 | 4.00%7億 | 10.08%6.9億 | 10.08%6.9億 | 27.52%7.1億 | --7.07億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 10.26%5.86億 | 11.56%5.72億 | 11.56%5.72億 | 12.76%5.55億 | 12.34%5.53億 | 9.05%5.32億 | 8.67%5.13億 | 8.67%5.13億 | 19.67%4.92億 | --4.93億 |
| -有形固定資産総額 | 8.38%13.66億 | 5.17%13.39億 | 5.17%13.39億 | 5.76%13.1億 | 4.92%12.93億 | 3.31%12.61億 | 6.54%12.73億 | 6.54%12.73億 | 10.00%12.39億 | --12.32億 |
| -減価償却累計额 | -7.01%-7.8億 | -0.85%-7.67億 | -0.85%-7.67億 | -1.16%-7.56億 | 0.01%-7.4億 | 0.51%-7.29億 | -5.14%-7.6億 | -5.14%-7.6億 | -4.45%-7.47億 | ---7.4億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.54%4.49億 | -1.79%4.54億 | -1.79%4.54億 | -2.08%4.54億 | -2.18%4.58億 | -2.15%4.61億 | -2.66%4.63億 | -2.66%4.63億 | 144.03%4.64億 | --4.68億 |
| -のれん | -0.10%3.2億 | 0.43%3.21億 | 0.43%3.21億 | 0.27%3.19億 | 0.07%3.2億 | 0.75%3.2億 | 0.28%3.19億 | 0.28%3.19億 | 125.95%3.19億 | --3.2億 |
| -その他の無形資産 | -8.10%1.29億 | -6.73%1.34億 | -6.73%1.34億 | -7.23%1.35億 | -7.03%1.38億 | -8.17%1.4億 | -8.63%1.43億 | -8.63%1.43億 | 196.03%1.45億 | --1.48億 |
| 非流動繰延資産 | 42.46%475.1万 | 50.32%490.8万 | 50.32%490.8万 | -31.63%321.4万 | -35.27%324.8万 | -37.35%333.5万 | -39.88%326.5万 | -39.88%326.5万 | 146.38%470.1万 | --501.8万 |
| その他の非流動資産 | 13.74%2,523.1万 | -3.87%2,166.4万 | -3.87%2,166.4万 | -16.29%2,718.6万 | -16.83%2,514万 | -26.21%2,218.3万 | -17.66%2,253.5万 | -17.66%2,253.5万 | 39.56%3,247.5万 | --3,022.8万 |
| 非流動資産合計 | 4.65%10.65億 | 5.17%10.53億 | 5.17%10.53億 | 4.67%10.39億 | 4.39%10.4億 | 2.43%10.18億 | 2.17%10.02億 | 2.17%10.02億 | 58.53%9.93億 | --9.96億 |
| 資産合計 | 5.08%18.05億 | 4.18%17.63億 | 4.18%17.63億 | 2.72%17.49億 | 2.03%17.38億 | 3.06%17.18億 | 5.26%16.92億 | 5.26%16.92億 | 43.94%17.02億 | --17.03億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 3.87%1.37億 | 17.03%1.31億 | 17.03%1.31億 | -2.99%9,509.7万 | 9.54%1.26億 | 20.61%1.32億 | 23.64%1.12億 | 23.64%1.12億 | 36.12%9,802.4万 | --1.15億 |
| -買掛金 | 6.05%1.35億 | 16.46%1.26億 | 16.46%1.26億 | -3.51%9,309.6万 | 8.93%1.24億 | 22.65%1.27億 | 25.11%1.08億 | 25.11%1.08億 | 34.80%9,648.2万 | --1.14億 |
| -未払い法人所得税 | -55.47%207.9万 | 32.56%520.7万 | 32.56%520.7万 | 29.77%200.1万 | 50.47%255.8万 | -16.98%466.9万 | -6.59%392.8万 | -6.59%392.8万 | 251.25%154.2万 | --170万 |
| 当期の未払費用 | -27.39%1,603万 | -27.10%2,591.2万 | -27.10%2,591.2万 | -6.68%2,797.1万 | -3.09%2,155.2万 | 1.05%2,207.7万 | -5.33%3,554.3万 | -5.33%3,554.3万 | -19.36%2,997.4万 | --2,223.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 67.96%4,656.9万 | 82.88%3,859.7万 | 82.88%3,859.7万 | 95.64%3,863.4万 | 79.16%2,747.1万 | 80.62%2,772.7万 | 37.41%2,110.5万 | 37.41%2,110.5万 | 3,632.89%1,974.7万 | --1,533.3万 |
| -短期借入金 | 67.96%4,656.9万 | 82.88%3,859.7万 | 82.88%3,859.7万 | 95.64%3,863.4万 | 79.16%2,747.1万 | 80.62%2,772.7万 | 37.41%2,110.5万 | 37.41%2,110.5万 | 3,632.89%1,974.7万 | --1,533.3万 |
| 流動性繰延負債 | -27.10%1,479.3万 | -10.67%1,384.3万 | -10.67%1,384.3万 | 128.59%1,507.8万 | 89.03%1,530.6万 | 173.96%2,029.2万 | 99.43%1,549.6万 | 99.43%1,549.6万 | -20.61%659.6万 | --809.7万 |
| その他の流動負債 | -8.11%4,060.2万 | -16.77%4,577.3万 | -16.77%4,577.3万 | -15.69%4,042.5万 | -13.52%4,250.1万 | -7.55%4,418.6万 | 3.01%5,499.3万 | 3.01%5,499.3万 | -12.42%4,794.9万 | --4,914.8万 |
| 流動負債合計 | 3.58%2.55億 | 6.71%2.55億 | 6.71%2.55億 | 7.37%2.17億 | 10.95%2.33億 | 22.02%2.46億 | 16.85%2.39億 | 16.85%2.39億 | 17.09%2.02億 | --2.1億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 5.21%5.02億 | -5.93%4.55億 | -5.93%4.55億 | -10.55%4.9億 | -13.65%4.83億 | -14.76%4.77億 | -4.73%4.84億 | -4.73%4.84億 | 268.72%5.48億 | --5.59億 |
| -長期借入金 | 5.73%4.29億 | -5.67%3.88億 | -5.67%3.88億 | -10.95%4.22億 | -14.36%4.13億 | -15.49%4.05億 | -5.41%4.11億 | -5.41%4.11億 | 500.08%4.74億 | --4.82億 |
| -リース債務 | 2.29%7,312.9万 | -7.36%6,756.1万 | -7.36%6,756.1万 | -8.01%6,739万 | -9.19%6,977.5万 | -10.37%7,149.2万 | -0.67%7,293.1万 | -0.67%7,293.1万 | 5.46%7,325.7万 | --7,683.4万 |
| 繰延負債 | -15.29%1.16億 | -8.72%1.24億 | -8.72%1.24億 | -3.03%1.37億 | 2.09%1.4億 | 10.33%1.37億 | 8.61%1.36億 | 8.61%1.36億 | 31.70%1.41億 | --1.37億 |
| 従業員福利厚生費 | 22.63%2,543.1万 | 28.95%2,633.4万 | 28.95%2,633.4万 | -31.72%2,008.9万 | -33.56%2,059.1万 | -36.59%2,073.8万 | -38.85%2,042.2万 | -38.85%2,042.2万 | -24.98%2,942.1万 | --3,099.2万 |
| その他の非流動性負債 | -6.67%1,330.4万 | 9.19%1,330万 | 9.19%1,330万 | -17.39%1,155.8万 | -13.81%1,365.8万 | -13.38%1,425.5万 | -18.54%1,218.1万 | -18.54%1,218.1万 | -20.38%1,399.1万 | --1,584.6万 |
| 非流動負債合計 | 1.61%6.61億 | -4.65%6.23億 | -4.65%6.23億 | -10.08%6.59億 | -11.62%6.57億 | -11.48%6.5億 | -4.32%6.53億 | -4.32%6.53億 | 134.70%7.33億 | --7.44億 |
| 負債合計 | 2.15%9.15億 | -1.60%8.78億 | -1.60%8.78億 | -6.31%8.77億 | -6.64%8.91億 | -4.27%8.96億 | 0.56%8.92億 | 0.56%8.92億 | 92.82%9.36億 | --9.54億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 8.96%3.24億 | 7.43%3.09億 | 7.43%3.09億 | 7.95%3.07億 | 7.85%3.03億 | 6.90%2.98億 | 5.93%2.88億 | 5.93%2.88億 | 5.30%2.84億 | --2.81億 |
| -普通株式 | 8.96%3.24億 | 7.43%3.09億 | 7.43%3.09億 | 7.95%3.07億 | 7.85%3.03億 | 6.90%2.98億 | 5.93%2.88億 | 5.93%2.88億 | 5.30%2.84億 | --2.81億 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 9.16%8.65億 | 11.04%8.54億 | 11.04%8.54億 | 12.69%8.38億 | 12.11%8.14億 | 12.36%7.92億 | 10.91%7.69億 | 10.91%7.69億 | 9.87%7.43億 | --7.26億 |
| 自己株式 | 10.51%2.56億 | 7.64%2.38億 | 7.64%2.38億 | 8.23%2.37億 | 8.27%2.36億 | 6.60%2.32億 | 5.21%2.21億 | 5.21%2.21億 | 4.91%2.19億 | --2.18億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -18.49%-4,932.1万 | -12.02%-4,694.8万 | -12.02%-4,694.8万 | 12.35%-4,082.8万 | 11.60%-3,944.3万 | -3.58%-4,162.6万 | -4.33%-4,190.9万 | -4.33%-4,190.9万 | -4.55%-4,658万 | ---4,461.9万 |
| その他の資本の構成要素 | 12.80%598.2万 | 12.89%592.1万 | 12.89%592.1万 | 13.45%586.4万 | 18.13%580.6万 | 9.23%530.3万 | 9.38%524.5万 | 9.38%524.5万 | 10.21%516.9万 | --491.5万 |
| 株主資本 | 8.26%8.9億 | 10.63%8.85億 | 10.63%8.85億 | 13.73%8.72億 | 13.08%8.47億 | 12.45%8.22億 | 11.04%8億 | 11.04%8億 | 9.93%7.67億 | --7.49億 |
| 資本合計 | 8.26%8.9億 | 10.63%8.85億 | 10.63%8.85億 | 13.73%8.72億 | 13.08%8.47億 | 12.45%8.22億 | 11.04%8億 | 11.04%8億 | 9.93%7.67億 | --7.49億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
